Az Quest Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Ativo

31.008.653/0001-40

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

609

Patrimônio Líquido

R$ 54,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados L/S - Direcional

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/10/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+19.61%

Índice de Sharpe 12M

1.25

PL Médio 12M

R$ 53,79 mi

RCVM 175

02/01/2025

Composição da carteira

AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.66%R$ 54,83 mi
Valores a pagar0.22%R$ 121.747,71
Valores a receber0.06%R$ 32.550,35
Disponibilidades0.06%R$ 31.184,51

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9627

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.10%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 54,83 mi	100%	99.66%
Valores a pagar	R$ 121.747,71	100%	0.22%
Valores a receber	R$ 32.550,35	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 31.184,51	100%	0.06%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1890 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,89%	0,89%	0,49%	0,88%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	5,27%	99,40%
2026	% CDI	248,37%	89,65%	40,10%	80,30%	36,63%	-	-	-	-	-	-	-	113,33%	105,92%
2025	Fundo	1,25%	0,21%	-0,95%	0,94%	2,37%	2,39%	-0,25%	1,67%	1,99%	0,64%	3,96%	0,42%	15,56%	89,42%
2025	% CDI	123,58%	21,72%	-98,17%	88,88%	208,31%	218,01%	-19,76%	143,44%	163,11%	50,23%	376,34%	34,36%	108,66%	104,91%
2024	Fundo	2,18%	1,57%	1,38%	0,52%	0,64%	1,80%	1,53%	1,63%	0,52%	0,80%	2,36%	1,93%	18,17%	63,91%
2024	% CDI	225,02%	195,60%	165,67%	58,20%	76,90%	228,26%	168,21%	187,60%	61,83%	86,40%	297,57%	207,03%	167,06%	103,04%
2023	Fundo	0,95%	3,90%	0,33%	0,01%	-2,57%	3,64%	2,08%	-0,64%	3,03%	0,23%	1,45%	1,33%	14,43%	38,71%
2023	% CDI	84,52%	425,13%	28,26%	0,91%	-228,83%	339,22%	193,90%	-56,17%	311,35%	23,22%	158,73%	149,12%	110,69%	83,91%
2022	Fundo	0,26%	-1,01%	0,96%	2,01%	1,79%	-0,51%	-1,20%	1,81%	2,26%	1,46%	0,40%	2,75%	11,45%	21,21%
2022	% CDI	36,15%	-133,12%	103,49%	240,68%	173,43%	-49,97%	-116,37%	155,14%	210,48%	142,66%	39,43%	244,47%	92,41%	72,46%
2021	Fundo	-0,23%	0,85%	-0,61%	0,59%	0,21%	0,02%	0,28%	-0,42%	1,24%	1,20%	0,68%	0,77%	4,67%	8,76%
2021	% CDI	-152,00%	635,09%	-305,65%	284,54%	76,57%	7,51%	78,48%	-98,21%	280,09%	247,82%	116,18%	100,40%	105,46%	58,32%
2020	Fundo	1,53%	0,63%	-5,06%	-0,31%	0,56%	-1,19%	0,27%	-0,54%	-1,38%	-1,77%	-0,75%	0,94%	-7,00%	3,91%
2020	% CDI	405,94%	214,08%	-1.494,43%	-108,46%	237,16%	-559,54%	138,61%	-334,70%	-877,71%	-1.128,56%	-504,52%	572,93%	-253,70%	38,55%
2019	Fundo	0,47%	-0,46%	-0,21%	-0,08%	-0,04%	1,69%	2,29%	0,19%	-0,11%	1,31%	-0,14%	3,85%	9,02%	11,73%
2019	% CDI	87,23%	-93,31%	-45,75%	-16,26%	-8,21%	361,26%	404,06%	38,60%	-24,07%	272,39%	-36,26%	1.028,38%	151,36%	163,07%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48%	0,70%	1,29%	2,48%	2,48%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,97%	141,16%	260,93%	213,48%	213,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	5,27%	2,01%	9,42%	19,61%	35,13%	57,40%	78,23%	90,76%	99,40%
Volatilidade	0,20%	3,48%	3,71%	4,06%	3,74%	3,73%	4,08%	4,97%	4,96%	5,01%
Índice de Sharpe	-45,82	0,65	-1,53	1,58	1,25	0,85	0,76	0,55	0,41	0,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Resp Limitada	69 75,00%	23 25,00%	3,96%	-5,06%

Cotistas

Az Quest Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual

609

Drawdown

Az Quest Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual

-0.52%

Patrimônio

Az Quest Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 54,48 mi

Volatilidade

Az Quest Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual

2.72%