Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 RL

Ativo

31.248.155/0001-75

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Apex Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 64,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/03/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+20.19%

Índice de Sharpe 12M

0.37

PL Médio 12M

R$ 62,18 mi

RCVM 175

18/10/2024

Composição da carteira

APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO 100 - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos98.92%R$ 65,59 mi
Valores a pagar1.08%R$ 715.718,15
Disponibilidades0.00%R$ 1.003,89
Valores a receber0.00%R$ 250,80

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9577

Top 10

+99.79%

Maior posição

+97.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 65,59 mi	100%	98.92%
Valores a pagar	R$ 715.718,15	100%	1.08%
Disponibilidades	R$ 1.003,89	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 250,80	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1794 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,64%	1,48%	-4,80%	-1,31%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-0,19%	42,81%
2026	% CDI	398,64%	148,17%	-395,92%	-120,33%	46,90%	-	-	-	-	-	-	-	-3,98%	47,87%
2025	Fundo	4,70%	0,22%	2,10%	6,52%	4,38%	2,03%	-3,91%	4,86%	3,72%	3,07%	6,77%	-1,77%	37,30%	43,07%
2025	% CDI	464,14%	22,44%	217,63%	617,90%	384,45%	185,08%	-306,59%	417,15%	305,34%	240,38%	642,72%	-144,80%	260,42%	53,18%
2024	Fundo	-6,37%	0,82%	1,40%	-4,55%	-4,46%	2,02%	3,87%	5,12%	-1,93%	-0,51%	-2,58%	-0,78%	-8,30%	4,20%
2024	% CDI	-659,30%	102,74%	167,82%	-512,98%	-535,61%	256,72%	426,51%	590,07%	-230,66%	-55,13%	-325,58%	-83,99%	-76,34%	7,20%
2023	Fundo	4,01%	-3,73%	-1,85%	-0,87%	6,57%	6,84%	2,00%	-6,65%	0,35%	-4,39%	6,15%	5,21%	13,17%	13,64%
2023	% CDI	356,54%	-406,48%	-157,50%	-94,56%	585,09%	638,50%	186,31%	-585,00%	35,66%	-439,93%	671,72%	582,65%	101,00%	31,87%
2022	Fundo	3,24%	0,77%	3,42%	-4,08%	3,37%	-4,24%	2,09%	4,68%	2,60%	3,83%	-7,44%	-1,41%	6,11%	0,41%
2022	% CDI	442,01%	101,73%	368,82%	-489,07%	326,06%	-417,54%	201,95%	399,97%	242,21%	374,83%	-729,01%	-125,79%	49,34%	1,56%
2021	Fundo	-0,05%	-3,09%	-5,34%	2,90%	2,07%	1,71%	-4,17%	-3,08%	-2,47%	-5,81%	-4,37%	0,14%	-19,97%	-5,37%
2021	% CDI	-34,88%	-2.299,66%	-2.658,07%	1.394,86%	766,59%	556,92%	-1.172,47%	-719,04%	-558,91%	-1.195,60%	-744,11%	18,57%	-451,38%	-43,37%
2020	Fundo	6,23%	-8,27%	-28,19%	11,23%	3,33%	7,11%	5,00%	0,22%	-4,70%	-3,27%	8,99%	7,14%	-2,42%	18,23%
2020	% CDI	1.655,25%	-2.814,22%	-8.332,11%	3.941,71%	1.411,13%	3.349,55%	2.573,76%	140,67%	-2.995,14%	-2.085,39%	6.015,57%	4.339,83%	-87,59%	239,00%
2019	Fundo	-	-	-3,18%	0,14%	-0,06%	3,87%	4,71%	1,80%	-1,09%	5,09%	2,48%	6,01%	21,16%	21,16%
2019	% CDI	-	-	-921,35%	27,64%	-11,44%	825,92%	830,12%	359,11%	-234,69%	1.061,44%	652,69%	1.603,92%	446,35%	446,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	-0,19%	-4,13%	2,56%	20,19%	35,65%	43,13%	49,05%	27,03%	42,81%
Volatilidade	17,43%	14,92%	15,51%	15,55%	13,51%	12,08%	12,60%	13,05%	13,10%	18,46%
Índice de Sharpe	-0,45	-0,93	-1,95	-0,38	0,37	0,25	0,04	-0,24	-0,51	-0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 RL	52 59,77%	35 40,23%	11,23%	-28,19%

Cotistas

Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 RL

Atual

Drawdown

Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 RL

Atual

-8.08%

Patrimônio

Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 RL

Atual

R$ 64,33 mi

Volatilidade

Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 RL

Atual

13.19%