Rising Moon II FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Ativo

31.482.868/0001-07

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 106,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/12/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.95%

Índice de Sharpe 12M

-0.02

PL Médio 12M

R$ 100,79 mi

RCVM 175

18/12/2024

Composição da carteira

RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Cotas de Fundos97.14%R$ 103,06 mi
Valores a pagar0.06%R$ 59.839,70
Valores a receber0.02%R$ 18.243,41
Disponibilidades0.01%R$ 7.360,83
Sob sigilo2.78%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0968

Top 10

+93.01%

Maior posição

+14.57%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 103,06 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 59.839,70	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 18.243,41	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 7.360,83	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1853 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,22%	2,21%	-5,24%	2,35%	0,58%	-	-	-	-	-	-	-	1,91%	123,10%
2026	% CDI	190,30%	221,36%	-432,17%	215,68%	270,97%	-	-	-	-	-	-	-	40,18%	133,52%
2025	Fundo	0,48%	0,01%	-0,61%	2,67%	1,02%	2,51%	0,82%	2,58%	1,53%	1,43%	0,98%	1,28%	15,68%	118,91%
2025	% CDI	47,73%	1,11%	-63,10%	253,15%	89,47%	229,13%	64,05%	221,73%	125,56%	112,19%	93,18%	104,61%	109,46%	142,47%
2024	Fundo	0,24%	0,44%	1,27%	-0,99%	0,08%	1,22%	1,63%	1,49%	2,68%	0,52%	2,25%	1,15%	12,59%	89,24%
2024	% CDI	25,04%	54,80%	152,14%	-111,46%	9,62%	154,77%	180,09%	171,25%	321,00%	56,25%	283,87%	122,95%	115,79%	147,57%
2023	Fundo	1,69%	0,37%	-0,38%	0,30%	0,12%	-0,51%	0,66%	0,24%	0,07%	-0,13%	1,70%	1,65%	5,92%	68,07%
2023	% CDI	150,74%	40,78%	-32,50%	32,26%	10,80%	-47,63%	61,60%	21,51%	7,58%	-12,57%	185,89%	184,38%	45,39%	152,18%
2022	Fundo	1,89%	1,64%	5,31%	2,42%	1,55%	1,61%	0,34%	1,89%	2,89%	0,82%	-2,15%	0,65%	20,38%	58,68%
2022	% CDI	257,44%	216,79%	572,84%	290,42%	149,92%	158,34%	32,97%	161,66%	269,89%	79,90%	-210,51%	58,30%	164,51%	209,29%
2021	Fundo	-0,59%	2,75%	1,23%	0,89%	0,50%	0,73%	-2,03%	0,47%	1,75%	0,12%	-0,80%	1,70%	6,81%	31,81%
2021	% CDI	-397,00%	2.044,54%	611,10%	430,45%	184,58%	236,68%	-571,89%	108,84%	394,84%	24,13%	-136,40%	220,69%	154,00%	228,50%
2020	Fundo	0,94%	-0,39%	-4,31%	2,27%	1,05%	1,71%	2,16%	0,83%	-1,08%	-0,06%	2,37%	2,77%	8,35%	23,41%
2020	% CDI	250,10%	-131,86%	-1.274,30%	795,14%	445,83%	807,69%	1.110,97%	519,58%	-689,64%	-37,06%	1.586,86%	1.684,69%	302,89%	257,31%
2019	Fundo	2,76%	0,45%	0,56%	0,69%	1,09%	1,86%	1,06%	1,36%	-0,35%	0,79%	0,53%	2,30%	13,88%	13,89%
2019	% CDI	508,26%	90,56%	120,21%	133,88%	201,00%	397,13%	186,20%	271,60%	-75,76%	163,84%	139,65%	614,67%	232,84%	225,22%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,01%	0,01%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,20%	7,20%	7,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,58%	1,91%	-1,39%	4,72%	14,95%	31,01%	37,27%	51,43%	73,03%	123,10%
Volatilidade	6,66%	8,38%	9,44%	7,42%	5,97%	4,88%	4,28%	4,20%	4,48%	4,65%
Índice de Sharpe	4,42	-1,18	-1,92	-0,61	-0,02	0,26	-0,40	-0,52	-0,03	0,48

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rising Moon II FIF Multimercado CP IE Resp Limitada	75 83,33%	15 16,67%	5,31%	-5,24%

Cotistas

Rising Moon II FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rising Moon II FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

-2.97%

Patrimônio

Rising Moon II FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

R$ 106,10 mi

Volatilidade

Rising Moon II FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

7.01%