Spx Falcon Pvt FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Ativo

31.341.360/0001-80

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

218

Patrimônio Líquido

R$ 162,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

03/12/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+35.87%

Índice de Sharpe 12M

2.07

PL Médio 12M

R$ 147,34 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 160,91 mi
Valores a pagar0.06%R$ 93.146,78
Disponibilidades0.03%R$ 50.000,00
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9726

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.61%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 160,91 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 93.146,78	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 50.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1864 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,16%	1,29%	-0,17%	1,65%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	7,38%	218,94%
2026	% CDI	357,15%	129,68%	-13,99%	151,19%	184,76%	-	-	-	-	-	-	-	156,79%	236,27%
2025	Fundo	5,51%	-0,17%	4,77%	8,09%	7,27%	1,78%	-0,96%	6,78%	2,29%	2,61%	2,60%	2,53%	52,07%	197,02%
2025	% CDI	544,22%	-16,85%	495,02%	765,79%	638,72%	161,88%	-75,53%	582,01%	187,95%	204,94%	246,79%	207,04%	363,48%	234,53%
2024	Fundo	-2,13%	2,37%	2,78%	-3,74%	0,03%	0,03%	2,82%	1,25%	-2,31%	0,98%	-0,02%	-0,46%	1,36%	95,32%
2024	% CDI	-220,66%	296,15%	334,35%	-421,26%	3,09%	4,43%	311,16%	143,84%	-276,77%	106,14%	-3,04%	-49,92%	12,54%	156,40%
2023	Fundo	2,20%	-2,30%	-1,26%	2,77%	3,36%	8,53%	2,79%	-3,05%	0,06%	-0,48%	7,00%	3,77%	25,25%	92,70%
2023	% CDI	195,95%	-250,47%	-107,35%	301,41%	299,40%	795,76%	260,67%	-267,71%	6,09%	-48,59%	764,67%	421,21%	193,61%	205,25%
2022	Fundo	5,13%	-2,14%	5,01%	-3,59%	3,02%	-6,34%	3,14%	9,22%	2,84%	7,77%	-3,88%	-0,74%	19,73%	53,86%
2022	% CDI	701,22%	-283,16%	540,01%	-430,12%	292,38%	-624,06%	303,78%	788,25%	264,85%	761,38%	-380,20%	-65,62%	159,25%	189,51%
2021	Fundo	-0,36%	1,83%	6,40%	2,89%	3,55%	2,13%	-3,14%	-1,94%	-1,32%	-5,86%	-2,34%	5,20%	6,48%	28,50%
2021	% CDI	-239,52%	1.359,39%	3.180,84%	1.389,38%	1.314,03%	691,58%	-883,93%	-453,36%	-298,49%	-1.206,54%	-397,97%	676,50%	146,55%	199,86%
2020	Fundo	1,14%	-4,22%	-19,29%	3,53%	2,38%	4,36%	5,80%	-1,51%	-1,63%	-3,24%	8,22%	8,42%	0,67%	20,68%
2020	% CDI	303,95%	-1.435,04%	-5.700,96%	1.240,52%	1.010,57%	2.054,84%	2.983,11%	-941,46%	-1.036,00%	-2.063,60%	5.497,14%	5.122,69%	24,44%	219,50%
2019	Fundo	5,60%	-0,65%	-0,74%	1,32%	1,44%	2,75%	0,08%	0,31%	1,16%	1,56%	-0,58%	5,76%	19,25%	19,87%
2019	% CDI	1.030,54%	-132,51%	-158,76%	255,34%	264,48%	585,92%	14,50%	60,92%	250,40%	325,80%	-153,19%	1.538,05%	322,95%	306,47%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,52%	0,52%	0,52%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,43%	105,43%	105,43%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,30%	7,38%	2,18%	12,01%	35,87%	63,14%	105,62%	140,35%	137,06%	218,94%
Volatilidade	16,23%	11,66%	12,54%	11,31%	10,24%	10,52%	10,34%	11,72%	12,58%	15,17%
Índice de Sharpe	0,85	0,74	-0,29	1,03	2,07	1,38	1,37	0,96	0,56	0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Falcon Pvt FIF da Cic em Ações Resp Limitada	59 65,56%	31 34,44%	9,22%	-19,29%

Cotistas

Spx Falcon Pvt FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

218

Drawdown

Spx Falcon Pvt FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

-1.77%

Patrimônio

Spx Falcon Pvt FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

R$ 162,72 mi

Volatilidade

Spx Falcon Pvt FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

9.05%