Elliot Foster

Spx Falcon Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Ativo
31.216.976/0001-20

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

748

Patrimônio Líquido

R$ 93,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

04/12/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+35.61%

Índice de Sharpe 12M

2.06

PL Médio 12M

R$ 87,20 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

SPX FALCON SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.85%R$ 93,03 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 65.470,80
  • Disponibilidades0.06%R$ 55.295,28
  • Valores a receber0.02%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9678

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.36%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 93,03 mi100%99.85%
Valores a pagar
R$ 65.470,80100%0.07%
Disponibilidades
R$ 55.295,28100%0.06%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1863 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,15%1,29%-0,17%1,64%0,30%-------7,37%216,30%
% CDI356,41%129,50%-13,90%150,91%184,47%-------156,51%233,55%
2025Fundo5,44%-0,15%4,72%7,98%7,19%1,77%-0,94%6,71%2,28%2,60%2,58%2,51%51,47%194,60%
% CDI536,61%-15,31%489,09%756,19%631,70%161,00%-73,47%576,05%186,86%203,60%244,96%205,67%359,31%231,78%
2024Fundo-2,15%2,36%2,77%-3,75%0,01%0,02%2,80%1,28%-2,26%0,98%-0,01%-0,44%1,38%94,50%
% CDI-222,38%294,94%333,17%-422,91%1,57%3,01%309,02%147,07%-270,57%105,73%-1,67%-47,73%12,67%155,14%
2023Fundo2,22%-2,32%-1,28%2,79%3,38%8,59%2,79%-3,07%0,05%-0,49%7,02%3,77%25,30%91,85%
% CDI197,93%-253,21%-108,96%303,41%301,16%801,00%260,67%-269,53%5,49%-49,41%765,98%421,42%194,02%203,55%
2022Fundo5,17%-2,17%5,04%-3,64%3,04%-6,43%3,11%9,18%2,83%7,77%-3,89%-0,74%19,49%53,12%
% CDI706,70%-287,57%543,92%-435,85%293,95%-633,37%300,22%785,37%263,67%760,92%-381,47%-66,20%157,32%187,12%
2021Fundo-0,37%1,81%6,37%2,87%3,55%2,14%-3,17%-1,97%-1,34%-5,92%-2,36%5,24%6,29%28,14%
% CDI-247,51%1.345,53%3.169,40%1.383,58%1.312,89%696,57%-892,50%-459,27%-302,88%-1.218,79%-402,42%681,06%142,10%197,71%
2020Fundo1,15%-4,21%-19,25%3,51%2,38%4,34%5,77%-1,50%-1,62%-3,22%8,15%8,36%0,57%20,56%
% CDI304,01%-1.431,65%-5.689,10%1.231,54%1.007,95%2.044,55%2.966,79%-937,66%-1.032,29%-2.050,57%5.455,10%5.085,45%20,69%218,89%
2019Fundo5,63%-0,66%-0,76%1,32%1,44%2,75%0,08%0,30%1,16%1,56%-0,59%5,77%19,26%19,88%
% CDI1.035,97%-133,98%-161,53%255,34%264,55%586,17%14,18%60,68%250,53%325,97%-153,83%1.539,93%323,18%307,83%
2018Fundo-----------0,52%0,52%0,52%
% CDI-----------109,87%109,87%109,87%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,30%7,37%2,18%11,97%35,61%62,59%104,92%139,09%135,48%216,30%
Volatilidade16,19%11,64%12,51%11,26%10,16%10,42%10,28%11,70%12,60%15,16%
Índice de Sharpe0,850,73-0,291,022,061,381,370,950,540,50

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Falcon Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
59
65,56%
31
34,44%
9,18%-19,25%

Cotistas

Spx Falcon Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Atual
748

Drawdown

Spx Falcon Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Atual
-1.77%

Patrimônio

Spx Falcon Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Atual
R$ 93,35 mi

Volatilidade

Spx Falcon Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Atual
9.03%