Riza Icatu Previdência Low Vol FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

31.248.460/0001-67

Administrador: Intrag

Gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 183,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/12/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.71%

Índice de Sharpe 12M

-2.38

PL Médio 12M

R$ 207,53 mi

RCVM 175

28/05/2025

Composição da carteira

RIZA ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos70.97%R$ 129,00 mi
Operações Compromissadas12.38%R$ 22,50 mi
Debêntures6.57%R$ 11,95 mi
Cotas de Fundos1.91%R$ 3,46 mi
Títulos de Crédito Privado0.50%R$ 905.462,28
Valores a pagar0.12%R$ 222.214,42
Mercado Futuro - Posições compradas0.06%R$ 107.411,98
Valores a receber0.01%R$ 25.308,46
Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 11.707,40
Disponibilidades0.00%R$ 5.265,53
Opções - Posições titulares0.00%R$ 1,00
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 1,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2229

Top 10

+86.76%

Maior posição

+36.24%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 129,00 mi	100%	70.97%
Operações Compromissadas	R$ 22,50 mi	100%	12.38%
Debêntures	R$ 11,95 mi	100%	6.57%
Cotas de Fundos	R$ 3,46 mi	100%	1.91%
Títulos de Crédito Privado	R$ 905.462,28	100%	0.50%
Valores a pagar	R$ 222.214,42	100%	0.12%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 107.411,98	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 25.308,46	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 11.707,40	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.265,53	100%	0.00%
Opções - Posições titulares	R$ 1,00	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 1,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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1092 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,94%	0,91%	1,03%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,30%	66,09%
2026	% CDI	98,13%	94,44%	75,00%	94,36%	98,67%	-	-	-	-	-	-	-	90,34%	96,02%
2025	Fundo	1,21%	1,07%	0,94%	1,15%	0,99%	1,11%	1,01%	1,24%	1,05%	1,20%	1,10%	1,15%	14,03%	59,24%
2025	% CDI	119,00%	108,72%	97,18%	108,63%	87,19%	100,74%	78,94%	106,84%	85,83%	93,87%	104,37%	93,92%	97,92%	96,87%
2024	Fundo	0,90%	0,81%	0,78%	0,60%	0,78%	0,56%	1,11%	0,90%	0,91%	0,72%	0,61%	0,54%	9,62%	39,65%
2024	% CDI	93,26%	101,10%	94,34%	67,59%	93,39%	71,44%	121,99%	103,81%	108,64%	77,24%	77,22%	58,43%	88,47%	96,80%
2023	Fundo	1,12%	0,88%	1,16%	0,83%	1,17%	1,10%	1,09%	1,09%	0,80%	0,76%	1,03%	0,91%	12,61%	27,39%
2023	% CDI	99,35%	95,32%	98,60%	90,77%	104,13%	102,22%	101,72%	95,61%	82,66%	76,67%	112,82%	101,92%	96,74%	100,96%
2022	Fundo	1,25%	0,70%	1,19%	0,74%	1,14%	0,86%	1,00%	1,24%	1,22%	1,15%	0,68%	1,18%	13,09%	13,12%
2022	% CDI	171,25%	92,61%	127,87%	88,55%	109,87%	84,92%	97,02%	106,46%	114,24%	113,04%	66,54%	105,23%	105,62%	105,25%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03%	0,03%	0,03%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,11%	47,11%	47,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,30%	2,82%	6,38%	13,71%	26,11%	40,68%	59,46%	66,09%	66,09%
Volatilidade	0,88%	0,58%	0,68%	0,50%	0,47%	0,48%	0,43%	0,50%	0,51%	0,51%
Índice de Sharpe	-0,23	-2,59	-2,83	-2,14	-2,38	-1,79	-1,84	-1,19	-0,80	-0,80

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Riza Icatu Previdência Low Vol FIF Multimercado Resp Limitada	54 100,00%	0 0,00%	1,25%	0,03%

Cotistas

Riza Icatu Previdência Low Vol FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Riza Icatu Previdência Low Vol FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Riza Icatu Previdência Low Vol FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 183,26 mi

Volatilidade

Riza Icatu Previdência Low Vol FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

0.71%