Zurich Valora Prev FIC de FI RF CP

Ativo

31.340.900/0001-01

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Valora Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 172,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/03/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.61%

Índice de Sharpe 12M

-1.49

PL Médio 12M

R$ 216,55 mi

RCVM 175

03/01/2025

Composição da carteira

ZURICH VALORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.72%R$ 184,58 mi
Valores a pagar0.17%R$ 323.565,99
Valores a receber0.10%R$ 188.372,22

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9784

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 184,58 mi	100%	99.72%
Valores a pagar	R$ 323.565,99	100%	0.17%
Valores a receber	R$ 188.372,22	100%	0.10%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1784 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,39%	0,70%	0,04%	0,70%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	2,94%	90,72%
2026	% CDI	119,53%	70,04%	3,14%	64,12%	163,42%	-	-	-	-	-	-	-	64,04%	102,17%
2025	Fundo	1,21%	1,16%	1,18%	1,06%	1,23%	0,85%	1,61%	1,12%	1,17%	0,94%	1,17%	0,96%	14,57%	85,27%
2025	% CDI	119,58%	117,83%	122,89%	100,32%	108,23%	77,48%	126,29%	96,55%	95,78%	73,96%	111,39%	78,70%	101,70%	105,92%
2024	Fundo	1,07%	1,04%	1,13%	0,92%	0,92%	0,87%	1,06%	0,97%	0,85%	0,80%	0,99%	0,35%	11,52%	61,71%
2024	% CDI	111,01%	130,27%	135,31%	103,15%	110,62%	109,79%	116,35%	111,41%	101,57%	86,71%	125,06%	37,28%	105,93%	106,61%
2023	Fundo	0,69%	-0,28%	0,60%	0,94%	1,45%	1,45%	1,33%	1,47%	1,07%	1,03%	1,05%	0,86%	12,28%	45,01%
2023	% CDI	61,60%	-30,64%	50,85%	102,17%	128,81%	135,68%	123,69%	129,49%	110,19%	102,75%	114,48%	96,00%	94,17%	106,15%
2022	Fundo	0,84%	0,84%	1,08%	0,92%	1,14%	1,04%	1,09%	1,19%	1,21%	1,11%	0,99%	1,25%	13,47%	29,15%
2022	% CDI	114,94%	111,56%	116,93%	110,47%	110,62%	101,97%	105,55%	102,14%	112,56%	108,35%	96,83%	110,88%	108,69%	112,22%
2021	Fundo	0,39%	0,53%	0,59%	0,39%	0,32%	0,33%	0,75%	0,55%	0,56%	0,57%	0,66%	1,00%	6,84%	13,82%
2021	% CDI	259,50%	393,52%	293,79%	185,69%	119,81%	106,69%	211,42%	128,20%	125,85%	117,91%	112,08%	130,62%	154,66%	114,35%
2020	Fundo	0,21%	0,03%	-3,70%	-1,56%	0,76%	1,67%	0,65%	0,68%	0,78%	0,47%	0,43%	0,53%	0,85%	6,53%
2020	% CDI	55,22%	9,56%	-1.093,21%	-546,25%	321,94%	788,77%	332,13%	427,24%	493,87%	299,68%	289,29%	322,58%	30,64%	89,01%
2019	Fundo	-	-	0,36%	0,50%	0,66%	0,58%	0,62%	0,57%	0,70%	0,32%	0,35%	0,83%	5,64%	5,64%
2019	% CDI	-	-	492,84%	96,71%	122,10%	123,33%	109,29%	113,77%	151,75%	67,30%	92,26%	220,75%	126,51%	126,51%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	2,94%	1,36%	4,98%	12,61%	26,03%	44,62%	61,29%	75,62%	90,72%
Volatilidade	NaN%	1,83%	2,01%	1,72%	1,46%	1,10%	0,93%	0,87%	0,80%	1,16%
Índice de Sharpe	NaN	-2,99	-4,34	-2,40	-1,49	-0,76	0,28	-0,31	0,16	0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Zurich Valora Prev FIC de FI RF CP	84 96,55%	3 3,45%	1,67%	-3,70%

Cotistas

Zurich Valora Prev FIC de FI RF CP

Atual

Drawdown

Zurich Valora Prev FIC de FI RF CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Zurich Valora Prev FIC de FI RF CP

Atual

R$ 172,05 mi

Volatilidade

Zurich Valora Prev FIC de FI RF CP

Atual

1.72%