Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bahia Am Renda Fixa
Cotistas
29
Patrimônio Líquido
R$ 75,54 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
27/12/2018
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.35%
Índice de Sharpe 12M
-0.01
PL Médio 12M
R$ 96,60 mi
RCVM 175
24/06/2025
BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9991
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.95%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 76,04 mi | 100% | 99.95% |
Operações Compromissadas | R$ 28.060,73 | 100% | 0.04% |
Valores a pagar | R$ 6.411,25 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,37% | 1,84% | -2,72% | 0,87% | -0,55% | - | - | - | - | - | - | - | 2,73% | 140,49% |
| % CDI | 289,39% | 184,45% | -224,74% | 79,91% | -1.026,81% | - | - | - | - | - | - | - | 59,38% | 153,28% | |
| 2025 | Fundo | 0,94% | 2,12% | 0,26% | 5,59% | 1,10% | 2,14% | -0,80% | 1,66% | 3,02% | 1,79% | 1,62% | 0,20% | 21,34% | 134,11% |
| % CDI | 92,97% | 215,36% | 27,35% | 529,66% | 96,20% | 194,65% | -62,74% | 142,32% | 247,17% | 140,18% | 154,22% | 16,56% | 148,96% | 161,11% | |
| 2024 | Fundo | 0,56% | -0,66% | 2,29% | -1,03% | 1,20% | 3,05% | 2,63% | 1,57% | 2,47% | -0,61% | 0,62% | 0,47% | 13,20% | 92,94% |
| % CDI | 58,44% | -82,18% | 275,31% | -116,28% | 143,73% | 386,77% | 289,70% | 181,11% | 295,78% | -65,63% | 78,76% | 50,83% | 121,38% | 154,18% | |
| 2023 | Fundo | -0,23% | -6,65% | 5,90% | 0,44% | -3,23% | -1,58% | 2,31% | 0,78% | -0,67% | -0,30% | 2,03% | 3,09% | 1,34% | 70,44% |
| % CDI | -20,44% | -724,44% | 502,21% | 48,31% | -287,55% | -147,30% | 215,68% | 68,30% | -68,71% | -29,93% | 222,02% | 345,30% | 10,28% | 158,09% | |
| 2022 | Fundo | 1,98% | 2,09% | 8,17% | 4,15% | 3,10% | 2,03% | -2,80% | 5,77% | 3,80% | 0,81% | -2,59% | 2,28% | 32,24% | 68,18% |
| % CDI | 270,25% | 276,60% | 881,67% | 497,64% | 299,19% | 200,01% | -270,35% | 493,26% | 354,33% | 79,14% | -254,18% | 203,34% | 260,17% | 244,55% | |
| 2021 | Fundo | -0,59% | 1,04% | 0,43% | 2,00% | -0,33% | -0,16% | -2,62% | 0,77% | 0,89% | 1,02% | -0,56% | 0,23% | 2,07% | 27,18% |
| % CDI | -395,97% | 774,07% | 215,41% | 964,02% | -120,40% | -52,39% | -737,84% | 179,47% | 201,67% | 209,56% | -95,11% | 29,80% | 46,74% | 197,22% | |
| 2020 | Fundo | -0,38% | -1,92% | -12,92% | 0,10% | 1,82% | 2,23% | 3,68% | 1,05% | -1,26% | 0,93% | 4,99% | 5,02% | 2,04% | 24,61% |
| % CDI | -100,29% | -654,25% | -3.819,19% | 34,10% | 772,39% | 1.051,24% | 1.892,61% | 653,65% | -804,14% | 590,48% | 3.335,33% | 3.051,71% | 73,97% | 274,55% | |
| 2019 | Fundo | 5,12% | 1,13% | 0,94% | 0,38% | 1,36% | 2,91% | 0,81% | 1,37% | 1,20% | 3,54% | -2,93% | 3,91% | 21,34% | 22,12% |
| % CDI | 943,70% | 227,96% | 199,56% | 72,98% | 250,14% | 621,31% | 143,44% | 272,46% | 258,66% | 738,75% | -771,13% | 1.043,20% | 358,08% | 366,26% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64% | 0,64% | 0,64% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 863,26% | 863,26% | 863,26% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,55% | 2,73% | -0,81% | 4,85% | 14,35% | 38,49% | 42,01% | 60,10% | 88,76% | 140,49% |
| Volatilidade | NaN% | 9,59% | 10,67% | 8,43% | 6,78% | 6,00% | 6,03% | 7,51% | 7,43% | 7,99% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,86 | -1,86 | -0,62 | -0,01 | 0,79 | -0,03 | -0,04 | 0,23 | 0,43 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Mutá e FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada | 66 73,33% | 24 26,67% | 8,17% | -12,92% |
Bahia Am Mutá e FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Mutá e FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Mutá e FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Mutá e FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada