Tg II FIF Multimercado RL

Ativo

31.301.600/0001-13

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Opportunity Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,06 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/08/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+36.47%

Índice de Sharpe 12M

1.96

PL Médio 12M

R$ 1,74 bi

RCVM 175

13/05/2025

Composição da carteira

TG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.27%R$ 1,90 bi
Valores a pagar0.02%R$ 473.816,75
Investimento no Exterior0.02%R$ 371.879,72
Valores a receber0.00%R$ 42.976,66
Disponibilidades0.00%R$ 101,07

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4178

Top 10

+98.92%

Maior posição

+62.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,90 bi	100%	99.27%
Valores a pagar	R$ 473.816,75	100%	0.02%
Investimento no Exterior	R$ 371.879,72	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 42.976,66	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 101,07	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1927 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	7,32%	3,50%	-2,74%	7,36%	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	16,79%	436,20%
2026	% CDI	628,87%	351,50%	-226,06%	675,01%	1.288,02%	-	-	-	-	-	-	-	365,36%	456,46%
2025	Fundo	3,57%	-2,20%	-0,60%	2,69%	3,16%	3,74%	0,05%	1,44%	3,64%	1,63%	2,31%	0,37%	21,44%	359,13%
2025	% CDI	352,08%	-223,17%	-62,68%	254,31%	277,10%	341,02%	3,91%	123,53%	298,00%	128,15%	219,85%	30,00%	149,71%	412,93%
2024	Fundo	0,80%	1,28%	1,77%	-0,28%	0,78%	2,36%	-0,20%	2,55%	-1,55%	0,97%	-0,02%	1,00%	9,79%	278,06%
2024	% CDI	82,35%	159,42%	212,25%	-32,02%	94,12%	299,72%	-21,62%	293,87%	-185,32%	105,07%	-3,11%	107,25%	90,04%	437,58%
2023	Fundo	2,58%	-1,22%	-1,98%	1,90%	3,12%	4,27%	2,05%	-2,00%	-0,11%	-1,59%	6,05%	4,52%	18,58%	244,34%
2023	% CDI	230,08%	-132,80%	-168,89%	206,75%	277,86%	398,29%	191,36%	-175,57%	-11,61%	-159,57%	660,29%	505,39%	142,53%	514,36%
2022	Fundo	-1,51%	-1,02%	9,67%	-4,47%	-0,09%	-2,34%	3,57%	2,38%	-1,54%	0,74%	-1,84%	1,62%	4,57%	190,37%
2022	% CDI	-206,83%	-135,04%	1.043,42%	-535,43%	-8,68%	-230,36%	345,13%	203,52%	-143,33%	72,66%	-179,80%	144,38%	36,84%	624,42%
2021	Fundo	-0,67%	-1,50%	2,83%	2,10%	1,66%	6,77%	0,02%	0,49%	-2,62%	-0,60%	-0,29%	0,84%	9,05%	177,69%
2021	% CDI	-450,14%	-1.118,46%	1.408,83%	1.008,98%	614,11%	2.198,16%	5,94%	115,35%	-592,79%	-123,64%	-49,28%	108,60%	204,69%	1.103,58%
2020	Fundo	1,10%	-3,27%	-14,97%	5,62%	4,56%	4,20%	5,00%	-0,19%	-1,95%	-0,99%	5,75%	4,79%	7,88%	154,64%
2020	% CDI	291,30%	-1.114,56%	-4.424,18%	1.972,05%	1.934,96%	1.978,32%	2.573,32%	-119,88%	-1.242,91%	-632,38%	3.849,13%	2.912,56%	285,64%	1.382,74%
2019	Fundo	3,10%	-0,32%	-0,54%	0,70%	1,59%	2,27%	1,81%	1,42%	1,77%	2,81%	-0,03%	4,97%	21,25%	136,04%
2019	% CDI	570,62%	-64,36%	-114,21%	134,40%	293,69%	483,22%	319,44%	282,48%	382,45%	586,21%	-7,09%	1.325,24%	356,51%	1.659,18%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-0,48%	82,15%	3,45%	1,43%	2,35%	94,68%	94,68%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-490,66%	17.549,80%	635,54%	288,84%	476,83%	4.479,49%	4.479,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,69%	16,79%	9,96%	19,57%	36,47%	48,65%	82,45%	87,35%	106,01%	436,20%
Volatilidade	NaN%	13,53%	14,87%	12,34%	10,68%	10,10%	9,29%	9,36%	10,17%	32,17%
Índice de Sharpe	NaN	3,33	1,87	2,35	1,96	0,88	1,04	0,47	0,36	0,48

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tg II FIF Multimercado RL	61 64,89%	33 35,11%	82,15%	-14,97%

Cotistas

Tg II FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Tg II FIF Multimercado RL

Atual

-1.36%

Patrimônio

Tg II FIF Multimercado RL

Atual

R$ 2,06 bi

Volatilidade

Tg II FIF Multimercado RL

Atual

15.39%