Sh II FIF Multimercado CP RL

Ativo

31.024.180/0001-75

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 7,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/11/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.56%

Índice de Sharpe 12M

-1.81

PL Médio 12M

R$ 8,29 mi

RCVM 175

11/03/2024

Composição da carteira

SH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 25,85 mi
Valores a pagar0.07%R$ 18.836,69
Valores a receber0.03%R$ 7.392,75
Disponibilidades0.00%R$ 356,51

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5343

Top 10

+100.00%

Maior posição

+66.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 25,85 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 18.836,69	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 7.392,75	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 356,51	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1709 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-1,66%	-0,20%	-0,22%	4,55%	-0,42%	-	-	-	-	-	-	-	1,95%	56,20%
2026	% CDI	-142,85%	-20,37%	-18,51%	417,26%	-259,42%	-	-	-	-	-	-	-	41,33%	60,03%
2025	Fundo	0,68%	0,72%	0,86%	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73%	53,22%
2025	% CDI	67,51%	73,22%	89,64%	40,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	19,03%	62,67%
2024	Fundo	-0,42%	0,45%	0,57%	-1,04%	0,26%	1,27%	1,08%	1,02%	0,58%	0,81%	0,64%	1,95%	7,38%	49,15%
2024	% CDI	-43,78%	56,27%	68,79%	-117,05%	31,26%	161,42%	118,62%	117,20%	69,34%	87,68%	81,30%	209,45%	67,85%	79,60%
2023	Fundo	0,44%	-0,40%	1,07%	1,03%	1,71%	1,35%	0,67%	0,11%	-0,02%	-0,36%	3,28%	2,73%	12,18%	38,90%
2023	% CDI	38,94%	-43,94%	90,78%	112,64%	152,07%	126,11%	62,11%	10,06%	-1,91%	-35,63%	358,42%	305,67%	93,38%	84,79%
2022	Fundo	0,54%	1,05%	2,56%	0,75%	1,07%	-9,19%	2,37%	2,40%	1,93%	-0,27%	-1,37%	0,99%	2,29%	23,82%
2022	% CDI	74,31%	139,29%	276,09%	90,19%	103,06%	-905,06%	229,19%	205,31%	180,49%	-26,42%	-133,74%	88,25%	18,46%	82,00%
2021	Fundo	-0,84%	-0,07%	0,23%	0,90%	0,53%	0,43%	-1,08%	-0,91%	-0,13%	-1,74%	0,97%	2,44%	0,65%	21,05%
2021	% CDI	-564,47%	-49,68%	113,55%	435,40%	194,26%	140,41%	-303,94%	-212,79%	-30,41%	-358,51%	165,27%	317,42%	14,80%	142,03%
2020	Fundo	0,04%	-0,04%	-3,22%	1,12%	0,80%	0,89%	2,06%	-0,27%	-0,82%	0,24%	1,55%	3,93%	6,29%	20,27%
2020	% CDI	10,25%	-13,60%	-951,05%	393,98%	338,90%	417,60%	1.060,76%	-170,88%	-521,84%	151,38%	1.040,16%	2.391,29%	228,25%	203,48%
2019	Fundo	2,45%	0,46%	0,36%	0,75%	1,93%	1,92%	0,71%	0,40%	1,10%	1,83%	-0,95%	0,92%	12,48%	13,14%
2019	% CDI	451,47%	92,44%	76,44%	143,87%	355,89%	409,48%	124,27%	79,81%	236,19%	381,24%	-249,02%	246,02%	209,44%	187,54%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,13%	0,59%	0,59%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,44%	25,63%	59,45%	59,45%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,42%	1,95%	3,64%	3,56%	3,56%	12,54%	22,85%	23,30%	29,98%	56,20%
Volatilidade	4,00%	4,89%	5,72%	4,89%	4,89%	2,93%	2,92%	6,11%	5,84%	5,17%
Índice de Sharpe	-10,99	-0,73	0,33	-1,81	-1,81	-1,26	-1,21	-1,07	-0,95	-0,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sh II FIF Multimercado CP RL	60 72,29%	23 27,71%	4,55%	-9,19%

Cotistas

Sh II FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Sh II FIF Multimercado CP RL

Atual

-0.42%

Patrimônio

Sh II FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 7,62 mi

Volatilidade

Sh II FIF Multimercado CP RL

Atual

9.30%