Solis Speciale FIC FI em Direitos Creditórios

Ativo

30.910.762/0001-96

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Solis Investimentos S a

Cotistas

707

Patrimônio Líquido

R$ 612,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FIDC

Categoria ANBIMA

Benchmark

Primeira cota

21/08/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.39%

Índice de Sharpe 12M

25.77

PL Médio 12M

R$ 428,45 mi

RCVM 175

21/10/2024

Composição da carteira

SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Cotas de Fundos2.51%R$ 14,15 mi
Valores a pagar0.15%R$ 848.765,23
Valores a receber0.13%R$ 738.887,83

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0003

Top 10

+2.79%

Maior posição

+1.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 14,15 mi	100%	2.51%
Valores a pagar	R$ 848.765,23	100%	0.15%
Valores a receber	R$ 738.887,83	100%	0.13%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1549 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2024	Fundo	1,22%	1,03%	1,07%	1,17%	1,06%	1,02%	1,16%	1,12%	1,10%	0,75%	-	-	11,22%	87,48%
2024	% CDI	126,26%	128,64%	128,99%	131,42%	127,13%	129,22%	128,07%	129,01%	131,19%	132,68%	-	-	130,52%	144,88%
2023	Fundo	1,37%	1,01%	1,32%	1,03%	1,35%	1,33%	1,31%	1,42%	1,23%	1,26%	1,16%	1,13%	16,00%	68,56%
2023	% CDI	122,04%	110,55%	112,60%	112,61%	120,14%	123,95%	122,60%	125,22%	126,42%	125,98%	126,44%	126,25%	122,69%	143,79%
2022	Fundo	1,02%	1,02%	1,24%	1,10%	1,34%	1,29%	1,30%	1,45%	1,35%	1,30%	1,30%	1,42%	16,21%	45,32%
2022	% CDI	138,62%	135,07%	133,83%	131,92%	129,76%	126,74%	125,35%	124,37%	125,62%	126,93%	127,04%	126,30%	130,79%	147,86%
2021	Fundo	0,34%	0,35%	0,47%	0,47%	0,54%	0,60%	0,66%	0,72%	0,73%	0,77%	0,87%	1,07%	7,86%	25,05%
2021	% CDI	225,13%	261,74%	235,69%	224,13%	199,89%	195,32%	184,91%	168,82%	165,79%	157,75%	147,89%	139,43%	177,60%	154,21%
2020	Fundo	0,53%	0,43%	0,51%	0,39%	0,36%	0,34%	0,35%	0,29%	0,28%	0,31%	0,31%	0,36%	4,55%	15,94%
2020	% CDI	139,54%	147,00%	149,64%	135,66%	154,29%	158,39%	181,59%	183,03%	176,61%	198,33%	205,46%	220,19%	164,82%	140,83%
2019	Fundo	0,70%	0,63%	0,60%	0,67%	0,71%	0,61%	0,73%	0,65%	0,60%	0,65%	0,52%	0,52%	7,87%	10,90%
2019	% CDI	128,65%	128,40%	127,74%	130,15%	130,39%	129,52%	129,28%	129,68%	128,75%	136,35%	137,95%	139,53%	132,12%	130,83%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,25%	0,58%	0,68%	0,63%	0,63%	2,81%	2,81%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	111,83%	124,92%	125,52%	127,58%	128,11%	125,33%	125,33%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,75%	11,22%	3,45%	6,81%	14,39%	33,31%	53,38%	63,00%	71,26%	87,48%
Volatilidade	0,10%	0,14%	0,08%	0,10%	0,13%	0,13%	0,13%	0,28%	0,31%	0,29%
Índice de Sharpe	37,80	24,05	42,36	31,95	25,77	23,97	25,58	12,03	9,68	9,61

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Solis Speciale FIC FI em Direitos Creditórios	75 100,00%	0 0,00%	1,45%	0,25%

Cotistas

Solis Speciale FIC FI em Direitos Creditórios

Atual

707

Drawdown

Solis Speciale FIC FI em Direitos Creditórios

Atual

0.00%

Patrimônio

Solis Speciale FIC FI em Direitos Creditórios

Atual

R$ 612,06 mi

Volatilidade

Solis Speciale FIC FI em Direitos Creditórios

Atual

0.12%