Arx Vinson FIC de FI Financeiro RF CP RL

Ativo

30.910.553/0001-42

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

7,70 mil

Patrimônio Líquido

R$ 733,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/08/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.14%

Índice de Sharpe 12M

-1.50

PL Médio 12M

R$ 799,92 mi

RCVM 175

06/05/2025

Composição da carteira

ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 841,26 mi
Valores a pagar0.05%R$ 443.096,76
Valores a receber0.00%R$ 38.201,46
Disponibilidades0.00%R$ 105,28

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9892

Top 10

+99.90%

Maior posição

+99.46%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 841,26 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 443.096,76	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 38.201,46	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 105,28	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1930 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,64%	0,90%	1,19%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,07%	108,17%
2026	% CDI	97,50%	64,04%	74,49%	109,18%	133,13%	-	-	-	-	-	-	-	87,52%	112,96%
2025	Fundo	1,03%	1,08%	1,23%	1,15%	0,96%	1,05%	1,40%	1,21%	1,38%	1,27%	1,00%	1,10%	14,78%	100,03%
2025	% CDI	102,05%	109,84%	127,57%	108,63%	84,20%	96,00%	110,07%	103,55%	113,33%	99,16%	95,22%	89,91%	103,15%	114,89%
2024	Fundo	1,23%	0,94%	1,16%	0,93%	0,90%	1,07%	1,22%	1,06%	1,01%	1,01%	0,92%	0,71%	12,85%	74,28%
2024	% CDI	127,23%	117,64%	139,12%	104,63%	108,14%	136,12%	134,44%	121,83%	120,46%	108,59%	115,42%	76,60%	118,13%	116,74%
2023	Fundo	0,22%	0,06%	0,53%	0,74%	1,26%	1,07%	1,43%	1,68%	1,00%	0,94%	1,03%	0,78%	11,27%	54,44%
2023	% CDI	19,63%	6,24%	45,38%	80,30%	112,41%	99,66%	133,39%	147,60%	102,37%	94,65%	112,34%	87,74%	86,46%	114,42%
2022	Fundo	0,82%	0,88%	1,11%	0,93%	1,19%	1,21%	1,13%	1,38%	1,28%	1,20%	1,11%	1,23%	14,32%	38,79%
2022	% CDI	111,90%	116,45%	120,20%	111,52%	114,82%	118,68%	109,32%	117,68%	119,18%	117,29%	108,98%	109,77%	115,61%	126,96%
2021	Fundo	0,76%	0,60%	0,92%	0,62%	0,53%	0,66%	0,77%	0,72%	0,82%	0,76%	0,72%	0,79%	9,01%	21,40%
2021	% CDI	509,81%	443,27%	459,99%	297,03%	197,88%	213,08%	216,88%	168,55%	184,84%	155,72%	122,12%	102,35%	203,75%	132,44%
2020	Fundo	0,43%	0,30%	-1,83%	-1,56%	0,62%	0,82%	1,06%	0,68%	0,28%	0,30%	0,35%	0,52%	1,93%	11,36%
2020	% CDI	115,28%	102,21%	-539,74%	-548,91%	261,02%	386,98%	544,96%	425,56%	176,91%	188,15%	231,98%	314,91%	70,00%	101,11%
2019	Fundo	0,71%	0,56%	0,57%	0,57%	0,60%	0,51%	0,60%	0,61%	0,51%	0,27%	0,16%	0,48%	6,33%	9,25%
2019	% CDI	130,81%	113,70%	120,70%	109,28%	111,08%	108,27%	105,74%	122,33%	110,50%	55,71%	43,31%	128,03%	106,17%	112,13%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,23%	0,54%	0,68%	0,60%	0,67%	2,75%	2,75%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	156,61%	115,43%	124,95%	121,82%	136,07%	127,18%	127,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,07%	2,70%	6,11%	14,14%	28,99%	47,44%	64,88%	81,56%	108,17%
Volatilidade	0,10%	0,45%	0,49%	0,47%	0,46%	0,51%	0,49%	0,57%	0,53%	0,73%
Índice de Sharpe	54,49	-4,01	-4,68	-3,77	-1,50	0,92	2,05	0,61	1,65	1,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Vinson FIC de FI Financeiro RF CP RL	92 97,87%	2 2,13%	1,68%	-1,83%

Cotistas

Arx Vinson FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

7,70 mil

Drawdown

Arx Vinson FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Vinson FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

R$ 733,19 mi

Volatilidade

Arx Vinson FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.42%