Arx Target Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado RL

Ativo

31.032.145/0001-06

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/04/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.44%

Índice de Sharpe 12M

-1.03

PL Médio 12M

R$ 12,79 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

ARX TARGET ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos78.97%R$ 9,91 mi
Ações10.82%R$ 1,36 mi
Cotas de Fundos8.48%R$ 1,06 mi
Opções - Posições lançadas0.74%R$ 92.609,00
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.61%R$ 76.720,00
Valores a pagar0.19%R$ 24.309,80
Valores a receber0.18%R$ 23.095,81
Disponibilidades0.01%R$ 1.006,75

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2609

Top 10

+84.75%

Maior posição

+46.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 9,91 mi	100%	78.97%
Ações	R$ 1,36 mi	100%	10.82%
Cotas de Fundos	R$ 1,06 mi	100%	8.48%
Opções - Posições lançadas	R$ 92.609,00	100%	0.74%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 76.720,00	100%	0.61%
Valores a pagar	R$ 24.309,80	100%	0.19%
Valores a receber	R$ 23.095,81	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 1.006,75	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1408 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,54%	1,18%	-0,08%	0,98%	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-	3,63%	79,82%
2026	% CDI	132,15%	118,58%	-6,48%	89,53%	-29,10%	-	-	-	-	-	-	-	78,02%	90,36%
2025	Fundo	1,92%	1,11%	0,59%	1,40%	1,05%	0,96%	1,19%	0,95%	1,23%	0,77%	1,23%	0,92%	14,14%	73,53%
2025	% CDI	189,02%	112,46%	61,09%	132,69%	91,84%	87,13%	93,18%	81,32%	101,06%	60,16%	117,07%	75,62%	98,72%	91,94%
2024	Fundo	-0,10%	1,36%	0,54%	0,42%	0,91%	0,59%	0,96%	0,70%	0,33%	0,52%	0,33%	-1,33%	5,31%	52,03%
2024	% CDI	-10,64%	170,15%	64,53%	46,89%	108,84%	74,43%	105,49%	80,66%	39,40%	55,90%	41,53%	-142,38%	48,85%	90,61%
2023	Fundo	0,53%	-1,28%	1,12%	1,77%	3,91%	1,81%	1,15%	-1,01%	-0,55%	-0,76%	2,20%	1,03%	10,22%	44,36%
2023	% CDI	46,79%	-139,68%	95,16%	193,17%	348,51%	168,78%	107,06%	-89,06%	-56,97%	-76,61%	240,28%	114,63%	78,40%	105,66%
2022	Fundo	0,31%	0,43%	2,27%	-0,62%	1,26%	-1,60%	0,52%	2,63%	1,24%	1,38%	-0,75%	-0,32%	6,86%	30,97%
2022	% CDI	42,02%	56,91%	245,17%	-74,50%	121,99%	-157,69%	50,49%	224,59%	115,69%	135,10%	-73,75%	-28,83%	55,37%	120,96%
2021	Fundo	-	-	-	15,07%	0,28%	0,26%	0,24%	0,24%	-0,13%	-1,07%	1,17%	1,27%	17,67%	22,56%
2021	% CDI	-	-	-	7.252,39%	101,92%	84,33%	68,32%	55,90%	-29,39%	-220,82%	199,64%	165,73%	399,53%	191,92%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	Fundo	-	-	-	0,27%	1,17%	0,68%	0,62%	0,34%	0,38%	0,63%	-	-	4,15%	4,15%
2019	% CDI	-	-	-	91,69%	214,99%	145,38%	109,79%	67,24%	81,46%	130,54%	-	-	100,10%	100,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,03%	3,63%	1,89%	5,74%	12,44%	21,84%	33,43%	43,54%	50,29%	79,82%
Volatilidade	3,92%	3,73%	4,34%	3,20%	2,31%	2,37%	2,90%	3,88%	3,67%	3,49%
Índice de Sharpe	-4,66	-0,99	-1,34	-0,77	-1,03	-1,15	-0,91	-0,95	-0,91	0,48

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Target Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado RL	55 79,71%	14 20,29%	15,07%	-1,60%

Cotistas

Arx Target Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado RL

Atual

Drawdown

Arx Target Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado RL

Atual

-0.54%

Patrimônio

Arx Target Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado RL

Atual

R$ 12,87 mi

Volatilidade

Arx Target Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado RL

Atual

3.64%