Elliot Foster

Trend Bolsa Americana FI em Ações RL

Ativo
31.145.826/0001-72

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

22,34 mil

Patrimônio Líquido

R$ 475,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+39.38%

Índice de Sharpe 12M

1.86

PL Médio 12M

R$ 436,72 mi

RCVM 175

23/12/2024

Composição da carteira

TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos62.86%R$ 266,16 mi
  • Títulos Públicos19.77%R$ 83,72 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2.71%R$ 11,47 mi
  • Valores a pagar0.57%R$ 2,41 mi
  • Valores a receber0.28%R$ 1,18 mi
  • Disponibilidades0.03%R$ 119.331,46
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 2.115,39

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3439

Top 10

+85.52%

Maior posição

+57.42%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 266,16 mi100%62.86%
Títulos Públicos
R$ 83,72 mi100%19.77%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 11,47 mi100%2.71%
Valores a pagar
R$ 2,41 mi100%0.57%
Valores a receber
R$ 1,18 mi100%0.28%
Disponibilidades
R$ 119.331,46100%0.03%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 2.115,39100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,43%-0,75%-4,18%11,24%0,77%-------8,14%292,31%
% CDI122,78%-75,61%-344,59%1.031,43%724,17%-------174,96%319,06%
2025Fundo3,18%-1,32%-5,30%-0,43%6,86%5,94%2,84%2,80%4,26%3,03%0,62%1,10%25,56%262,79%
% CDI313,45%-134,22%-549,80%-40,38%602,09%541,66%222,86%240,50%349,08%237,35%59,23%90,56%178,47%316,23%
2024Fundo1,84%5,45%3,22%-3,96%5,23%3,81%1,61%2,35%2,30%-0,49%5,80%-1,53%28,29%188,93%
% CDI190,42%680,64%387,60%-446,38%628,85%483,74%177,65%271,38%275,03%-52,57%731,39%-164,09%260,07%314,05%
2023Fundo6,78%-1,86%3,72%1,96%1,26%6,88%3,82%-1,10%-4,59%-1,66%9,50%5,07%32,97%125,22%
% CDI603,70%-202,09%316,94%213,90%112,54%641,83%356,13%-97,10%-471,35%-166,12%1.037,53%567,13%252,87%281,72%
2022Fundo-6,04%-2,31%4,91%-8,33%0,24%-7,88%9,97%-3,21%-8,42%8,27%5,61%-5,10%-13,77%69,38%
% CDI-825,49%-305,45%529,84%-997,95%22,87%-775,77%963,00%-274,60%-785,01%809,95%549,86%-453,69%-111,14%249,68%
2021Fundo-0,16%2,69%4,13%5,44%0,48%2,73%2,64%3,40%-4,73%8,03%-0,81%6,15%33,61%96,43%
% CDI-107,23%2.001,84%2.056,18%2.616,19%175,83%885,62%741,95%794,65%-1.071,05%1.651,42%-138,56%799,22%759,70%703,92%
2020Fundo0,38%-7,60%-16,55%11,79%5,33%0,76%5,69%7,03%-4,86%-2,28%10,77%3,20%10,41%47,02%
% CDI99,65%-2.587,73%-4.890,61%4.138,21%2.260,76%358,80%2.929,20%4.395,77%-3.097,39%-1.450,01%7.205,75%1.948,66%377,54%529,37%
2019Fundo8,72%3,51%1,15%4,57%-6,40%7,22%1,48%-1,40%2,25%2,15%3,88%2,66%33,16%33,16%
% CDI1.606,64%710,33%245,57%881,84%-1.177,81%1.541,09%261,26%-278,87%484,65%447,58%1.020,74%710,04%556,30%556,30%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,77%8,14%8,61%10,76%39,38%58,66%110,24%125,91%138,37%292,31%
Volatilidade10,64%14,94%16,02%13,87%12,59%16,35%15,07%17,33%17,27%19,69%
Índice de Sharpe14,070,901,410,691,860,831,070,490,420,57

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Trend Bolsa Americana FI em Ações RL
61
68,54%
28
31,46%
11,79%-16,55%

Cotistas

Trend Bolsa Americana FI em Ações RL

Atual
22,34 mil

Drawdown

Trend Bolsa Americana FI em Ações RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Trend Bolsa Americana FI em Ações RL

Atual
R$ 475,41 mi

Volatilidade

Trend Bolsa Americana FI em Ações RL

Atual
11.82%