Verde Am B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Ativo

31.248.365/0001-63

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Verde Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 123,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/12/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.07%

Índice de Sharpe 12M

-1.35

PL Médio 12M

R$ 173,06 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Títulos Públicos54.69%R$ 101,23 mi
Cotas de Fundos23.02%R$ 42,60 mi
Ações9.30%R$ 17,22 mi
Operações Compromissadas4.84%R$ 8,97 mi
Valores a pagar2.89%R$ 5,34 mi
Debêntures1.95%R$ 3,60 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.51%R$ 2,79 mi
Títulos ligados ao agronegócio0.55%R$ 1,03 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.30%R$ 548.554,60
Mercado Futuro - Posições vendidas0.24%R$ 453.326,45
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.23%R$ 433.038,00
Valores a receber0.10%R$ 193.274,54
Opções - Posições lançadas0.03%R$ 59.770,77
Opções - Posições titulares0.02%R$ 32.022,49
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 1.279,19

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1905

Top 10

+77.30%

Maior posição

+40.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 101,23 mi	100%	54.69%
Cotas de Fundos	R$ 42,60 mi	100%	23.02%
Ações	R$ 17,22 mi	100%	9.30%
Operações Compromissadas	R$ 8,97 mi	100%	4.84%
Valores a pagar	R$ 5,34 mi	100%	2.89%
Debêntures	R$ 3,60 mi	100%	1.95%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 2,79 mi	100%	1.51%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 1,03 mi	100%	0.55%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 548.554,60	100%	0.30%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 453.326,45	100%	0.24%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 433.038,00	100%	0.23%
Valores a receber	R$ 193.274,54	100%	0.10%
Opções - Posições lançadas	R$ 59.770,77	100%	0.03%
Opções - Posições titulares	R$ 32.022,49	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1.279,19	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1847 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,35%	0,46%	-1,23%	2,15%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	1,77%	81,19%
2026	% CDI	30,35%	46,31%	-101,50%	197,40%	43,61%	-	-	-	-	-	-	-	37,98%	88,44%
2025	Fundo	1,33%	1,44%	-0,12%	1,92%	1,14%	1,30%	0,70%	1,59%	1,51%	1,11%	0,94%	0,66%	14,37%	78,05%
2025	% CDI	131,51%	146,54%	-12,61%	181,54%	100,22%	118,56%	54,80%	136,64%	123,57%	86,82%	89,61%	54,10%	100,35%	93,71%
2024	Fundo	0,44%	0,65%	0,90%	-1,98%	0,78%	-0,41%	1,05%	0,09%	1,03%	0,70%	1,11%	0,46%	4,89%	55,67%
2024	% CDI	45,74%	80,64%	108,20%	-222,58%	93,79%	-52,46%	115,24%	10,74%	123,54%	75,30%	140,09%	49,54%	44,92%	92,29%
2023	Fundo	0,68%	1,04%	1,20%	1,00%	1,83%	2,24%	1,52%	0,29%	0,52%	-0,88%	2,18%	1,50%	13,90%	48,42%
2023	% CDI	60,60%	113,21%	102,26%	109,35%	162,77%	209,24%	141,78%	25,29%	53,83%	-88,45%	238,04%	168,03%	106,61%	108,58%
2022	Fundo	-0,57%	0,02%	2,79%	-2,09%	0,29%	-2,38%	1,55%	2,12%	-0,09%	2,65%	-1,89%	-0,13%	2,11%	30,30%
2022	% CDI	-78,08%	2,19%	301,33%	-249,95%	27,58%	-234,43%	149,54%	181,11%	-8,29%	259,69%	-184,83%	-11,47%	17,06%	108,57%
2021	Fundo	-0,33%	-1,21%	0,56%	1,19%	0,79%	0,18%	-0,41%	-0,07%	-0,78%	-2,13%	0,02%	1,64%	-0,60%	27,61%
2021	% CDI	-218,64%	-896,34%	277,00%	574,33%	290,70%	56,92%	-114,34%	-15,75%	-176,55%	-437,98%	3,81%	213,14%	-13,58%	199,90%
2020	Fundo	0,64%	-0,75%	-6,55%	3,63%	2,75%	2,23%	2,54%	0,21%	-1,33%	-0,56%	3,16%	3,29%	9,16%	28,38%
2020	% CDI	169,58%	-254,53%	-1.934,89%	1.272,43%	1.165,21%	1.051,40%	1.306,89%	131,31%	-845,08%	-357,37%	2.115,12%	2.001,78%	332,23%	315,69%
2019	Fundo	3,35%	0,23%	0,16%	1,23%	1,56%	2,11%	1,03%	0,82%	1,77%	1,69%	-0,38%	1,80%	16,44%	17,60%
2019	% CDI	616,43%	47,01%	34,29%	237,66%	286,85%	449,16%	181,15%	164,26%	382,15%	352,94%	-99,62%	480,34%	275,86%	290,28%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00%	1,00%	1,00%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.013,58%	1.013,58%	1.013,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	1,77%	1,91%	3,31%	11,07%	21,05%	33,14%	42,50%	41,33%	81,19%
Volatilidade	0,68%	4,26%	4,73%	3,72%	2,80%	2,59%	2,77%	3,68%	4,16%	5,86%
Índice de Sharpe	-12,36	-2,27	-1,52	-2,10	-1,35	-1,21	-0,99	-1,09	-1,12	-0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Verde Am B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada	68 75,56%	22 24,44%	3,63%	-6,55%

Cotistas

Verde Am B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Verde Am B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

-0.05%

Patrimônio

Verde Am B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

R$ 123,43 mi

Volatilidade

Verde Am B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

3.96%