Absolute Vertex Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado

Ativo

31.024.343/0001-10

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

13,60 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,29 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/10/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.08%

Índice de Sharpe 12M

-1.15

PL Médio 12M

R$ 1,51 bi

RCVM 175

27/12/2023

Composição da carteira

ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO

Cotas de Fundos99.72%R$ 1,31 bi
Valores a pagar0.17%R$ 2,23 mi
Valores a receber0.10%R$ 1,37 mi
Disponibilidades0.00%R$ 54.245,37

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9758

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,31 bi	100%	99.72%
Valores a pagar	R$ 2,23 mi	100%	0.17%
Valores a receber	R$ 1,37 mi	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 54.245,37	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1891 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,90%	1,61%	-0,86%	1,97%	-0,33%	-	-	-	-	-	-	-	4,33%	120,83%
2026	% CDI	162,87%	161,81%	-70,77%	180,69%	-615,38%	-	-	-	-	-	-	-	94,24%	128,76%
2025	Fundo	0,35%	0,25%	0,14%	4,32%	-0,03%	2,12%	-1,74%	1,20%	1,64%	0,55%	1,13%	-0,56%	9,66%	111,67%
2025	% CDI	34,43%	25,84%	14,44%	409,21%	-2,48%	193,27%	-136,16%	102,71%	134,23%	43,36%	107,24%	-45,59%	67,41%	130,87%
2024	Fundo	0,86%	1,61%	0,31%	-1,56%	0,56%	1,70%	2,21%	1,21%	0,51%	-0,34%	2,33%	-0,49%	9,20%	93,03%
2024	% CDI	89,16%	200,79%	37,23%	-176,23%	67,56%	216,07%	243,42%	139,20%	61,16%	-36,81%	294,18%	-52,58%	84,60%	149,79%
2023	Fundo	1,15%	-0,51%	0,70%	0,28%	1,43%	3,89%	2,38%	-0,50%	-0,94%	-0,73%	3,23%	3,14%	14,22%	76,76%
2023	% CDI	102,58%	-55,19%	59,70%	30,40%	126,95%	363,02%	222,43%	-44,39%	-96,46%	-73,63%	352,92%	351,38%	109,05%	166,14%
2022	Fundo	0,49%	1,45%	5,27%	2,67%	1,41%	1,92%	-0,42%	3,75%	3,77%	0,17%	-0,25%	0,66%	22,81%	54,76%
2022	% CDI	67,50%	191,46%	568,83%	320,57%	136,32%	188,79%	-40,45%	320,33%	352,05%	16,95%	-24,56%	58,37%	184,05%	186,64%
2021	Fundo	-0,39%	-0,53%	1,43%	1,57%	0,36%	0,87%	0,44%	1,00%	-1,67%	3,31%	0,71%	0,99%	8,31%	26,02%
2021	% CDI	-261,24%	-390,57%	709,42%	757,42%	134,17%	282,61%	124,18%	233,45%	-378,82%	680,72%	121,30%	128,35%	187,80%	172,54%
2020	Fundo	0,98%	-1,33%	-1,47%	1,70%	0,13%	0,27%	1,90%	-0,03%	-1,55%	0,27%	1,51%	1,39%	3,75%	16,35%
2020	% CDI	260,17%	-453,79%	-433,68%	596,13%	55,13%	128,21%	978,76%	-21,79%	-984,45%	169,60%	1.007,82%	846,93%	135,83%	160,25%
2019	Fundo	4,42%	-1,37%	-1,23%	1,23%	2,16%	0,77%	-0,75%	0,35%	0,68%	2,01%	0,33%	1,42%	10,33%	12,15%
2019	% CDI	813,58%	-278,34%	-261,67%	236,49%	398,31%	163,94%	-131,95%	69,78%	147,67%	419,48%	86,00%	377,93%	173,37%	167,69%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72%	0,22%	0,70%	1,65%	1,65%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,97%	44,63%	141,02%	135,75%	135,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,33%	4,33%	2,59%	5,29%	9,08%	23,13%	41,19%	59,47%	86,35%	120,83%
Volatilidade	NaN%	5,45%	5,86%	5,45%	5,02%	4,27%	4,40%	4,20%	4,20%	4,35%
Índice de Sharpe	NaN	-0,42	-0,72	-0,84	-1,15	-0,46	-0,16	-0,17	0,34	0,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Vertex Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado	68 73,91%	24 26,09%	5,27%	-1,74%

Cotistas

Absolute Vertex Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado

Atual

13,60 mil

Drawdown

Absolute Vertex Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado

Atual

-1.00%

Patrimônio

Absolute Vertex Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado

Atual

R$ 1,29 bi

Volatilidade

Absolute Vertex Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado

Atual

6.46%