Ubs Manoa Excellence FIC de FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

31.341.341/0001-54

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 31,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/12/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.81%

Índice de Sharpe 12M

-0.55

PL Médio 12M

R$ 388,06 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

UBS MANOA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF -RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.71%R$ 42,56 mi
Valores a pagar0.28%R$ 118.522,39
Disponibilidades0.01%R$ 4.999,93
Valores a receber0.00%R$ 306,70

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9942

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 42,56 mi	100%	99.71%
Valores a pagar	R$ 118.522,39	100%	0.28%
Disponibilidades	R$ 4.999,93	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 306,70	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1854 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,26%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	91,88%
2026	% CDI	100,23%	99,51%	104,15%	98,78%	98,83%	-	-	-	-	-	-	-	100,75%	99,73%
2025	Fundo	1,07%	0,98%	0,96%	1,04%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,24%	1,03%	1,21%	14,30%	83,30%
2025	% CDI	106,04%	99,89%	99,13%	98,38%	100,91%	99,64%	100,33%	99,86%	100,09%	97,19%	98,21%	98,92%	99,82%	99,64%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,84%	0,89%	0,83%	0,80%	0,91%	0,88%	0,84%	0,93%	0,80%	0,87%	10,86%	60,37%
2024	% CDI	100,41%	100,51%	100,56%	100,15%	99,76%	101,16%	100,18%	101,18%	100,28%	99,87%	101,47%	93,59%	99,86%	99,63%
2023	Fundo	0,05%	0,83%	1,13%	0,90%	1,18%	1,16%	1,14%	1,29%	1,05%	0,99%	0,91%	0,90%	12,14%	44,66%
2023	% CDI	4,07%	90,69%	96,03%	97,89%	104,89%	108,06%	106,45%	113,69%	107,46%	98,92%	99,00%	100,68%	93,08%	99,59%
2022	Fundo	0,82%	0,90%	0,93%	0,80%	1,15%	1,08%	1,07%	1,23%	1,13%	1,09%	1,09%	1,17%	13,21%	29,00%
2022	% CDI	112,47%	119,31%	100,39%	96,18%	110,96%	106,46%	103,63%	105,20%	105,40%	106,39%	107,26%	104,41%	106,61%	103,08%
2021	Fundo	0,13%	0,14%	0,18%	0,15%	0,29%	0,32%	0,39%	0,45%	0,51%	0,60%	0,62%	0,80%	4,67%	13,95%
2021	% CDI	87,67%	104,64%	89,16%	71,20%	108,51%	103,72%	109,17%	104,52%	114,92%	122,49%	106,50%	103,84%	105,53%	99,58%
2020	Fundo	0,39%	0,29%	-0,12%	0,06%	0,28%	0,23%	0,29%	0,22%	0,17%	0,18%	0,22%	0,24%	2,48%	8,87%
2020	% CDI	104,29%	97,28%	-36,29%	22,57%	117,77%	110,01%	151,07%	135,56%	109,67%	116,26%	147,19%	143,00%	89,86%	96,61%
2019	Fundo	0,56%	0,51%	0,48%	0,54%	0,55%	0,47%	0,57%	0,51%	0,47%	0,46%	0,33%	0,36%	5,96%	6,23%
2019	% CDI	102,29%	104,05%	101,61%	103,91%	101,16%	100,82%	101,06%	101,42%	101,14%	95,69%	87,08%	95,46%	100,03%	99,78%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26%	0,26%	0,26%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,60%	94,60%	94,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,68%	3,25%	6,87%	14,81%	27,95%	44,21%	62,38%	75,16%	91,88%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,12%	0,11%	0,36%	0,35%	0,39%
Índice de Sharpe	-46,90	3,98	4,81	0,20	-0,55	-0,04	1,37	-0,24	0,18	-0,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Manoa Excellence FIC de FIF RF CP Resp Limitada	89 98,89%	1 1,11%	1,29%	-0,12%

Cotistas

Ubs Manoa Excellence FIC de FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Manoa Excellence FIC de FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Ubs Manoa Excellence FIC de FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 31,19 mi

Volatilidade

Ubs Manoa Excellence FIC de FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.01%