Arx Denali Icatu Previdência FI Financeiro RF CP RL

Ativo

31.120.022/0001-19

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 361,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.77%

Índice de Sharpe 12M

-2.48

PL Médio 12M

R$ 523,16 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos19.21%R$ 69,41 mi
Sob sigilo80.79%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0353

Top 10

+48.52%

Maior posição

+7.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 69,41 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,03%	0,69%	1,02%	1,09%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,01%	94,35%
2026	% CDI	88,90%	69,10%	83,93%	99,73%	117,07%	-	-	-	-	-	-	-	86,30%	102,98%
2025	Fundo	1,06%	1,05%	1,08%	1,00%	1,09%	1,02%	1,35%	1,13%	1,39%	1,25%	0,95%	0,92%	14,13%	86,85%
2025	% CDI	104,46%	106,96%	112,45%	94,31%	95,57%	93,10%	106,02%	97,01%	113,71%	98,34%	89,90%	75,22%	98,63%	104,51%
2024	Fundo	1,12%	0,91%	1,01%	0,77%	0,81%	0,95%	1,10%	0,99%	0,95%	0,93%	0,84%	0,58%	11,51%	63,72%
2024	% CDI	115,54%	113,79%	121,41%	86,74%	97,27%	120,14%	121,12%	114,09%	113,45%	100,66%	105,48%	62,06%	105,86%	105,92%
2023	Fundo	0,55%	0,41%	0,75%	0,74%	1,21%	1,08%	1,32%	1,56%	1,00%	0,92%	0,97%	0,81%	11,92%	46,82%
2023	% CDI	48,94%	44,98%	63,98%	80,85%	107,46%	100,81%	122,84%	137,20%	102,84%	91,74%	105,91%	90,45%	91,39%	105,32%
2022	Fundo	0,81%	0,85%	1,06%	0,83%	1,10%	1,13%	1,07%	1,27%	1,18%	1,12%	1,04%	1,16%	13,37%	31,18%
2022	% CDI	110,70%	112,46%	114,51%	99,12%	106,76%	110,84%	103,12%	108,41%	109,87%	109,96%	101,63%	103,70%	107,90%	112,22%
2021	Fundo	0,49%	0,41%	0,47%	0,40%	0,45%	0,46%	0,63%	0,60%	0,63%	0,63%	0,67%	0,73%	6,77%	15,71%
2021	% CDI	324,94%	301,91%	232,96%	193,08%	166,49%	151,05%	178,16%	139,50%	143,19%	129,91%	114,15%	94,85%	153,07%	114,70%
2020	Fundo	0,39%	0,26%	-1,75%	-0,40%	0,51%	0,98%	1,01%	0,61%	0,16%	0,21%	0,20%	0,41%	2,60%	8,37%
2020	% CDI	102,92%	88,89%	-516,05%	-141,01%	216,03%	461,54%	522,00%	381,67%	102,05%	134,66%	136,16%	251,21%	94,45%	94,28%
2019	Fundo	0,61%	0,50%	0,47%	0,50%	0,52%	0,46%	0,57%	0,55%	0,45%	0,28%	0,17%	0,40%	5,62%	5,62%
2019	% CDI	112,87%	101,19%	100,00%	96,92%	94,97%	98,48%	99,83%	109,36%	97,21%	58,58%	46,00%	106,98%	94,35%	94,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,01%	2,74%	5,83%	13,77%	27,27%	44,32%	61,84%	76,17%	94,35%
Volatilidade	0,21%	0,50%	0,53%	0,52%	0,42%	0,39%	0,38%	0,39%	0,38%	0,66%
Índice de Sharpe	12,49	-3,97	-3,87	-4,70	-2,48	-0,75	0,48	-0,45	0,51	0,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Denali Icatu Previdência FI Financeiro RF CP RL	87 97,75%	2 2,25%	1,56%	-1,75%

Cotistas

Arx Denali Icatu Previdência FI Financeiro RF CP RL

Atual

Drawdown

Arx Denali Icatu Previdência FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Denali Icatu Previdência FI Financeiro RF CP RL

Atual

R$ 361,34 mi

Volatilidade

Arx Denali Icatu Previdência FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.54%