Btg Pactual Crédito Corp Incentivado CDI Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF

Ativo

31.094.141/0001-44

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,94 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.44%

Índice de Sharpe 12M

-0.26

PL Médio 12M

R$ 1,63 bi

RCVM 175

23/09/2024

Composição da carteira

BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Debêntures76.00%R$ 1,55 bi
Títulos Públicos12.05%R$ 245,66 mi
Operações Compromissadas8.06%R$ 164,45 mi
Cotas de Fundos0.57%R$ 11,63 mi
Outras operações passivas e exigibilidades0.19%R$ 3,87 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.19%R$ 3,83 mi
Valores a receber0.00%R$ 32.173,99

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0233

Top 10

+34.30%

Maior posição

+9.87%

Posições

230

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 1,55 bi	100%	76.00%
Títulos Públicos	R$ 245,66 mi	100%	12.05%
Operações Compromissadas	R$ 164,45 mi	100%	8.06%
Cotas de Fundos	R$ 11,63 mi	100%	0.57%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 3,87 mi	100%	0.19%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 3,83 mi	100%	0.19%
Valores a receber	R$ 32.173,99	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,38%	0,71%	0,11%	-0,45%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	2,85%	113,05%
2026	% CDI	204,26%	71,38%	9,16%	-41,16%	42,73%	-	-	-	-	-	-	-	59,89%	123,13%
2025	Fundo	0,88%	1,02%	1,20%	1,19%	1,30%	1,60%	1,40%	1,64%	2,68%	0,37%	1,12%	0,94%	16,45%	107,15%
2025	% CDI	87,26%	103,48%	124,35%	113,05%	113,77%	146,19%	109,40%	141,11%	219,45%	29,22%	106,68%	76,99%	114,87%	128,94%
2024	Fundo	1,92%	2,58%	1,25%	1,04%	0,81%	0,82%	1,17%	1,22%	1,09%	0,83%	0,63%	0,71%	14,99%	77,88%
2024	% CDI	198,95%	322,70%	150,75%	117,32%	97,44%	103,93%	128,44%	140,73%	130,55%	89,19%	78,98%	76,07%	137,86%	129,45%
2023	Fundo	0,52%	-0,62%	0,78%	0,71%	2,02%	1,77%	1,66%	2,07%	1,34%	1,18%	0,95%	0,89%	14,07%	54,69%
2023	% CDI	46,58%	-67,76%	66,36%	77,38%	180,26%	164,85%	154,39%	181,89%	137,25%	118,54%	103,99%	99,53%	107,91%	123,03%
2022	Fundo	0,95%	1,06%	0,84%	1,07%	1,45%	1,43%	1,15%	1,34%	0,66%	0,35%	0,84%	0,97%	12,82%	35,61%
2022	% CDI	130,35%	140,73%	90,57%	127,99%	140,45%	141,00%	111,10%	115,01%	61,60%	34,39%	82,59%	86,58%	103,48%	128,14%
2021	Fundo	1,21%	0,76%	1,65%	0,93%	1,11%	0,50%	0,94%	0,57%	0,79%	0,91%	0,89%	0,89%	11,74%	20,19%
2021	% CDI	810,48%	562,54%	820,67%	449,95%	409,78%	163,47%	263,15%	133,30%	179,56%	188,06%	151,06%	115,73%	265,34%	147,42%
2020	Fundo	0,69%	0,34%	-1,10%	-0,40%	-0,06%	0,72%	0,89%	0,40%	0,37%	0,61%	0,79%	0,92%	4,26%	7,57%
2020	% CDI	184,29%	116,47%	-324,22%	-139,54%	-25,20%	340,96%	458,43%	251,22%	237,49%	388,53%	529,12%	560,91%	154,31%	85,21%
2019	Fundo	0,81%	0,59%	0,61%	0,65%	0,92%	0,62%	0,61%	0,30%	0,17%	-0,88%	-1,94%	0,71%	3,18%	3,18%
2019	% CDI	148,39%	120,31%	129,88%	125,69%	169,96%	131,90%	106,72%	59,47%	37,26%	-183,85%	-508,86%	189,36%	53,32%	53,32%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	2,85%	0,28%	4,62%	14,44%	28,47%	54,50%	70,02%	89,48%	113,05%
Volatilidade	0,65%	1,34%	1,14%	1,20%	1,26%	1,07%	1,22%	1,15%	1,16%	1,21%
Índice de Sharpe	-13,09	-4,46	-11,77	-4,05	-0,26	0,21	2,29	1,08	1,58	1,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Crédito Corp Incentivado CDI Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF	82 92,13%	7 7,87%	2,68%	-1,94%

Cotistas

Btg Pactual Crédito Corp Incentivado CDI Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF

Atual

Drawdown

Btg Pactual Crédito Corp Incentivado CDI Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF

Atual

-0.45%

Patrimônio

Btg Pactual Crédito Corp Incentivado CDI Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF

Atual

R$ 1,94 bi

Volatilidade

Btg Pactual Crédito Corp Incentivado CDI Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF

Atual

0.97%