Atena Yield D30 FIC FIF RF

Ativo

31.340.838/0001-58

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Atena Capital

Cotistas

4,04 mil

Patrimônio Líquido

R$ 207,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/12/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.37%

Índice de Sharpe 12M

4.20

PL Médio 12M

R$ 192,45 mi

RCVM 175

24/03/2024

Composição da carteira

ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Cotas de Fundos99.55%R$ 202,68 mi
Operações Compromissadas0.18%R$ 363.345,07
Valores a pagar0.17%R$ 353.907,23
Valores a receber0.09%R$ 188.877,18

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9911

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 202,68 mi	100%	99.55%
Operações Compromissadas	R$ 363.345,07	100%	0.18%
Valores a pagar	R$ 353.907,23	100%	0.17%
Valores a receber	R$ 188.877,18	100%	0.09%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1858 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	1,03%	1,18%	1,10%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	104,87%
2026	% CDI	106,98%	103,40%	97,27%	101,11%	106,32%	-	-	-	-	-	-	-	102,25%	113,59%
2025	Fundo	1,14%	1,05%	1,05%	1,12%	1,23%	1,13%	1,30%	1,21%	1,36%	1,24%	1,08%	1,25%	15,12%	95,57%
2025	% CDI	112,34%	106,11%	109,12%	106,16%	107,95%	103,04%	102,07%	103,76%	111,86%	97,49%	102,67%	102,33%	105,55%	114,08%
2024	Fundo	1,09%	0,87%	0,88%	0,97%	0,87%	0,84%	1,00%	0,89%	0,86%	0,86%	0,81%	0,67%	11,12%	69,89%
2024	% CDI	112,34%	108,85%	106,12%	109,09%	104,54%	106,03%	109,79%	102,37%	102,46%	92,94%	101,80%	71,99%	102,27%	115,04%
2023	Fundo	1,17%	0,91%	1,26%	0,99%	1,25%	1,23%	1,19%	1,29%	1,07%	1,08%	1,05%	0,99%	14,33%	52,88%
2023	% CDI	104,18%	99,40%	107,23%	107,66%	111,05%	114,35%	111,23%	113,20%	109,60%	108,34%	114,46%	110,24%	109,88%	117,56%
2022	Fundo	0,82%	0,85%	1,09%	0,89%	1,13%	1,06%	1,08%	1,25%	1,13%	1,08%	1,04%	1,20%	13,39%	33,72%
2022	% CDI	111,69%	112,28%	117,78%	106,15%	109,53%	104,69%	104,06%	107,32%	105,37%	106,10%	102,12%	107,13%	108,03%	119,33%
2021	Fundo	0,21%	0,17%	0,24%	0,30%	0,37%	0,38%	0,45%	0,52%	0,55%	0,54%	0,72%	0,90%	5,49%	17,94%
2021	% CDI	142,92%	128,60%	120,89%	144,11%	136,79%	124,47%	127,69%	121,98%	125,46%	110,09%	122,07%	116,90%	124,20%	127,03%
2020	Fundo	0,47%	0,39%	0,06%	0,11%	0,36%	0,18%	0,43%	0,28%	0,15%	0,23%	0,28%	0,50%	3,50%	11,79%
2020	% CDI	124,54%	133,42%	17,61%	38,54%	151,98%	86,91%	219,92%	173,15%	98,00%	147,65%	189,23%	305,03%	126,96%	127,02%
2019	Fundo	0,76%	0,43%	0,61%	0,64%	0,65%	0,66%	0,81%	0,59%	0,59%	0,60%	0,41%	0,48%	7,47%	8,01%
2019	% CDI	139,47%	87,18%	130,44%	124,35%	120,33%	140,51%	142,31%	116,75%	127,95%	126,17%	107,12%	126,79%	125,40%	126,13%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50%	0,50%	0,50%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,24%	135,24%	135,24%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,75%	3,23%	7,04%	15,37%	28,84%	46,44%	67,22%	81,51%	104,87%
Volatilidade	0,08%	0,12%	0,10%	0,10%	0,13%	0,21%	0,19%	0,17%	0,21%	0,34%
Índice de Sharpe	12,47	2,89	0,38	3,77	4,20	1,86	3,97	4,45	4,07	2,77

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Atena Yield D30 FIC FIF RF	90 100,00%	0 0,00%	1,36%	0,06%

Cotistas

Atena Yield D30 FIC FIF RF

Atual

4,04 mil

Drawdown

Atena Yield D30 FIC FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Atena Yield D30 FIC FIF RF

Atual

R$ 207,13 mi

Volatilidade

Atena Yield D30 FIC FIF RF

Atual

0.14%