Administrador: Bny Mellon
Gestor: Versa Gestora de Recursos
Cotistas
1,20 mil
Patrimônio Líquido
R$ 17,66 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
02/01/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-14.03%
Índice de Sharpe 12M
-0.68
PL Médio 12M
R$ 18,96 mi
RCVM 175
17/12/2024
VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0664
Top 10
+41.78%
Maior posição
+24.63%
Posições
115
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 16,03 mi | 100% | 41.90% |
Ações | R$ 5,69 mi | 100% | 14.88% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2,24 mi | 100% | 5.86% |
Títulos Públicos | R$ 2,16 mi | 100% | 5.65% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,93 mi | 100% | 5.05% |
Valores a receber | R$ 375.559,37 | 100% | 0.98% |
Valores a pagar | R$ 178.771,71 | 100% | 0.47% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 69.159,62 | 100% | 0.18% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3.264,00 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1.505,43 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 105,27 | 100% | 0.00% |
1795 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -9,03% | 1,06% | -15,37% | 0,74% | -2,15% | - | - | - | - | - | - | - | -23,30% | -77,44% |
| % CDI | -775,80% | 106,21% | -1.268,15% | 68,14% | -2.010,60% | - | - | - | - | - | - | - | -501,16% | -84,53% | |
| 2025 | Fundo | 8,46% | -4,65% | - | 14,88% | 14,49% | 7,39% | -17,71% | 17,71% | -2,21% | -1,26% | 13,68% | -16,09% | 30,30% | -70,59% |
| % CDI | 834,99% | -471,65% | - | 1.408,85% | 1.272,26% | 673,23% | -1.388,50% | 1.521,13% | -180,79% | -98,66% | 1.299,10% | -1.319,32% | 211,53% | -84,94% | |
| 2024 | Fundo | -4,38% | -3,01% | -3,83% | -22,97% | -7,38% | -19,17% | 1,80% | 5,94% | -9,87% | -13,36% | -29,68% | -25,76% | -77,39% | -77,43% |
| % CDI | -453,61% | -376,29% | -460,57% | -2.588,55% | -886,69% | -2.431,19% | 197,93% | 684,33% | -1.181,35% | -1.439,59% | -3.742,20% | -2.765,66% | -711,54% | -128,70% | |
| 2023 | Fundo | -1,33% | -7,84% | 14,58% | 6,79% | 16,73% | 17,16% | -0,90% | -8,78% | -7,35% | -10,69% | 33,41% | 11,65% | 69,55% | -0,18% |
| % CDI | -118,31% | -853,80% | 1.241,31% | 739,82% | 1.489,40% | 1.600,81% | -84,28% | -771,67% | -755,98% | -1.071,36% | 3.647,50% | 1.302,47% | 533,40% | -0,40% | |
| 2022 | Fundo | -1,08% | -1,30% | 12,71% | -12,33% | -2,43% | -22,76% | 2,07% | 10,81% | 4,92% | 1,02% | -27,85% | -0,66% | -37,53% | -41,13% |
| % CDI | -147,41% | -172,06% | 1.371,19% | -1.477,26% | -234,58% | -2.242,13% | 200,20% | 924,33% | 459,30% | 100,26% | -2.729,05% | -58,98% | -302,86% | -148,01% | |
| 2021 | Fundo | -9,34% | -11,99% | 1,59% | 8,37% | 7,83% | 0,09% | -8,69% | -6,08% | -13,17% | -28,85% | 13,30% | 13,42% | -35,46% | -5,76% |
| % CDI | -6.250,03% | -8.915,87% | 788,62% | 4.026,97% | 2.897,99% | 28,22% | -2.444,57% | -1.421,02% | -2.979,24% | -5.936,82% | 2.267,34% | 1.745,45% | -801,65% | -42,06% | |
| 2020 | Fundo | -3,37% | 1,88% | -2,02% | 4,16% | 7,32% | 4,31% | 6,86% | -5,99% | -6,03% | -3,67% | 13,61% | 8,35% | 25,91% | 46,02% |
| % CDI | -896,09% | 639,15% | -597,51% | 1.461,47% | 3.102,31% | 2.030,93% | 3.532,08% | -3.744,57% | -3.839,00% | -2.339,73% | 9.105,17% | 5.079,06% | 939,40% | 518,11% | |
| 2019 | Fundo | 2,70% | -0,21% | -0,20% | -0,13% | 1,26% | 3,38% | 1,93% | -2,87% | -0,13% | 1,59% | -0,41% | 8,41% | 15,97% | 15,97% |
| % CDI | 498,12% | -41,59% | -42,14% | -25,77% | 232,23% | 720,51% | 340,29% | -571,26% | -27,72% | 330,76% | -108,66% | 2.244,69% | 268,02% | 268,02% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,15% | -23,30% | -14,35% | -26,07% | -14,03% | -69,35% | -67,52% | -72,45% | -82,32% | -77,44% |
| Volatilidade | 65,51% | 51,49% | 56,88% | 51,78% | 43,92% | 56,15% | 50,38% | 53,23% | 51,76% | 45,00% |
| Índice de Sharpe | -1,65 | -1,36 | -1,02 | -1,21 | -0,68 | -1,12 | -0,91 | -0,82 | -0,81 | -0,63 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Versa Tracker FIF Multimercado RL | 40 45,45% | 48 54,55% | 33,41% | -29,68% |
Versa Tracker FIF Multimercado RL
Versa Tracker FIF Multimercado RL
Versa Tracker FIF Multimercado RL
Versa Tracker FIF Multimercado RL