Alphakey Cshg FIC de Fundo FIF Ações RL

Ativo

31.525.084/0001-00

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Alphakey Capital Management Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 76,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

14/11/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+35.17%

Índice de Sharpe 12M

1.08

PL Médio 12M

R$ 74,05 mi

RCVM 175

06/05/2025

Composição da carteira

ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.66%R$ 81,98 mi
Valores a pagar0.32%R$ 262.100,74
Valores a receber0.01%R$ 11.045,52
Disponibilidades0.00%R$ 2.851,03

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9933

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 81,98 mi	100%	99.66%
Valores a pagar	R$ 262.100,74	100%	0.32%
Valores a receber	R$ 11.045,52	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 2.851,03	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1875 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	6,61%	2,76%	-0,21%	-1,20%	0,71%	-	-	-	-	-	-	-	8,77%	149,85%
2026	% CDI	567,69%	276,33%	-17,67%	-110,13%	665,61%	-	-	-	-	-	-	-	188,54%	160,90%
2025	Fundo	9,17%	-2,11%	4,27%	10,78%	9,55%	2,21%	-4,23%	7,00%	3,14%	1,05%	5,40%	-1,80%	52,80%	129,71%
2025	% CDI	905,08%	-214,09%	443,24%	1.020,79%	838,74%	201,58%	-331,76%	601,66%	257,56%	82,21%	512,95%	-147,64%	368,60%	153,41%
2024	Fundo	0,43%	0,58%	2,94%	-8,35%	-1,22%	2,67%	6,14%	8,29%	-0,06%	2,32%	-4,68%	-7,84%	-0,21%	50,33%
2024	% CDI	44,82%	72,25%	353,22%	-941,09%	-146,22%	338,18%	677,03%	955,79%	-7,61%	249,94%	-590,12%	-841,64%	-1,94%	81,94%
2023	Fundo	7,60%	-5,92%	-6,04%	-2,61%	13,89%	9,39%	4,92%	-6,17%	0,50%	-4,19%	14,53%	6,41%	33,33%	50,65%
2023	% CDI	676,98%	-644,57%	-513,89%	-284,72%	1.236,95%	876,15%	458,95%	-542,72%	51,67%	-420,34%	1.585,77%	717,01%	255,64%	111,10%
2022	Fundo	8,05%	-5,31%	1,94%	-8,69%	-1,70%	-11,55%	8,56%	12,54%	0,50%	5,47%	-11,17%	-5,82%	-10,30%	12,99%
2022	% CDI	1.098,91%	-702,63%	209,25%	-1.041,96%	-164,77%	-1.138,05%	827,21%	1.072,22%	46,77%	536,14%	-1.094,17%	-518,35%	-83,13%	45,10%
2021	Fundo	0,34%	-5,38%	4,17%	1,36%	7,75%	5,53%	-6,44%	-6,31%	-11,16%	-14,99%	-2,45%	7,61%	-20,79%	25,96%
2021	% CDI	230,78%	-3.999,23%	2.073,08%	653,74%	2.868,65%	1.796,20%	-1.811,09%	-1.474,44%	-2.524,47%	-3.085,15%	-417,56%	989,06%	-469,91%	177,86%
2020	Fundo	4,52%	-7,43%	-38,09%	11,19%	7,43%	16,07%	4,43%	-2,18%	-5,82%	-4,15%	11,46%	8,60%	-7,29%	59,02%
2020	% CDI	1.200,06%	-2.528,26%	-11.255,76%	3.926,77%	3.149,25%	7.569,27%	2.277,03%	-1.361,99%	-3.708,10%	-2.641,85%	7.667,97%	5.230,15%	-264,23%	605,74%
2019	Fundo	7,84%	0,04%	0,60%	1,79%	4,01%	4,78%	5,46%	2,84%	0,86%	4,74%	2,69%	13,60%	60,90%	71,52%
2019	% CDI	1.443,75%	8,35%	127,14%	345,64%	737,96%	1.020,06%	961,26%	566,86%	184,63%	988,09%	707,51%	3.628,36%	1.021,83%	1.052,05%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16%	5,38%	6,60%	6,60%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,30%	1.089,82%	834,38%	834,38%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,71%	8,77%	1,72%	10,92%	35,17%	67,82%	132,84%	113,26%	53,87%	149,85%
Volatilidade	10,87%	19,48%	19,99%	19,65%	17,36%	18,27%	18,73%	21,62%	23,01%	28,37%
Índice de Sharpe	11,94	0,93	-0,23	0,64	1,08	0,89	1,12	0,31	-0,11	0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alphakey Cshg FIC de Fundo FIF Ações RL	59 64,84%	32 35,16%	16,07%	-38,09%

Cotistas

Alphakey Cshg FIC de Fundo FIF Ações RL

Atual

Drawdown

Alphakey Cshg FIC de Fundo FIF Ações RL

Atual

-4.75%

Patrimônio

Alphakey Cshg FIC de Fundo FIF Ações RL

Atual

R$ 76,54 mi

Volatilidade

Alphakey Cshg FIC de Fundo FIF Ações RL

Atual

16.38%