Elliot Foster

Sparta Master a Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Ativo
30.676.315/0001-14

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 1,94 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/09/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.07%

Índice de Sharpe 12M

-0.63

PL Médio 12M

R$ 1,63 bi

RCVM 175

10/04/2025

Composição da carteira

SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA

Este fundo possui 9 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Operações Compromissadas53.41%R$ 1,04 bi
  • Cotas de Fundos5.54%R$ 107,38 mi
  • Títulos Públicos3.31%R$ 64,22 mi
  • Sob sigilo37.74%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1129

Top 10

+91.52%

Maior posição

+17.18%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 1,04 bi100%85.78%
Cotas de Fundos
R$ 107,38 mi100%8.90%
Títulos Públicos
R$ 64,22 mi100%5.32%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1919 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,26%0,52%0,01%-0,22%0,11%-------2,69%118,06%
% CDI194,02%52,10%0,82%-19,92%66,97%-------57,09%123,90%
2025Fundo1,09%1,30%1,12%1,23%1,08%1,63%1,37%1,75%2,20%0,55%1,02%0,96%16,41%112,36%
% CDI107,12%131,91%116,62%116,17%94,63%148,26%107,63%150,41%180,14%43,41%97,20%79,02%114,57%129,87%
2024Fundo1,66%2,43%1,05%0,57%0,93%0,80%1,26%1,07%1,35%0,94%0,36%0,76%13,98%82,42%
% CDI171,35%303,77%126,36%64,53%111,66%101,92%139,13%123,40%161,44%101,19%44,80%81,38%128,58%130,53%
2023Fundo0,40%-1,02%1,31%0,88%2,97%2,49%2,57%1,87%0,98%1,03%1,21%1,17%16,99%60,04%
% CDI35,68%-111,44%111,83%96,14%263,99%232,01%239,61%164,69%100,83%102,89%132,24%130,71%130,29%127,36%
2022Fundo0,91%1,00%1,10%0,96%1,55%1,13%1,10%1,06%0,91%0,14%0,68%1,08%12,27%36,80%
% CDI123,60%133,08%119,10%115,31%149,58%111,56%106,38%90,47%85,04%13,79%66,68%96,57%99,00%121,98%
2021Fundo0,87%0,50%1,00%0,60%0,51%1,16%0,79%0,89%0,56%0,82%1,00%0,75%9,86%21,85%
% CDI581,41%370,23%499,11%287,57%187,58%376,77%221,83%208,11%126,35%168,92%169,90%97,80%222,89%138,15%
2020Fundo0,77%0,22%-1,12%0,22%-0,00%0,75%0,96%0,72%0,34%0,84%0,27%0,61%4,64%10,92%
% CDI203,49%74,66%-332,04%78,69%-1,49%353,59%491,39%449,54%216,22%536,72%179,21%368,81%168,33%100,05%
2019Fundo0,73%0,75%0,66%0,60%0,70%0,62%0,39%0,21%0,15%-0,60%-1,26%0,80%3,80%5,99%
% CDI134,86%152,03%141,78%115,11%128,44%131,85%69,36%42,14%32,94%-125,02%-330,54%212,48%63,76%75,56%
2018Fundo--------0,37%0,49%0,66%0,58%2,11%2,11%
% CDI--------116,02%90,50%133,39%116,94%113,51%113,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%2,69%0,22%4,49%14,07%28,51%56,10%71,69%90,68%118,06%
Volatilidade0,54%1,27%1,09%1,12%1,17%1,29%1,42%1,44%1,40%1,30%
Índice de Sharpe-9,25-5,14-12,81-4,60-0,630,112,251,041,411,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Master a Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA
87
93,55%
6
6,45%
2,97%-1,26%

Cotistas

Sparta Master a Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual
2

Drawdown

Sparta Master a Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual
-0.37%

Patrimônio

Sparta Master a Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual
R$ 1,94 bi

Volatilidade

Sparta Master a Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual
0.78%