Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 34,65 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
06/07/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.13%
Índice de Sharpe 12M
0.26
PL Médio 12M
R$ 22,26 mi
RCVM 175
07/02/2025
WM SAFE HAVEN II C3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0863
Top 10
+72.02%
Maior posição
+22.44%
Posições
33
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 34,76 mi | 100% | 99.68% |
Disponibilidades | R$ 60.555,73 | 100% | 0.17% |
Valores a pagar | R$ 39.078,89 | 100% | 0.11% |
Valores a receber | R$ 12.880,49 | 100% | 0.04% |
1456 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,38% | 0,94% | -1,30% | -0,42% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,54% | 42,16% |
| % CDI | 461,75% | 94,05% | -106,87% | -41,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,27% | 54,48% | |
| 2025 | Fundo | 5,12% | -1,53% | 2,09% | 9,09% | 4,24% | 1,14% | -5,06% | 6,32% | 3,08% | 0,60% | 2,78% | -0,77% | 29,74% | 35,99% |
| % CDI | 505,38% | -155,55% | 216,40% | 860,66% | 371,96% | 104,02% | -396,49% | 542,60% | 252,33% | 47,25% | 264,35% | -62,79% | 207,64% | 51,57% | |
| 2024 | Fundo | -1,76% | 0,49% | 1,26% | -3,79% | -0,34% | 0,36% | 2,78% | 2,63% | -1,97% | -0,65% | -4,78% | -5,36% | -10,93% | 4,81% |
| % CDI | -181,60% | 60,71% | 151,73% | -427,44% | -40,66% | 46,15% | 306,11% | 303,67% | -236,20% | -69,97% | -602,28% | -574,99% | -100,52% | 9,92% | |
| 2023 | Fundo | 3,84% | -4,48% | -2,49% | 1,85% | 5,17% | 5,96% | 3,36% | -2,61% | 0,07% | -2,49% | 7,70% | 3,69% | 20,42% | 17,68% |
| % CDI | 342,17% | -488,15% | -211,99% | 201,46% | 460,04% | 555,76% | 313,18% | -229,05% | 7,50% | -249,23% | 840,71% | 412,39% | 156,60% | 52,08% | |
| 2022 | Fundo | 4,12% | -0,06% | 4,36% | -7,59% | -0,67% | -7,58% | 5,29% | 4,83% | 0,57% | 5,35% | -6,25% | -2,42% | -1,43% | -2,28% |
| % CDI | 562,74% | -7,89% | 470,43% | -909,76% | -64,38% | -746,86% | 511,66% | 412,77% | 53,42% | 524,46% | -612,29% | -215,14% | -11,55% | -12,32% | |
| 2021 | Fundo | 1,18% | -1,51% | 0,30% | 2,78% | 2,70% | 1,40% | -2,91% | -0,94% | -4,80% | -7,90% | -3,56% | 0,87% | -12,24% | -0,86% |
| % CDI | 792,56% | -1.121,84% | 149,89% | 1.338,81% | 997,40% | 453,88% | -818,10% | -218,94% | -1.085,82% | -1.626,17% | -606,94% | 112,91% | -276,71% | -15,82% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 3,65% | -0,45% | -2,86% | -0,95% | 8,32% | 5,05% | 12,97% | 12,97% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 2.157,42% | -282,32% | -1.820,66% | -603,85% | 5.564,52% | 3.071,67% | 1.350,18% | 1.350,18% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,42% | 4,54% | -1,25% | 6,85% | 18,13% | 24,34% | 49,50% | 42,88% | 22,00% | 42,16% |
| Volatilidade | 12,08% | 15,42% | 15,87% | 14,90% | 12,92% | 12,70% | 11,69% | 12,76% | 13,57% | 13,84% |
| Índice de Sharpe | -1,67 | 0,13 | -1,45 | 0,06 | 0,26 | -0,12 | 0,09 | -0,32 | -0,57 | -0,30 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Wm Safe Haven II C3 FIF Multimercado CP Resp Limitada | 39 55,71% | 31 44,29% | 9,09% | -7,90% |
Wm Safe Haven II C3 FIF Multimercado CP Resp Limitada
Wm Safe Haven II C3 FIF Multimercado CP Resp Limitada
Wm Safe Haven II C3 FIF Multimercado CP Resp Limitada
Wm Safe Haven II C3 FIF Multimercado CP Resp Limitada