Arx Denali FIC FIF RF CP RL

Ativo

30.921.203/0001-81

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

7,64 mil

Patrimônio Líquido

R$ 428,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/09/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.56%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 469,32 mi

RCVM 175

18/03/2025

Composição da carteira

ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos96.83%R$ 439,67 mi
Valores a pagar1.69%R$ 7,69 mi
Valores a receber1.48%R$ 6,73 mi
Disponibilidades0.00%R$ 104,31

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9250

Top 10

+99.80%

Maior posição

+96.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 439,67 mi	100%	96.83%
Valores a pagar	R$ 7,69 mi	100%	1.69%
Valores a receber	R$ 6,73 mi	100%	1.48%
Disponibilidades	R$ 104,31	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1916 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,81%	1,00%	1,13%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,31%	101,16%
2026	% CDI	100,52%	80,95%	82,84%	104,11%	118,52%	-	-	-	-	-	-	-	92,72%	106,38%
2025	Fundo	1,07%	1,03%	1,05%	1,06%	1,08%	1,14%	1,36%	1,20%	1,36%	1,26%	0,98%	1,15%	14,64%	92,85%
2025	% CDI	105,65%	104,63%	109,03%	100,31%	95,09%	103,67%	106,44%	103,06%	111,57%	98,62%	93,01%	94,37%	102,19%	107,43%
2024	Fundo	1,13%	0,92%	1,02%	0,56%	0,87%	0,96%	1,07%	0,99%	0,94%	0,94%	0,80%	0,74%	11,49%	68,22%
2024	% CDI	116,62%	115,17%	122,72%	62,59%	104,83%	121,54%	117,49%	113,69%	112,57%	100,99%	101,14%	79,93%	105,69%	108,18%
2023	Fundo	0,86%	0,43%	0,81%	0,81%	1,21%	1,08%	1,21%	1,47%	1,06%	0,80%	1,10%	0,88%	12,39%	50,88%
2023	% CDI	76,96%	47,12%	68,57%	88,68%	108,14%	100,57%	112,83%	129,62%	109,27%	80,56%	119,92%	98,89%	95,04%	108,10%
2022	Fundo	0,82%	0,85%	1,04%	0,88%	1,15%	1,11%	1,10%	1,27%	1,17%	1,12%	1,09%	1,19%	13,57%	34,24%
2022	% CDI	112,32%	112,02%	112,41%	104,94%	111,35%	109,18%	106,15%	108,72%	109,55%	109,89%	106,92%	105,59%	109,48%	113,75%
2021	Fundo	0,60%	0,49%	0,57%	0,38%	0,38%	0,45%	0,55%	0,61%	0,65%	0,67%	0,69%	0,83%	7,11%	18,21%
2021	% CDI	398,21%	366,16%	285,87%	182,19%	141,41%	147,68%	155,30%	143,63%	147,45%	138,86%	118,19%	107,54%	160,80%	115,53%
2020	Fundo	0,42%	0,31%	-1,08%	-1,56%	0,43%	0,71%	0,74%	0,48%	0,12%	0,29%	0,34%	0,48%	1,66%	10,36%
2020	% CDI	110,69%	103,95%	-318,27%	-547,69%	181,83%	333,95%	380,36%	297,80%	75,70%	187,00%	230,23%	289,83%	60,04%	95,41%
2019	Fundo	0,67%	0,53%	0,54%	0,54%	0,57%	0,50%	0,60%	0,60%	0,49%	0,36%	0,24%	0,44%	6,26%	8,56%
2019	% CDI	124,02%	107,99%	115,31%	103,78%	105,07%	105,68%	106,37%	120,09%	105,96%	74,73%	63,69%	118,07%	105,10%	108,63%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26%	0,64%	0,63%	0,62%	2,16%	2,16%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	95,49%	117,00%	128,15%	125,25%	119,22%	119,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,31%	2,89%	6,38%	14,56%	28,41%	45,28%	63,90%	78,55%	101,16%
Volatilidade	0,03%	0,28%	0,31%	0,29%	0,28%	0,33%	0,42%	0,40%	0,38%	0,58%
Índice de Sharpe	84,68	-3,91	-4,84	-3,89	-0,93	0,65	1,04	0,45	1,32	0,77

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Denali FIC FIF RF CP RL	91 97,85%	2 2,15%	1,47%	-1,56%

Cotistas

Arx Denali FIC FIF RF CP RL

Atual

7,64 mil

Drawdown

Arx Denali FIC FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Denali FIC FIF RF CP RL

Atual

R$ 428,89 mi

Volatilidade

Arx Denali FIC FIF RF CP RL

Atual

0.28%