Administrador: Intrag
Gestor: Truxt Investimentos
Cotistas
16
Patrimônio Líquido
R$ 86,33 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
05/02/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+26.55%
Índice de Sharpe 12M
0.52
PL Médio 12M
R$ 79,36 mi
RCVM 175
20/02/2025
TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9983
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.91%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 86,23 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 35.093,39 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 24.444,57 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 15.280,59 | 100% | 0.02% |
1819 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,55% | 1,98% | -1,63% | -0,21% | 0,31% | - | - | - | - | - | - | - | 8,00% | 138,98% |
| % CDI | 648,53% | 198,60% | -134,83% | -19,04% | 292,84% | - | - | - | - | - | - | - | 172,04% | 153,59% | |
| 2025 | Fundo | 6,96% | -3,60% | 3,83% | 9,94% | 7,10% | 3,16% | -8,99% | 8,18% | 3,11% | -0,53% | 6,72% | -2,48% | 36,66% | 121,28% |
| % CDI | 686,76% | -365,82% | 397,52% | 941,67% | 623,36% | 288,47% | -704,97% | 702,44% | 255,30% | -41,94% | 638,65% | -203,20% | 255,93% | 147,86% | |
| 2024 | Fundo | -2,48% | 1,51% | 2,16% | -6,53% | -2,96% | 0,75% | 4,93% | 6,81% | -4,74% | -0,80% | -7,22% | -7,56% | -16,04% | 61,92% |
| % CDI | -256,34% | 189,09% | 260,09% | -735,29% | -356,09% | 94,52% | 543,29% | 785,42% | -567,10% | -85,69% | -910,26% | -811,76% | -147,49% | 104,56% | |
| 2023 | Fundo | 7,30% | -9,74% | -4,53% | 3,50% | 7,12% | 9,33% | 3,98% | -4,65% | -2,06% | -5,41% | 12,28% | 4,29% | 20,53% | 92,85% |
| % CDI | 650,04% | -1.060,76% | -386,06% | 381,02% | 633,70% | 870,15% | 370,93% | -408,86% | -211,96% | -541,97% | 1.340,74% | 480,13% | 157,48% | 212,97% | |
| 2022 | Fundo | 5,75% | 0,04% | 3,08% | -9,19% | 0,00% | -8,53% | 6,69% | 4,23% | -0,25% | 8,33% | -7,70% | -3,75% | -3,29% | 60,00% |
| % CDI | 785,03% | 5,02% | 332,02% | -1.100,96% | 0,14% | -840,09% | 646,60% | 361,73% | -22,99% | 815,79% | -754,34% | -333,42% | -26,57% | 221,93% | |
| 2021 | Fundo | 1,16% | 1,36% | -7,14% | 5,11% | -0,82% | 3,73% | -2,67% | 4,08% | -4,90% | -12,14% | -7,51% | 0,64% | -18,88% | 65,45% |
| % CDI | 776,13% | 1.012,33% | -3.552,19% | 2.461,02% | -303,22% | 1.210,44% | -751,74% | 954,35% | -1.108,67% | -2.498,52% | -1.279,62% | 83,52% | -426,80% | 502,32% | |
| 2020 | Fundo | 6,95% | -8,22% | -25,78% | 13,64% | 11,61% | 15,95% | 12,33% | 3,62% | -4,42% | 1,20% | 9,95% | 7,56% | 42,65% | 103,95% |
| % CDI | 1.845,13% | -2.797,54% | -7.618,34% | 4.785,71% | 4.924,94% | 7.511,84% | 6.344,24% | 2.262,65% | -2.817,98% | 765,84% | 6.654,34% | 4.597,66% | 1.546,65% | 1.261,45% | |
| 2019 | Fundo | - | 0,94% | 0,87% | 3,33% | 2,30% | 3,56% | 6,97% | 6,02% | 0,19% | 1,13% | 2,80% | 8,59% | 42,97% | 42,97% |
| % CDI | - | 212,34% | 185,01% | 641,98% | 423,16% | 760,29% | 1.228,42% | 1.200,47% | 40,39% | 235,03% | 735,92% | 2.291,52% | 805,33% | 805,33% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,31% | 8,00% | 0,02% | 9,69% | 26,55% | 27,17% | 54,32% | 50,22% | 16,43% | 138,98% |
| Volatilidade | 10,27% | 22,78% | 23,33% | 23,06% | 20,12% | 19,52% | 18,50% | 19,50% | 20,53% | 25,44% |
| Índice de Sharpe | 3,29 | 0,58 | -0,48 | 0,47 | 0,52 | -0,03 | 0,19 | -0,16 | -0,41 | 0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Truxt III Valor FIF da Cic em Ações RL | 56 63,64% | 32 36,36% | 15,95% | -25,78% |
Truxt III Valor FIF da Cic em Ações RL
Truxt III Valor FIF da Cic em Ações RL
Truxt III Valor FIF da Cic em Ações RL
Truxt III Valor FIF da Cic em Ações RL