Elliot Foster

Absolute Vertex Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas

Ativo
31.238.336/0001-10

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

392

Patrimônio Líquido

R$ 181,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/11/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.07%

Índice de Sharpe 12M

-1.16

PL Médio 12M

R$ 194,04 mi

RCVM 175

27/12/2023

Composição da carteira

ABSOLUTE VERTEX PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS

  • Cotas de Fundos99.88%R$ 189,08 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 161.643,29
  • Disponibilidades0.02%R$ 33.725,83
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9695

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.45%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 189,08 mi100%99.88%
Valores a pagar
R$ 161.643,29100%0.09%
Disponibilidades
R$ 33.725,83100%0.02%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1882 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,89%1,61%-0,85%1,97%-0,33%-------4,32%118,41%
% CDI162,22%161,33%-70,14%180,30%-611,46%-------94,09%126,77%
2025Fundo0,35%0,25%0,14%4,31%-0,03%2,17%-1,73%1,19%1,63%0,50%1,12%-0,55%9,64%109,36%
% CDI34,40%25,83%14,70%408,39%-2,33%197,47%-135,84%102,53%133,98%39,00%106,72%-45,18%67,29%128,79%
2024Fundo0,85%1,59%0,31%-1,55%0,55%1,70%2,21%1,21%0,51%-0,34%2,33%-0,49%9,17%90,95%
% CDI88,32%199,31%36,81%-175,18%66,46%216,01%243,32%139,10%61,03%-36,88%293,90%-52,46%84,32%147,31%
2023Fundo1,14%-0,52%0,70%0,27%1,42%3,90%2,40%-0,51%-0,94%-0,74%3,23%3,15%14,19%74,91%
% CDI101,09%-56,10%59,25%29,90%126,76%364,02%223,55%-44,90%-96,88%-74,00%353,09%351,90%108,86%163,29%
2022Fundo0,49%1,44%5,26%2,66%1,41%1,91%-0,42%3,74%3,77%0,17%-0,25%0,65%22,73%53,17%
% CDI67,24%190,78%567,20%318,80%135,90%188,25%-40,49%319,72%351,30%16,87%-24,50%57,94%183,41%183,03%
2021Fundo-0,39%-0,53%1,42%1,57%0,36%0,87%0,44%1,00%-1,67%3,31%0,71%0,98%8,30%24,81%
% CDI-261,20%-391,02%708,62%756,91%134,07%282,70%124,00%233,33%-378,85%680,12%121,09%128,05%187,53%167,36%
2020Fundo0,98%-1,34%-1,47%1,70%0,13%0,27%1,90%-0,04%-1,55%0,27%1,50%1,39%3,72%15,25%
% CDI260,12%-454,71%-434,58%596,00%54,90%127,82%977,29%-22,08%-985,13%169,58%1.004,93%844,42%135,06%153,10%
2019Fundo4,43%-1,37%-1,22%1,22%2,16%0,77%-0,75%0,35%0,68%2,01%0,33%1,42%10,34%11,11%
% CDI815,21%-277,72%-260,50%235,89%396,92%163,81%-131,75%69,74%147,69%419,59%85,93%377,98%173,50%158,52%
2018Fundo----------0,00%0,70%0,70%0,70%
% CDI----------0,15%141,08%70,44%70,44%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,33%4,32%2,59%5,28%9,07%23,09%41,14%59,31%86,08%118,41%
VolatilidadeNaN%5,43%5,84%5,43%5,00%4,37%4,47%4,26%4,25%4,36%
Índice de SharpeNaN-0,42-0,72-0,85-1,16-0,45-0,16-0,170,330,41

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Vertex Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
67
73,63%
24
26,37%
5,26%-1,73%

Cotistas

Absolute Vertex Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas

Atual
392

Drawdown

Absolute Vertex Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas

Atual
-0.99%

Patrimônio

Absolute Vertex Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas

Atual
R$ 181,01 mi

Volatilidade

Absolute Vertex Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas

Atual
6.43%