Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF RF CP RL

Ativo

31.353.579/0001-08

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 335,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.72%

Índice de Sharpe 12M

-2.62

PL Médio 12M

R$ 487,58 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.79%R$ 362,77 mi
Valores a pagar0.11%R$ 386.254,95
Valores a receber0.10%R$ 376.621,20
Disponibilidades0.00%R$ 14,96

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9847

Top 10

+99.83%

Maior posição

+99.23%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 362,77 mi	100%	99.79%
Valores a pagar	R$ 386.254,95	100%	0.11%
Valores a receber	R$ 376.621,20	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 14,96	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,03%	0,69%	1,01%	1,08%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	93,82%
2026	% CDI	88,54%	68,90%	83,64%	99,31%	116,53%	-	-	-	-	-	-	-	85,97%	102,40%
2025	Fundo	1,06%	1,05%	1,08%	0,99%	1,09%	1,02%	1,35%	1,13%	1,38%	1,25%	0,94%	0,92%	14,08%	86,37%
2025	% CDI	104,21%	106,66%	112,09%	94,08%	95,36%	92,99%	105,53%	96,71%	113,26%	97,98%	89,57%	75,02%	98,31%	103,93%
2024	Fundo	1,11%	0,91%	1,01%	0,77%	0,81%	0,94%	1,09%	0,99%	0,94%	0,93%	0,83%	0,58%	11,47%	63,36%
2024	% CDI	115,20%	113,41%	120,99%	86,53%	96,97%	119,72%	120,69%	113,61%	113,04%	100,36%	105,09%	61,95%	105,50%	105,32%
2023	Fundo	0,55%	0,41%	0,75%	0,74%	1,20%	1,08%	1,31%	1,55%	0,99%	0,91%	0,97%	0,81%	11,88%	46,55%
2023	% CDI	48,98%	44,99%	63,95%	80,62%	107,22%	100,31%	122,36%	136,46%	102,25%	91,54%	105,66%	90,28%	91,09%	104,72%
2022	Fundo	0,81%	0,85%	1,06%	0,82%	1,10%	1,12%	1,06%	1,26%	1,17%	1,12%	1,03%	1,16%	13,33%	30,99%
2022	% CDI	110,33%	112,06%	114,11%	98,75%	106,49%	110,54%	102,82%	108,12%	109,56%	109,62%	101,36%	103,41%	107,56%	111,53%
2021	Fundo	0,48%	0,40%	0,46%	0,40%	0,45%	0,46%	0,63%	0,59%	0,63%	0,63%	0,67%	0,73%	6,72%	15,59%
2021	% CDI	321,90%	298,37%	230,52%	190,75%	165,01%	149,87%	176,97%	138,69%	142,51%	129,39%	113,66%	94,45%	151,97%	113,77%
2020	Fundo	0,38%	0,26%	-1,71%	-0,39%	0,50%	1,00%	0,96%	0,60%	0,15%	0,21%	0,20%	0,41%	2,57%	8,30%
2020	% CDI	101,95%	87,91%	-504,04%	-136,21%	212,30%	469,62%	492,87%	374,39%	97,15%	132,65%	132,40%	247,89%	93,23%	93,49%
2019	Fundo	0,61%	0,50%	0,47%	0,50%	0,51%	0,46%	0,56%	0,54%	0,45%	0,28%	0,17%	0,40%	5,59%	5,59%
2019	% CDI	112,76%	101,08%	99,80%	96,90%	93,80%	97,60%	99,05%	108,17%	96,35%	58,50%	45,91%	105,86%	93,78%	93,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,00%	2,73%	5,81%	13,72%	27,17%	44,15%	61,60%	75,84%	93,82%
Volatilidade	0,21%	0,49%	0,53%	0,51%	0,42%	0,39%	0,38%	0,39%	0,38%	0,65%
Índice de Sharpe	12,17	-4,09	-3,98	-4,82	-2,62	-0,87	0,36	-0,56	0,40	0,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF RF CP RL	87 97,75%	2 2,25%	1,55%	-1,71%

Cotistas

Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF RF CP RL

Atual

R$ 335,85 mi

Volatilidade

Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF RF CP RL

Atual

0.53%