645v FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Ativo

31.457.198/0001-60

Administrador: Intrag

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/05/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.18%

Índice de Sharpe 12M

-1.10

PL Médio 12M

R$ 25,57 mi

RCVM 175

19/02/2025

Composição da carteira

645V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA

Cotas de Fundos95.51%R$ 21,83 mi
Títulos Públicos4.28%R$ 978.944,88
Valores a pagar0.12%R$ 26.336,53
Disponibilidades0.07%R$ 15.005,73
Valores a receber0.03%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5651

Top 10

+100.00%

Maior posição

+73.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 21,83 mi	100%	95.51%
Títulos Públicos	R$ 978.944,88	100%	4.28%
Valores a pagar	R$ 26.336,53	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 15.005,73	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1740 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,00%	1,42%	0,09%	1,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,96%	66,46%
2026	% CDI	86,21%	142,78%	7,80%	126,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	87,15%	76,52%
2025	Fundo	1,52%	0,44%	1,13%	1,97%	1,01%	0,84%	-0,51%	1,09%	0,33%	0,95%	1,68%	0,46%	11,45%	60,13%
2025	% CDI	150,50%	44,92%	116,80%	186,43%	88,37%	76,82%	-39,96%	93,27%	27,21%	74,41%	160,04%	37,99%	79,95%	76,37%
2024	Fundo	-0,26%	0,46%	0,91%	-2,07%	0,58%	0,27%	1,68%	1,36%	0,24%	0,27%	-0,08%	-1,15%	2,18%	43,67%
2024	% CDI	-27,23%	57,08%	109,91%	-232,76%	69,42%	34,67%	185,56%	156,87%	28,31%	29,49%	-10,39%	-123,55%	20,02%	77,51%
2023	Fundo	1,34%	-0,40%	0,32%	1,01%	1,93%	1,41%	1,23%	-0,24%	0,06%	-0,60%	2,99%	2,23%	11,82%	40,61%
2023	% CDI	119,47%	-43,05%	27,07%	110,52%	171,49%	131,58%	115,14%	-21,02%	5,99%	-59,78%	326,31%	249,64%	90,66%	99,04%
2022	Fundo	1,52%	0,92%	2,59%	0,67%	1,20%	-0,37%	1,27%	1,74%	0,99%	1,59%	-2,02%	-0,37%	10,08%	25,75%
2022	% CDI	207,80%	122,06%	279,43%	79,84%	115,85%	-35,98%	122,67%	148,54%	92,00%	155,59%	-198,20%	-33,02%	81,31%	104,06%
2021	Fundo	0,06%	0,45%	-0,15%	1,20%	0,69%	0,59%	-1,33%	0,33%	-0,02%	-2,62%	0,10%	0,98%	0,24%	14,24%
2021	% CDI	43,43%	337,03%	-74,13%	576,63%	254,54%	193,21%	-373,76%	77,93%	-3,47%	-539,19%	17,08%	127,17%	5,33%	129,56%
2020	Fundo	0,32%	-1,43%	-7,46%	3,59%	2,53%	2,09%	2,63%	0,56%	-0,77%	-0,07%	2,77%	2,03%	6,48%	13,97%
2020	% CDI	83,84%	-486,82%	-2.203,76%	1.258,44%	1.072,14%	985,67%	1.355,32%	353,03%	-490,32%	-46,32%	1.852,46%	1.234,86%	234,85%	222,17%
2019	Fundo	-	-	-	-	0,43%	1,45%	0,70%	0,35%	0,77%	1,05%	0,05%	2,05%	7,04%	7,04%
2019	% CDI	-	-	-	-	288,78%	309,28%	123,84%	69,36%	167,00%	218,09%	12,86%	545,90%	204,85%	204,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,38%	3,96%	2,92%	6,20%	10,18%	19,56%	29,62%	37,85%	43,80%	66,46%
Volatilidade	4,61%	5,36%	5,95%	4,97%	3,96%	3,71%	3,59%	3,75%	3,80%	4,75%
Índice de Sharpe	0,92	-0,47	-0,36	-0,33	-1,10	-1,12	-1,07	-1,24	-1,12	-0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
645v FIF Multimercado CP IE Resp Limitada	65 77,38%	19 22,62%	3,59%	-7,46%

Cotistas

645v FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

Drawdown

645v FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

-0.70%

Patrimônio

645v FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

R$ 22,95 mi

Volatilidade

645v FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

5.14%