Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
23
Patrimônio Líquido
R$ 9,78 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
25/06/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.32%
Índice de Sharpe 12M
2.22
PL Médio 12M
R$ 9,89 mi
RCVM 175
28/05/2025
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9834
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.16%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,01 mi | 100% | 99.86% |
Valores a pagar | R$ 8.355,78 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 4.009,70 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 1.869,30 | 100% | 0.02% |
1619 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,63% | 1,66% | 0,37% | 5,86% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 10,70% | 73,44% |
| % CDI | 225,78% | 166,51% | 30,94% | 537,35% | -262,13% | - | - | - | - | - | - | - | 232,95% | 85,40% | |
| 2025 | Fundo | 0,67% | 0,24% | 0,94% | 3,23% | 0,20% | 1,06% | - | - | 2,95% | -0,35% | 1,56% | - | 10,94% | 56,67% |
| % CDI | 65,99% | 24,49% | 97,80% | 305,58% | 17,72% | 96,47% | - | - | 241,76% | -27,10% | 147,76% | - | 76,36% | 72,82% | |
| 2024 | Fundo | -1,08% | -1,01% | 0,77% | -1,96% | -0,30% | -2,02% | -0,19% | 1,32% | -0,98% | -2,98% | 0,25% | -0,63% | -8,56% | 41,22% |
| % CDI | -111,95% | -126,56% | 92,33% | -221,32% | -36,58% | -256,85% | -20,96% | 152,24% | -117,04% | -321,12% | 31,16% | -68,07% | -78,72% | 74,23% | |
| 2023 | Fundo | 1,62% | -0,07% | 0,76% | 0,80% | 0,82% | 0,49% | 2,36% | -0,54% | 1,60% | -0,78% | 3,33% | 2,17% | 13,21% | 54,44% |
| % CDI | 144,28% | -8,07% | 64,80% | 87,35% | 72,90% | 45,52% | 219,75% | -47,13% | 164,33% | -77,82% | 363,64% | 242,29% | 101,34% | 135,17% | |
| 2022 | Fundo | -0,31% | 2,28% | 3,35% | 2,07% | 1,69% | -0,69% | 0,17% | 0,83% | 1,58% | 3,76% | -0,18% | 3,05% | 18,97% | 36,42% |
| % CDI | -41,92% | 301,85% | 361,56% | 248,70% | 163,31% | -67,48% | 16,84% | 71,07% | 146,97% | 368,44% | -17,35% | 271,92% | 153,12% | 151,12% | |
| 2021 | Fundo | 1,14% | 2,19% | 2,35% | 0,28% | 1,52% | 1,11% | -2,13% | 1,92% | -0,37% | -2,25% | 0,91% | 2,87% | 9,81% | 14,66% |
| % CDI | 759,29% | 1.631,53% | 1.170,20% | 135,85% | 562,29% | 361,14% | -598,96% | 447,85% | -84,48% | -461,99% | 155,45% | 373,55% | 221,87% | 140,77% | |
| 2020 | Fundo | -0,52% | -0,91% | -14,89% | 6,27% | 3,44% | 0,43% | 2,03% | 2,10% | 0,94% | 0,33% | 2,11% | 2,04% | 1,81% | 4,41% |
| % CDI | -138,47% | -309,69% | -4.399,29% | 2.199,81% | 1.458,71% | 201,08% | 1.045,72% | 1.310,54% | 600,01% | 209,85% | 1.413,23% | 1.237,52% | 65,49% | 76,93% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,21% | 0,52% | -2,02% | 1,17% | 1,71% | -2,24% | 3,30% | 2,56% | 2,56% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 216,14% | 92,14% | -401,93% | 251,62% | 356,67% | -588,61% | 879,38% | 88,33% | 88,33% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | 10,70% | 8,33% | 12,23% | 16,32% | 14,30% | 21,93% | 40,01% | 56,87% | 73,44% |
| Volatilidade | NaN% | 7,80% | 8,91% | 7,61% | 6,67% | 7,11% | 6,84% | 6,88% | 6,96% | 9,16% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,73 | 2,66 | 3,02 | 2,22 | -0,61 | -0,68 | -0,45 | -0,21 | -0,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Clave Alpha Macro Multimercado Cic FIF Resp Limitada | 56 69,14% | 25 30,86% | 6,27% | -14,89% |
Acesso Clave Alpha Macro Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Clave Alpha Macro Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Clave Alpha Macro Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Clave Alpha Macro Multimercado Cic FIF Resp Limitada