Elliot Foster

Xpa Ggg FI em Infraestrutura RF CP

Ativo
30.665.679/0001-07

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 27,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/07/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.49%

Índice de Sharpe 12M

-0.11

PL Médio 12M

R$ 26,16 mi

RCVM 175

06/09/2024

Composição da carteira

XPA GGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

  • Debêntures86.30%R$ 23,15 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.97%R$ 797.524,68
  • Títulos Públicos1.89%R$ 505.795,66
  • Valores a receber0.08%R$ 21.731,28
  • Valores a pagar0.05%R$ 14.127,60
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 13.831,30
  • Disponibilidades0.01%R$ 4.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0202

Top 10

+31.30%

Maior posição

+4.30%

Posições

68

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 23,15 mi100%86.30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 797.524,68100%2.97%
Títulos Públicos
R$ 505.795,66100%1.89%
Valores a receber
R$ 21.731,28100%0.08%
Valores a pagar
R$ 14.127,60100%0.05%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 13.831,30100%0.05%
Disponibilidades
R$ 4.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1949 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,16%0,32%-0,33%-0,19%0,00%-------2,94%17,72%
% CDI271,58%31,88%-27,59%-17,80%0,00%-------64,07%18,34%
2025Fundo0,97%1,40%-6,51%0,88%1,30%1,53%1,49%1,48%2,63%0,77%0,64%1,02%7,54%14,36%
% CDI95,88%142,18%-674,92%82,92%113,93%139,07%117,05%127,46%215,78%60,48%60,46%83,21%52,66%16,32%
2024Fundo1,23%0,97%-27,76%0,96%0,92%0,94%1,03%0,80%0,29%0,40%0,54%0,88%-21,02%6,34%
% CDI127,63%120,70%-3.337,47%108,02%110,79%119,73%113,59%92,52%34,22%42,61%68,00%94,37%-193,27%9,84%
2023Fundo0,82%0,26%-11,16%0,83%1,20%1,10%1,16%1,28%1,06%0,85%0,99%0,86%-1,45%34,64%
% CDI73,16%28,31%-949,82%90,68%107,07%102,30%108,13%112,77%108,84%85,68%108,52%96,35%-11,10%71,71%
2022Fundo-0,14%0,74%2,12%0,53%0,79%0,48%0,70%1,74%1,30%0,96%-0,96%0,77%9,39%36,62%
% CDI-19,17%98,15%229,07%63,90%75,99%47,54%67,79%148,53%121,38%94,12%-93,70%68,51%75,75%117,37%
2021Fundo0,69%1,06%0,04%1,03%0,41%0,46%-0,73%0,30%0,06%-0,57%0,05%0,78%3,62%24,89%
% CDI460,84%785,06%20,50%496,99%152,40%149,23%-205,79%71,03%13,83%-117,47%7,80%101,95%81,91%148,78%
2020Fundo0,96%-1,39%-10,28%3,13%3,17%3,36%4,08%0,86%-1,27%-0,18%3,16%3,48%8,50%20,53%
% CDI254,18%-474,29%-3.037,33%1.098,85%1.345,43%1.584,49%2.101,49%538,12%-806,59%-113,84%2.115,26%2.117,15%308,39%174,15%
2019Fundo1,16%0,49%0,52%0,63%0,89%0,89%0,59%0,45%0,64%0,65%-0,22%1,06%8,02%11,08%
% CDI214,46%98,93%110,30%121,96%164,35%189,17%103,90%89,96%137,69%135,70%-58,04%282,32%134,61%126,09%
2018Fundo------0,04%0,42%0,49%1,01%0,34%0,49%2,83%2,83%
% CDI------57,34%74,01%104,53%186,21%69,34%100,15%106,07%106,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%2,94%-0,28%4,57%14,49%17,11%-4,97%-9,02%-4,81%17,72%
VolatilidadeNaN%1,69%1,15%1,47%1,73%5,83%17,54%16,40%14,73%12,66%
Índice de SharpeNaN-3,00-13,93-3,51-0,11-0,84-0,83-0,93-0,87-0,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Xpa Ggg FI em Infraestrutura RF CP
80
84,21%
15
15,79%
4,08%-27,76%

Cotistas

Xpa Ggg FI em Infraestrutura RF CP

Atual
1

Drawdown

Xpa Ggg FI em Infraestrutura RF CP

Atual
-15.26%

Patrimônio

Xpa Ggg FI em Infraestrutura RF CP

Atual
R$ 27,46 mi

Volatilidade

Xpa Ggg FI em Infraestrutura RF CP

Atual
0.94%