Trend Pré Fixado FI em RF LP RL

Ativo

31.145.851/0001-56

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

19,95 mil

Patrimônio Líquido

R$ 288,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.19%

Índice de Sharpe 12M

-0.55

PL Médio 12M

R$ 170,00 mi

RCVM 175

31/10/2024

Composição da carteira

TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.53%R$ 172,26 mi
Cotas de Fundos0.24%R$ 407.655,33
Valores a pagar0.13%R$ 223.831,74
Disponibilidades0.10%R$ 176.834,47

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0672

Top 10

+73.07%

Maior posição

+10.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 172,26 mi	100%	99.53%
Cotas de Fundos	R$ 407.655,33	100%	0.24%
Valores a pagar	R$ 223.831,74	100%	0.13%
Disponibilidades	R$ 176.834,47	100%	0.10%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,92%	0,92%	-0,64%	1,20%	-0,12%	-	-	-	-	-	-	-	3,31%	78,01%
2026	% CDI	165,33%	92,76%	-52,73%	110,10%	-111,54%	-	-	-	-	-	-	-	71,25%	85,15%
2025	Fundo	2,53%	0,59%	1,36%	2,93%	0,96%	1,75%	0,26%	1,62%	1,22%	1,33%	1,63%	0,27%	17,72%	72,30%
2025	% CDI	250,03%	59,60%	140,97%	277,79%	84,65%	159,30%	20,53%	138,76%	100,17%	104,27%	155,15%	22,18%	123,68%	87,00%
2024	Fundo	0,62%	0,43%	0,51%	-0,57%	0,63%	-0,33%	1,30%	0,62%	0,31%	0,18%	-0,55%	-1,71%	1,41%	46,37%
2024	% CDI	63,65%	53,43%	61,05%	-64,54%	75,47%	-41,40%	143,45%	71,84%	37,34%	18,93%	-69,42%	-183,15%	12,96%	77,08%
2023	Fundo	0,82%	0,83%	2,09%	1,07%	2,14%	2,09%	0,79%	0,72%	0,14%	0,34%	2,43%	1,45%	15,93%	44,34%
2023	% CDI	73,11%	90,69%	178,10%	116,26%	190,59%	195,18%	73,47%	63,08%	14,04%	34,13%	265,13%	161,79%	122,16%	99,74%
2022	Fundo	-0,10%	0,60%	0,84%	-0,15%	0,55%	0,33%	1,14%	2,01%	1,34%	0,88%	-0,69%	1,43%	8,45%	24,50%
2022	% CDI	-13,18%	78,99%	90,38%	-17,89%	52,78%	32,62%	110,00%	171,51%	125,13%	86,25%	-67,76%	127,25%	68,18%	88,18%
2021	Fundo	-0,80%	-1,21%	-0,91%	0,80%	0,17%	0,18%	-0,51%	-0,62%	-0,38%	-2,64%	1,76%	1,84%	-2,37%	14,80%
2021	% CDI	-536,37%	-898,13%	-450,35%	383,94%	63,65%	59,29%	-143,29%	-145,72%	-85,32%	-543,81%	300,48%	239,60%	-53,62%	108,07%
2020	Fundo	0,84%	0,63%	-0,05%	1,07%	1,41%	1,00%	0,78%	-0,78%	-0,61%	-0,38%	0,34%	1,90%	6,29%	17,59%
2020	% CDI	222,49%	212,92%	-13,54%	375,11%	599,04%	472,43%	403,53%	-488,73%	-391,58%	-242,02%	227,27%	1.157,54%	228,09%	198,08%
2019	Fundo	1,00%	0,19%	0,43%	0,50%	1,64%	2,09%	0,99%	0,23%	1,39%	1,63%	-0,49%	0,60%	10,63%	10,63%
2019	% CDI	184,52%	38,01%	91,29%	95,57%	301,70%	445,50%	173,49%	45,66%	299,19%	340,54%	-129,29%	159,27%	178,43%	178,43%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,12%	3,31%	1,31%	5,15%	13,19%	21,46%	35,40%	53,68%	55,06%	78,01%
Volatilidade	6,57%	4,47%	5,07%	4,17%	3,31%	3,26%	2,97%	3,16%	3,24%	3,68%
Índice de Sharpe	-4,32	-1,20	-1,71	-0,85	-0,55	-0,92	-0,74	-0,55	-0,80	-0,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pré Fixado FI em RF LP RL	68 76,40%	21 23,60%	2,93%	-2,64%

Cotistas

Trend Pré Fixado FI em RF LP RL

Atual

19,95 mil

Drawdown

Trend Pré Fixado FI em RF LP RL

Atual

-0.64%

Patrimônio

Trend Pré Fixado FI em RF LP RL

Atual

R$ 288,10 mi

Volatilidade

Trend Pré Fixado FI em RF LP RL

Atual

4.79%