Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Sps
Cotistas
105
Patrimônio Líquido
R$ 319,04 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
25/03/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-14.24%
Índice de Sharpe 12M
-1.74
PL Médio 12M
R$ 317,14 mi
RCVM 175
30/06/2025
SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.8101
Top 10
+99.98%
Maior posição
+89.69%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 316,34 mi | 100% | 92.89% |
Valores a pagar | R$ 24,18 mi | 100% | 7.10% |
Títulos Públicos | R$ 18.656,19 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 12.330,41 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.318,15 | 100% | 0.00% |
1526 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,09% | 1,16% | 1,48% | 0,86% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 4,71% | -33,79% |
| % CDI | 93,50% | 116,19% | 121,95% | 78,56% | 90,37% | - | - | - | - | - | - | - | 102,53% | -42,74% | |
| 2025 | Fundo | -0,41% | -3,92% | -0,60% | -4,56% | -13,91% | 0,89% | -0,07% | -0,89% | -5,62% | 0,86% | -1,92% | 2,13% | -25,53% | -36,77% |
| % CDI | -40,34% | -397,51% | -61,74% | -431,71% | -1.221,12% | 81,51% | -5,34% | -76,49% | -460,55% | 67,07% | -182,34% | 174,65% | -178,21% | -51,65% | |
| 2024 | Fundo | -0,52% | -0,36% | 10,65% | -5,16% | -1,46% | -3,51% | 0,15% | -1,01% | 0,64% | -2,20% | -2,26% | 0,68% | -5,03% | -15,10% |
| % CDI | -53,35% | -45,07% | 1.280,02% | -581,27% | -175,63% | -445,07% | 16,56% | -115,86% | 77,12% | -237,09% | -285,26% | 72,68% | -46,23% | -30,35% | |
| 2023 | Fundo | 1,34% | -0,81% | 0,11% | -2,62% | -0,16% | -5,90% | -4,30% | -3,61% | -1,07% | -3,20% | -12,25% | -0,45% | -28,96% | -10,60% |
| % CDI | 119,30% | -87,72% | 9,16% | -284,89% | -14,32% | -550,72% | -401,52% | -317,55% | -109,52% | -320,89% | -1.337,22% | -50,28% | -222,06% | -30,24% | |
| 2022 | Fundo | 2,84% | 1,10% | 1,40% | 0,93% | 1,28% | 1,22% | 1,11% | 1,43% | 1,30% | 1,14% | 0,86% | -2,40% | 12,82% | 25,83% |
| % CDI | 388,49% | 145,27% | 150,95% | 111,45% | 123,89% | 120,01% | 107,61% | 122,15% | 121,25% | 111,34% | 83,83% | -214,00% | 103,46% | 132,65% | |
| 2021 | Fundo | 0,39% | 2,71% | 0,44% | 0,21% | 0,74% | -0,05% | 0,54% | 0,68% | 1,19% | 1,82% | 1,12% | 2,59% | 13,05% | 11,54% |
| % CDI | 260,34% | 2.016,57% | 221,00% | 100,94% | 272,73% | -17,76% | 151,52% | 158,12% | 268,67% | 375,06% | 191,09% | 336,94% | 295,11% | 183,01% | |
| 2020 | Fundo | - | - | -0,02% | -0,80% | -0,51% | -0,18% | 0,67% | -0,23% | -0,16% | -0,62% | 0,47% | 0,04% | -1,34% | -1,34% |
| % CDI | - | - | -28,95% | -279,94% | -214,68% | -86,00% | 346,19% | -143,12% | -102,29% | -396,23% | 311,57% | 23,39% | -74,56% | -74,56% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 4,71% | 3,45% | 4,77% | -14,24% | -28,97% | -46,39% | -44,28% | -35,37% | -33,79% |
| Volatilidade | NaN% | 2,56% | 2,85% | 4,42% | 16,85% | 14,20% | 15,75% | 14,67% | 13,26% | 12,08% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,24 | 0,44 | -0,95 | -1,74 | -2,05 | -2,02 | -1,82 | -1,53 | -1,38 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sps II Feeder B FIF | 39 52,00% | 36 48,00% | 10,65% | -13,91% |
Sps II Feeder B FIF
Sps II Feeder B FIF
Sps II Feeder B FIF
Sps II Feeder B FIF