Elliot Foster

Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Ativo
30.910.199/0001-56

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

29,37 mil

Patrimônio Líquido

R$ 733,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

31/10/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.29%

Índice de Sharpe 12M

-1.39

PL Médio 12M

R$ 662,71 mi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

  • Cotas de Fundos99.93%R$ 748,67 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 521.731,36
  • Valores a receber0.01%R$ 38.201,46
  • Disponibilidades0.00%R$ 105,20

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9899

Top 10

+99.91%

Maior posição

+99.49%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 748,67 mi100%99.93%
Valores a pagar
R$ 521.731,36100%0.07%
Valores a receber
R$ 38.201,46100%0.01%
Disponibilidades
R$ 105,20100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1884 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,05%0,80%-0,59%-0,68%-0,03%-------2,53%109,80%
% CDI261,65%80,16%-48,95%-62,00%-24,94%-------54,37%117,36%
2025Fundo1,57%1,10%0,78%1,77%1,01%0,86%0,71%1,92%2,58%-0,63%1,13%0,45%14,06%104,63%
% CDI154,99%111,67%80,93%167,78%89,13%78,40%55,93%165,27%211,64%-49,02%106,89%36,78%98,17%123,16%
2024Fundo1,47%2,48%0,93%-0,82%1,20%0,14%1,92%1,28%0,73%0,15%-0,02%-1,08%8,62%79,40%
% CDI152,31%309,47%111,50%-92,70%143,91%17,15%211,32%147,22%87,34%15,86%-2,48%-115,61%79,27%128,52%
2023Fundo0,54%-0,25%1,42%0,56%2,74%2,49%1,92%1,30%-0,10%-0,28%1,99%1,76%14,98%65,16%
% CDI48,16%-27,67%120,89%61,32%243,84%232,00%179,50%114,54%-10,23%-27,65%217,69%196,94%114,90%141,92%
2022Fundo-0,20%1,39%2,60%1,61%1,05%0,16%-0,12%0,06%-0,11%0,95%-1,01%0,77%7,33%43,64%
% CDI-26,73%183,46%280,24%192,54%101,29%16,13%-11,15%4,86%-10,41%93,41%-99,32%68,91%59,17%150,06%
2021Fundo0,73%-0,40%0,77%1,27%0,49%0,37%0,38%0,46%1,03%-1,31%3,00%0,68%7,68%33,83%
% CDI487,08%-294,70%381,35%610,41%180,71%121,65%107,02%107,73%233,14%-269,23%511,19%88,59%173,53%227,79%
2020Fundo0,82%0,54%-3,45%-0,02%2,61%1,73%1,98%0,61%-0,28%0,67%1,98%2,37%9,82%24,29%
% CDI216,49%185,42%-1.018,24%-8,30%1.107,96%812,87%1.016,59%381,79%-180,94%426,72%1.325,55%1.442,14%356,19%243,23%
2019Fundo1,88%0,51%0,83%1,13%1,67%1,71%0,67%-0,23%1,59%0,74%-1,50%1,44%10,92%13,17%
% CDI345,99%104,02%177,90%218,52%307,79%364,30%118,41%-46,47%343,77%155,05%-394,04%384,94%183,19%187,26%
2018Fundo---------0,00%0,37%1,65%2,03%2,03%
% CDI---------0,00%75,41%335,28%200,42%200,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%2,53%-0,60%4,06%11,29%21,55%41,79%48,13%65,65%109,80%
Volatilidade3,07%3,14%3,29%2,97%2,69%3,06%2,94%3,09%3,13%3,53%
Índice de Sharpe-5,77-2,25-5,26-2,06-1,39-0,99-0,14-0,88-0,370,34

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA
70
76,09%
22
23,91%
3,05%-3,45%

Cotistas

Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual
29,37 mil

Drawdown

Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual
-1.38%

Patrimônio

Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual
R$ 733,60 mi

Volatilidade

Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual
2.78%