Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
12
Patrimônio Líquido
R$ 203,47 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Benchmark
Primeira cota
31/10/2018
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.68%
Índice de Sharpe 12M
-0.37
PL Médio 12M
R$ 194,06 mi
RCVM 175
05/03/2025
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0000
Top 10
+0.02%
Maior posição
+0.02%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a pagar | R$ 30.836,89 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 817,96 | 100% | 0.00% |
1858 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,11% | 1,77% | -0,38% | 1,78% | 0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 4,56% | 86,55% |
| % CDI | 95,02% | 177,27% | -31,74% | 163,02% | 106,03% | - | - | - | - | - | - | - | 95,66% | 92,31% | |
| 2025 | Fundo | 1,02% | 0,50% | 1,87% | 2,12% | 1,80% | 1,17% | -0,62% | 0,97% | 0,46% | 0,99% | 2,08% | 0,28% | 13,35% | 78,43% |
| % CDI | 100,70% | 50,54% | 193,71% | 200,85% | 157,72% | 106,49% | -48,79% | 83,63% | 37,64% | 77,90% | 197,81% | 22,56% | 93,19% | 92,31% | |
| 2024 | Fundo | -0,57% | 0,48% | -0,05% | -1,99% | 1,36% | -1,20% | 2,04% | 0,70% | -0,55% | -0,58% | 0,02% | -2,62% | -3,01% | 57,41% |
| % CDI | -59,16% | 59,83% | -5,93% | -223,98% | 163,48% | -151,78% | 224,98% | 80,22% | -65,86% | -62,71% | 2,86% | -281,30% | -27,70% | 92,93% | |
| 2023 | Fundo | 0,21% | 1,25% | 2,64% | 2,19% | 2,69% | 2,33% | 0,72% | -0,49% | -1,02% | -0,76% | 2,82% | 2,76% | 16,35% | 62,30% |
| % CDI | 18,74% | 136,31% | 225,09% | 238,89% | 239,81% | 217,31% | 67,22% | -42,71% | -104,84% | -76,62% | 308,03% | 309,08% | 125,38% | 135,70% | |
| 2022 | Fundo | -1,00% | 0,51% | 2,99% | 0,67% | 1,02% | -0,44% | -0,98% | 1,40% | 1,36% | 1,27% | -0,77% | -0,08% | 6,03% | 39,50% |
| % CDI | -136,67% | 66,95% | 322,32% | 79,88% | 98,62% | -43,82% | -94,33% | 120,11% | 127,19% | 124,43% | -75,73% | -6,90% | 48,64% | 135,81% | |
| 2021 | Fundo | -1,67% | -1,86% | -0,82% | 0,60% | 1,32% | 0,44% | -0,58% | -1,56% | -0,60% | -3,23% | 3,24% | -0,10% | -4,86% | 31,57% |
| % CDI | -1.116,31% | -1.382,20% | -405,69% | 287,27% | 487,92% | 143,97% | -164,02% | -364,40% | -135,01% | -664,09% | 551,43% | -13,43% | -109,96% | 212,55% | |
| 2020 | Fundo | 0,35% | 0,65% | -6,70% | 1,77% | 1,60% | 2,11% | 4,81% | -2,03% | -2,09% | -0,26% | 2,16% | 5,56% | 7,60% | 38,29% |
| % CDI | 93,44% | 220,50% | -1.979,15% | 619,56% | 678,54% | 993,34% | 2.473,49% | -1.268,98% | -1.330,26% | -163,96% | 1.448,21% | 3.381,88% | 275,44% | 383,46% | |
| 2019 | Fundo | 5,02% | 0,46% | 0,49% | 1,70% | 3,74% | 3,44% | 1,18% | -0,48% | 2,97% | 3,52% | -2,50% | 2,24% | 23,83% | 28,53% |
| % CDI | 925,10% | 93,21% | 104,84% | 327,26% | 689,60% | 734,64% | 208,62% | -94,70% | 640,49% | 735,07% | -657,07% | 598,22% | 399,79% | 405,58% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 1,59% | 2,18% | 3,80% | 3,80% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 321,41% | 441,27% | 374,48% | 374,48% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 4,56% | 3,67% | 5,30% | 11,68% | 16,70% | 24,78% | 37,43% | 40,24% | 86,55% |
| Volatilidade | 3,59% | 3,95% | 4,23% | 4,40% | 3,75% | 4,59% | 4,45% | 4,67% | 5,00% | 7,30% |
| Índice de Sharpe | 0,26 | -0,26 | 0,56 | 0,87 | -0,37 | -0,98 | -1,12 | -0,96 | -0,91 | -0,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Ima Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL | 60 65,22% | 32 34,78% | 5,56% | -6,70% |
Safra Ima Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Safra Ima Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Safra Ima Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Safra Ima Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL