Elliot Foster

Tork Master FIF em Ações

Ativo
31.493.903/0001-85

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Tork Capital

Cotistas

9

Patrimônio Líquido

R$ 233,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

-

Primeira cota

31/10/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+19.60%

Índice de Sharpe 12M

0.24

PL Médio 12M

R$ 297,18 mi

RCVM 175

23/04/2025

Composição da carteira

TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

  • Ações17.89%R$ 77,38 mi
  • Títulos Públicos14.60%R$ 63,11 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades8.31%R$ 35,95 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5.70%R$ 24,66 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo4.82%R$ 20,84 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4.18%R$ 18,07 mi
  • Cotas de Fundos1.97%R$ 8,50 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1.91%R$ 8,25 mi
  • Operações Compromissadas1.48%R$ 6,39 mi
  • Valores a pagar1.05%R$ 4,52 mi
  • Valores a receber0.15%R$ 656.847,36
  • Opções - Posições titulares0.03%R$ 118.007,91
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 47.545,50
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 37.562,95
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 19.623,09

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0359

Top 10

+43.52%

Maior posição

+14.60%

Posições

51

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 77,38 mi100%17.89%
Títulos Públicos
R$ 63,11 mi100%14.60%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 35,95 mi100%8.31%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 24,66 mi100%5.70%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 20,84 mi100%4.82%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 18,07 mi100%4.18%
Cotas de Fundos
R$ 8,50 mi100%1.97%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 8,25 mi100%1.91%
Operações Compromissadas
R$ 6,39 mi100%1.48%
Valores a pagar
R$ 4,52 mi100%1.05%
Valores a receber
R$ 656.847,36100%0.15%
Opções - Posições titulares
R$ 118.007,91100%0.03%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 47.545,50100%0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 37.562,95100%0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 19.623,09100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1883 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,44%-1,39%-6,05%4,17%0,18%-------2,91%171,79%
% CDI552,92%-139,14%-499,19%382,80%165,40%-------62,49%183,61%
2025Fundo7,39%-1,68%2,74%8,17%5,89%2,96%-5,80%6,20%2,73%-0,43%6,51%-1,96%36,69%164,11%
% CDI729,84%-170,58%284,10%774,21%517,07%269,41%-454,67%532,59%223,43%-33,99%618,47%-160,68%256,15%193,16%
2024Fundo-4,86%2,05%2,55%-7,25%-4,11%-0,08%5,98%5,45%-2,81%-1,30%-7,08%-4,46%-15,77%93,22%
% CDI-502,66%256,49%306,99%-816,56%-493,32%-9,99%659,43%628,44%-336,39%-140,28%-893,00%-478,42%-145,04%150,87%
2023Fundo5,44%-6,05%-3,61%2,59%9,83%8,07%6,14%-3,97%0,15%-3,42%11,41%5,14%34,27%129,40%
% CDI484,19%-658,69%-307,14%281,75%875,21%752,69%572,79%-348,89%15,76%-343,32%1.246,01%574,09%262,82%281,84%
2022Fundo6,67%0,37%6,48%-7,61%2,62%-7,15%6,20%9,96%-0,00%6,50%-5,89%-2,55%14,47%70,85%
% CDI911,24%48,39%699,36%-912,68%253,70%-704,18%599,25%851,71%-0,38%637,16%-576,86%-227,16%116,77%243,62%
2021Fundo-0,20%0,80%-2,05%3,97%6,66%-0,73%-8,90%-1,50%-3,61%-13,54%-5,76%-0,36%-23,84%49,26%
% CDI-131,32%593,88%-1.021,97%1.910,86%2.462,67%-238,24%-2.503,01%-350,06%-817,36%-2.786,62%-981,46%-47,01%-538,89%331,66%
2020Fundo3,59%-5,27%-35,72%11,64%9,66%9,81%6,40%-0,59%-5,13%-1,68%15,10%10,19%6,10%95,98%
% CDI954,15%-1.794,87%-10.557,69%4.084,90%4.097,41%4.620,83%3.294,89%-369,11%-3.269,78%-1.072,70%10.100,16%6.198,50%221,34%961,05%
2019Fundo11,37%-1,05%-1,41%2,74%7,60%2,84%5,76%7,04%0,33%2,33%5,38%10,93%67,85%84,70%
% CDI2.093,95%-213,14%-300,16%529,23%1.399,72%605,04%1.015,05%1.403,06%71,85%487,05%1.415,60%2.917,52%1.138,44%1.204,04%
2018Fundo---------0,00%5,78%4,02%10,04%10,04%
% CDI---------0,00%1.171,71%815,29%989,70%989,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%2,91%-2,06%5,74%19,60%23,61%59,17%78,06%36,35%171,79%
Volatilidade3,06%23,86%25,39%23,10%18,19%17,60%17,78%18,75%20,24%24,91%
Índice de Sharpe3,43-0,14-0,95-0,010,24-0,140,280,07-0,260,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tork Master FIF em Ações
52
56,52%
40
43,48%
15,10%-35,72%

Cotistas

Tork Master FIF em Ações

Atual
9

Drawdown

Tork Master FIF em Ações

Atual
-5.35%

Patrimônio

Tork Master FIF em Ações

Atual
R$ 233,77 mi

Volatilidade

Tork Master FIF em Ações

Atual
19.33%