Elliot Foster

Sta Energia FIF RF Referenciado DI RL

Ativo
31.217.053/0001-92

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

39

Patrimônio Líquido

R$ 4,43 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/10/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.88%

Índice de Sharpe 12M

3.21

PL Médio 12M

R$ 2,93 bi

RCVM 175

23/09/2024

Composição da carteira

STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Títulos Públicos53.60%R$ 2,49 bi
  • Operações Compromissadas31.68%R$ 1,47 bi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.03%R$ 1,41 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 299.372,93
  • Disponibilidades0.00%R$ 76.311,83
  • Valores a receber0.00%R$ 42.976,66
  • Sob sigilo10.50%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2664

Top 10

+95.33%

Maior posição

+35.40%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 2,49 bi100%59.88%
Operações Compromissadas
R$ 1,47 bi100%35.40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,41 mi100%0.03%
Valores a pagar
R$ 299.372,93100%0.01%
Disponibilidades
R$ 76.311,83100%0.00%
Valores a receber
R$ 42.976,66100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1895 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,00%1,23%1,08%0,16%-------4,73%94,88%
% CDI100,42%100,46%101,68%99,35%99,53%-------100,48%100,79%
2025Fundo1,05%0,99%0,96%1,05%1,15%1,10%1,28%1,17%1,22%1,28%1,05%1,23%14,37%86,08%
% CDI104,02%100,26%99,42%99,17%100,69%100,13%100,34%100,14%99,75%100,16%99,57%100,44%100,35%100,78%
2024Fundo0,98%0,82%0,85%0,90%0,84%0,80%0,91%0,88%0,85%0,94%0,81%0,88%11,00%62,70%
% CDI101,53%103,09%102,38%101,45%100,38%101,22%100,82%101,82%102,06%101,74%102,64%94,63%101,14%100,83%
2023Fundo1,13%0,90%1,17%0,91%1,14%1,10%1,08%1,17%0,99%1,01%0,93%0,91%13,19%46,57%
% CDI100,62%98,37%99,60%99,07%101,91%102,98%101,14%102,68%102,00%101,33%101,21%102,15%101,18%100,65%
2022Fundo0,77%0,79%0,96%0,76%1,07%1,05%1,05%1,20%1,10%1,05%1,02%1,14%12,63%29,49%
% CDI105,21%104,27%103,14%91,49%103,63%102,95%101,64%102,48%102,76%102,44%100,41%101,13%101,92%100,30%
2021Fundo0,15%0,09%0,20%0,17%0,29%0,33%0,41%0,46%0,50%0,55%0,61%0,76%4,61%14,97%
% CDI99,27%68,34%97,53%82,12%105,95%108,61%115,38%107,53%112,51%113,92%103,65%99,34%104,30%98,91%
2020Fundo0,37%0,28%0,31%0,23%0,23%0,22%0,21%0,17%-0,03%0,10%0,13%0,25%2,50%9,90%
% CDI99,21%96,18%92,74%79,60%97,57%104,80%107,08%105,08%-21,45%63,69%88,85%153,45%90,82%96,51%
2019Fundo0,55%0,49%0,47%0,52%0,54%0,47%0,57%0,50%0,46%0,48%0,36%0,36%5,91%7,21%
% CDI100,73%99,58%99,91%99,58%99,65%99,55%99,59%99,38%99,51%100,03%95,62%95,83%99,21%98,85%
2018Fundo---------0,24%0,49%0,49%1,23%1,23%
% CDI---------90,11%99,27%99,28%97,29%97,29%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,73%3,23%6,89%14,88%28,18%44,10%63,69%76,20%94,88%
Volatilidade0,00%0,02%0,02%0,02%0,01%0,11%0,10%0,09%0,17%0,29%
Índice de Sharpe-29,434,173,453,293,210,591,271,621,130,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sta Energia FIF RF Referenciado DI RL
91
98,91%
1
1,09%
1,28%-0,03%

Cotistas

Sta Energia FIF RF Referenciado DI RL

Atual
39

Drawdown

Sta Energia FIF RF Referenciado DI RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sta Energia FIF RF Referenciado DI RL

Atual
R$ 4,43 bi

Volatilidade

Sta Energia FIF RF Referenciado DI RL

Atual
0.01%