Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Gestora de Recursos
Cotistas
44
Patrimônio Líquido
R$ 668,87 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
20/12/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-7.15%
Índice de Sharpe 12M
-3.45
PL Médio 12M
R$ 689,41 mi
RCVM 175
27/06/2025
VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0554
Top 10
+63.85%
Maior posição
+10.68%
Posições
30
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 579,07 mi | 100% | 85.24% |
Debêntures | R$ 75,04 mi | 100% | 11.05% |
Operações Compromissadas | R$ 20,24 mi | 100% | 2.98% |
Valores a pagar | R$ 532.242,99 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 505,95 | 100% | 0.00% |
1597 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,70% | -0,11% | -0,55% | -0,10% | -0,01% | - | - | - | - | - | - | - | -1,46% | 0,13% |
| % CDI | -60,33% | -10,61% | -45,22% | -9,58% | -7,15% | - | - | - | - | - | - | - | -31,43% | 0,16% | |
| 2025 | Fundo | 0,01% | -1,16% | 0,09% | 1,01% | 0,05% | 0,08% | -2,48% | 0,02% | -0,51% | -2,64% | 0,72% | -1,28% | -5,99% | 1,61% |
| % CDI | 0,61% | -118,12% | 9,10% | 95,39% | 4,59% | 7,55% | -194,30% | 2,05% | -41,70% | -206,70% | 68,79% | -104,87% | -41,80% | 2,21% | |
| 2024 | Fundo | -1,22% | -0,36% | -0,53% | -1,87% | -0,47% | -1,09% | 0,70% | -0,16% | -3,55% | -1,83% | -1,57% | -2,08% | -13,22% | 8,08% |
| % CDI | -125,83% | -45,07% | -64,19% | -210,26% | -56,39% | -138,23% | 77,03% | -18,30% | -425,56% | -197,54% | -198,29% | -222,87% | -121,59% | 15,75% | |
| 2023 | Fundo | 0,27% | 1,24% | 2,58% | 1,74% | 2,68% | 2,08% | 0,09% | -1,00% | -1,48% | -0,62% | 0,60% | 1,23% | 9,70% | 24,56% |
| % CDI | 23,68% | 134,94% | 219,76% | 189,25% | 238,29% | 194,35% | 8,45% | -87,63% | -152,10% | -62,57% | 65,05% | 137,48% | 74,41% | 67,30% | |
| 2022 | Fundo | -0,29% | 0,39% | 3,00% | -0,14% | 1,34% | 0,34% | -0,37% | 1,20% | -0,06% | 0,89% | -0,31% | -0,67% | 5,41% | 13,54% |
| % CDI | -39,07% | 52,20% | 324,13% | -16,61% | 129,77% | 33,46% | -35,99% | 102,30% | -5,66% | 87,68% | -30,55% | -59,51% | 43,63% | 65,27% | |
| 2021 | Fundo | -0,09% | -0,88% | -1,30% | -0,07% | 0,73% | 0,90% | -0,23% | -0,42% | -0,03% | -1,33% | 1,06% | 0,79% | -0,91% | 7,72% |
| % CDI | -57,28% | -655,94% | -647,09% | -35,00% | 268,58% | 291,03% | -65,36% | -97,06% | -7,51% | -273,40% | 180,88% | 102,51% | -20,66% | 103,84% | |
| 2020 | Fundo | 1,06% | 0,76% | -4,97% | 1,30% | 1,13% | 1,70% | 2,98% | -1,25% | -0,68% | 0,29% | 1,80% | 4,25% | 8,37% | 8,71% |
| % CDI | 282,74% | 258,73% | -1.468,72% | 455,00% | 478,13% | 800,70% | 1.532,80% | -783,12% | -435,58% | 185,84% | 1.201,82% | 2.582,76% | 303,37% | 302,36% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32% | 0,32% | 0,32% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265,30% | 265,30% | 265,30% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | -1,46% | 0,78% | -0,90% | -7,15% | -15,16% | -17,46% | -9,84% | -5,35% | 0,13% |
| Volatilidade | 2,66% | 6,23% | 4,67% | 6,21% | 6,40% | 6,41% | 5,79% | 5,52% | 5,46% | 6,27% |
| Índice de Sharpe | -5,76 | -3,18 | -2,38 | -3,04 | -3,45 | -3,38 | -3,29 | -2,84 | -2,37 | -1,56 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Imobiliário FIF Ci RF CP II Resp Limitada | 37 47,44% | 41 52,56% | 4,25% | -4,97% |
Vinci Imobiliário FIF Ci RF CP II Resp Limitada
Vinci Imobiliário FIF Ci RF CP II Resp Limitada
Vinci Imobiliário FIF Ci RF CP II Resp Limitada
Vinci Imobiliário FIF Ci RF CP II Resp Limitada