Bogari Value G FIC de FIF em Ações Resp LTDA

Ativo

31.392.881/0001-67

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bogari Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Valor/Crescimento

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

21/12/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.18%

Índice de Sharpe 12M

6.42

PL Médio 12M

R$ 11,30 mi

RCVM 175

28/02/2025

Composição da carteira

BOGARI VALUE G FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LTDA

Cotas de Fundos99.65%R$ 12,26 mi
Valores a pagar0.23%R$ 27.732,55
Disponibilidades0.08%R$ 9.994,41
Valores a receber0.04%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9930

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,26 mi	100%	99.65%
Valores a pagar	R$ 27.732,55	100%	0.23%
Disponibilidades	R$ 9.994,41	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1627 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	13,25%	1,85%	-1,16%	-1,31%	1,53%	-	-	-	-	-	-	-	14,23%	47,01%
2026	% CDI	1.137,84%	185,50%	-95,86%	-119,95%	956,48%	-	-	-	-	-	-	-	302,49%	51,10%
2025	Fundo	1,04%	-0,69%	-	-	24,41%	-0,64%	-	-	-	-	-	-	24,04%	28,69%
2025	% CDI	102,64%	-70,11%	-	-	2.143,46%	-58,00%	-	-	-	-	-	-	167,83%	34,41%
2024	Fundo	-4,07%	1,95%	-0,77%	-5,92%	-0,93%	-0,68%	3,58%	4,38%	-4,80%	-2,67%	-9,42%	-4,93%	-22,50%	3,75%
2024	% CDI	-421,20%	243,75%	-92,44%	-666,90%	-112,28%	-86,52%	394,67%	505,23%	-574,83%	-287,75%	-1.188,17%	-529,28%	-206,89%	6,21%
2023	Fundo	2,18%	-8,81%	-6,48%	1,03%	11,72%	9,15%	3,78%	-5,25%	-0,27%	-4,73%	14,44%	4,14%	19,52%	33,87%
2023	% CDI	194,15%	-959,94%	-551,75%	112,44%	1.043,65%	853,31%	352,66%	-461,84%	-28,22%	-474,02%	1.576,37%	462,51%	149,71%	75,84%
2022	Fundo	3,03%	-3,56%	4,21%	-13,82%	-4,06%	-13,13%	6,99%	7,59%	-2,34%	6,55%	-12,44%	-4,62%	-25,60%	12,01%
2022	% CDI	413,44%	-471,24%	453,91%	-1.656,90%	-392,13%	-1.293,49%	675,82%	648,91%	-218,17%	642,06%	-1.218,57%	-410,99%	-206,60%	42,92%
2021	Fundo	2,63%	-1,36%	2,37%	5,59%	5,94%	3,03%	-3,70%	-3,00%	-10,21%	-13,10%	-3,93%	-0,97%	-17,18%	50,55%
2021	% CDI	1.757,30%	-1.011,33%	1.179,65%	2.689,85%	2.198,60%	985,83%	-1.041,00%	-702,12%	-2.309,67%	-2.694,68%	-670,39%	-126,14%	-388,32%	364,53%
2020	Fundo	2,88%	-6,90%	-28,87%	10,80%	8,85%	11,61%	10,67%	-0,61%	-6,34%	-0,93%	11,92%	9,20%	14,39%	81,77%
2020	% CDI	763,59%	-2.349,91%	-8.530,90%	3.790,34%	3.751,41%	5.470,10%	5.491,88%	-382,83%	-4.039,49%	-593,47%	7.976,15%	5.593,34%	521,91%	904,26%
2019	Fundo	11,53%	-1,52%	1,71%	2,48%	3,73%	3,03%	5,67%	4,60%	0,91%	1,44%	2,49%	9,73%	55,71%	58,90%
2019	% CDI	2.123,41%	-307,35%	365,20%	478,58%	686,12%	646,40%	999,44%	917,50%	196,13%	301,48%	655,48%	2.596,93%	934,82%	962,98%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05%	2,05%	2,05%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.384,57%	1.384,57%	1.384,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,53%	14,23%	0,04%	8,48%	15,18%	17,33%	44,11%	14,66%	-25,72%	47,01%
Volatilidade	18,30%	21,37%	21,36%	21,37%	20,68%	19,72%	19,05%	21,65%	22,76%	26,16%
Índice de Sharpe	13,36	0,62	-0,47	1,60	6,42	0,07	0,34	-0,41	-0,84	-0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bogari Value G FIC de FIF em Ações Resp LTDA	44 53,66%	38 46,34%	24,41%	-28,87%

Cotistas

Bogari Value G FIC de FIF em Ações Resp LTDA

Atual

Drawdown

Bogari Value G FIC de FIF em Ações Resp LTDA

Atual

-34.11%

Patrimônio

Bogari Value G FIC de FIF em Ações Resp LTDA

Atual

R$ 12,26 mi

Volatilidade

Bogari Value G FIC de FIF em Ações Resp LTDA

Atual

17.38%