Sparta Previdência Icatu D FIC de FIF RF CP RL

Ativo

30.877.540/0001-19

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 309,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.04%

Índice de Sharpe 12M

-1.82

PL Médio 12M

R$ 292,55 mi

RCVM 175

14/03/2025

Composição da carteira

SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.88%R$ 310,62 mi
Valores a receber0.11%R$ 336.854,87
Valores a pagar0.02%R$ 48.098,89
Disponibilidades0.00%R$ 100,94

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9683

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.40%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 310,62 mi	100%	99.88%
Valores a receber	R$ 336.854,87	100%	0.11%
Valores a pagar	R$ 48.098,89	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 100,94	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,88%	1,06%	1,03%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,46%	91,12%
2026	% CDI	105,97%	88,47%	87,74%	94,54%	108,29%	-	-	-	-	-	-	-	94,72%	99,35%
2025	Fundo	1,14%	1,05%	1,00%	1,07%	1,18%	1,02%	1,31%	1,10%	1,00%	1,12%	1,09%	1,17%	14,07%	82,96%
2025	% CDI	112,04%	106,88%	103,86%	101,28%	103,51%	93,16%	102,32%	94,41%	81,75%	87,53%	103,16%	96,16%	98,22%	99,83%
2024	Fundo	1,28%	1,05%	1,04%	0,97%	0,80%	0,94%	1,13%	1,07%	0,95%	0,89%	0,79%	0,52%	12,05%	60,40%
2024	% CDI	132,28%	130,64%	125,51%	109,55%	95,77%	119,64%	124,88%	123,05%	113,57%	96,34%	99,92%	56,01%	110,83%	100,39%
2023	Fundo	-0,30%	0,42%	0,74%	0,66%	1,43%	1,23%	1,40%	1,60%	1,11%	1,10%	1,00%	0,76%	11,72%	43,14%
2023	% CDI	-27,00%	45,45%	62,87%	71,98%	126,96%	114,38%	130,90%	140,25%	114,27%	110,69%	109,47%	85,32%	89,86%	97,06%
2022	Fundo	0,89%	0,84%	1,05%	0,89%	1,17%	1,06%	1,09%	1,26%	1,23%	1,11%	1,02%	1,12%	13,50%	28,13%
2022	% CDI	121,57%	111,63%	113,12%	107,09%	113,05%	104,66%	105,53%	107,62%	114,29%	108,77%	100,38%	99,41%	108,98%	101,23%
2021	Fundo	0,43%	0,48%	0,52%	0,39%	0,39%	0,50%	0,57%	0,61%	0,65%	0,62%	0,62%	0,77%	6,75%	12,88%
2021	% CDI	285,21%	357,02%	259,24%	186,54%	144,77%	162,50%	161,69%	142,26%	146,71%	127,08%	105,25%	100,61%	152,53%	94,06%
2020	Fundo	0,39%	0,19%	-3,48%	-0,75%	0,46%	0,77%	1,15%	0,86%	0,33%	0,36%	0,30%	0,40%	0,90%	5,75%
2020	% CDI	104,49%	65,85%	-1.029,10%	-262,73%	195,99%	360,36%	590,28%	538,55%	208,44%	228,75%	202,49%	240,99%	32,58%	64,72%
2019	Fundo	0,57%	0,52%	0,46%	0,48%	0,47%	0,42%	0,53%	0,40%	0,45%	0,12%	-0,08%	0,36%	4,81%	4,81%
2019	% CDI	104,49%	105,68%	98,65%	92,06%	87,22%	89,55%	93,83%	80,26%	96,33%	25,40%	-21,58%	96,69%	80,66%	80,66%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,46%	2,93%	6,60%	14,04%	27,69%	46,59%	62,74%	77,40%	91,12%
Volatilidade	0,05%	0,26%	0,27%	0,26%	0,43%	0,36%	0,35%	0,55%	0,51%	0,78%
Índice de Sharpe	24,24	-3,20	-5,24	-2,47	-1,82	-0,39	2,16	-0,02	0,67	-0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sparta Previdência Icatu D FIC de FIF RF CP RL	85 95,51%	4 4,49%	1,60%	-3,48%

Cotistas

Sparta Previdência Icatu D FIC de FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Sparta Previdência Icatu D FIC de FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sparta Previdência Icatu D FIC de FIF RF CP RL

Atual

R$ 309,95 mi

Volatilidade

Sparta Previdência Icatu D FIC de FIF RF CP RL

Atual

0.37%