Sh III FIF Multimercado CP RL

Ativo

31.095.801/0001-01

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/11/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.56%

Índice de Sharpe 12M

-1.52

PL Médio 12M

R$ 8,71 mi

RCVM 175

12/03/2024

Composição da carteira

SH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 25,46 mi
Valores a pagar0.07%R$ 18.625,89
Valores a receber0.03%R$ 7.392,75
Disponibilidades0.00%R$ 474,26

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5295

Top 10

+100.00%

Maior posição

+65.44%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 25,46 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 18.625,89	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 7.392,75	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 474,26	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1708 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-1,21%	-0,20%	-0,23%	4,53%	-0,40%	-	-	-	-	-	-	-	2,40%	48,62%
2026	% CDI	-104,34%	-20,01%	-19,25%	415,17%	-250,15%	-	-	-	-	-	-	-	50,94%	51,93%
2025	Fundo	0,58%	0,70%	0,82%	0,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44%	45,14%
2025	% CDI	56,96%	71,47%	84,71%	30,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	17,05%	53,16%
2024	Fundo	-0,04%	0,41%	0,71%	-1,28%	0,74%	1,26%	0,84%	0,69%	0,58%	0,81%	0,65%	2,33%	7,92%	41,68%
2024	% CDI	-4,27%	51,16%	84,99%	-144,27%	88,47%	159,62%	92,58%	79,08%	69,01%	87,45%	81,51%	250,22%	72,78%	67,50%
2023	Fundo	0,50%	-0,28%	1,04%	0,92%	1,52%	1,01%	0,59%	0,25%	0,00%	-0,15%	2,65%	2,45%	10,98%	31,29%
2023	% CDI	44,74%	-30,76%	88,94%	100,70%	135,41%	94,48%	55,41%	21,60%	0,12%	-15,45%	288,95%	274,14%	84,18%	68,20%
2022	Fundo	0,33%	1,10%	2,09%	1,56%	0,95%	0,18%	2,60%	2,20%	1,92%	-0,51%	-1,30%	1,25%	12,99%	18,30%
2022	% CDI	44,48%	145,93%	224,94%	186,44%	92,19%	17,26%	251,32%	187,89%	179,37%	-49,98%	-127,77%	110,89%	104,83%	63,00%
2021	Fundo	-0,83%	0,09%	0,43%	0,84%	0,55%	0,41%	-1,11%	-0,89%	-0,07%	-1,63%	0,89%	2,58%	1,19%	4,70%
2021	% CDI	-554,56%	67,73%	211,98%	402,51%	204,68%	132,68%	-312,98%	-208,93%	-16,95%	-334,80%	152,36%	335,22%	26,81%	31,72%
2020	Fundo	0,04%	-0,04%	-3,21%	1,11%	0,80%	0,89%	2,06%	-0,28%	-0,82%	0,24%	-12,70%	4,03%	-8,55%	3,48%
2020	% CDI	10,79%	-12,99%	-949,36%	391,20%	338,49%	417,67%	1.060,70%	-174,52%	-519,84%	150,03%	-8.498,32%	2.449,49%	-309,98%	34,89%
2019	Fundo	2,45%	0,45%	0,36%	0,75%	1,94%	1,92%	0,70%	0,40%	1,10%	1,83%	-0,95%	0,92%	12,49%	13,15%
2019	% CDI	451,49%	90,99%	76,55%	144,01%	356,55%	409,83%	124,16%	79,52%	237,80%	382,39%	-249,25%	244,62%	209,51%	187,61%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,13%	0,59%	0,59%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,44%	25,61%	59,44%	59,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,40%	2,40%	3,62%	3,56%	3,56%	12,93%	22,32%	35,18%	43,28%	48,62%
Volatilidade	3,87%	4,90%	5,73%	4,90%	4,90%	3,07%	2,85%	3,27%	3,67%	6,55%
Índice de Sharpe	-11,13	-0,73	0,32	-1,52	-1,52	-1,13	-1,30	-1,07	-0,84	-0,49

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sh III FIF Multimercado CP RL	62 74,70%	21 25,30%	4,53%	-12,70%

Cotistas

Sh III FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Sh III FIF Multimercado CP RL

Atual

-0.40%

Patrimônio

Sh III FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 8,05 mi

Volatilidade

Sh III FIF Multimercado CP RL

Atual

9.31%