Elliot Foster

Barcelos FI Multimercado CP IE

Ativo
30.642.042/0001-97

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 174,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/09/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.04%

Índice de Sharpe 12M

-1.81

PL Médio 12M

R$ 169,55 mi

RCVM 175

28/04/2025

Composição da carteira

BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

  • Cotas de Fundos83.53%R$ 143,10 mi
  • Debêntures6.43%R$ 11,02 mi
  • Títulos Públicos0.10%R$ 168.224,15
  • Valores a pagar0.06%R$ 101.181,00
  • Títulos ligados ao agronegócio0.05%R$ 77.374,99
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 669,40
  • Valores a receber0.00%R$ 174,29

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1216

Top 10

+64.71%

Maior posição

+32.17%

Posições

82

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 143,10 mi100%83.53%
Debêntures
R$ 11,02 mi100%6.43%
Títulos Públicos
R$ 168.224,15100%0.10%
Valores a pagar
R$ 101.181,00100%0.06%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 77.374,99100%0.05%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 669,40100%0.00%
Valores a receber
R$ 174,29100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1905 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-1,53%1,10%0,47%1,17%--------1,19%88,76%
% CDI-131,29%110,31%39,09%107,12%--------26,31%93,78%
2025Fundo1,24%1,01%1,16%1,42%1,27%1,21%-0,67%1,33%1,05%-0,05%1,17%1,27%12,02%86,53%
% CDI121,96%102,87%120,50%134,67%111,95%109,86%-52,28%114,42%85,81%-3,59%111,62%104,10%83,89%100,39%
2024Fundo1,05%0,85%1,19%0,67%0,85%0,84%1,23%1,04%0,89%0,83%0,64%0,49%11,10%66,52%
% CDI108,87%106,11%142,88%75,80%101,85%106,43%135,28%120,13%107,12%89,20%80,76%52,81%102,04%105,82%
2023Fundo-0,02%-0,27%0,69%0,72%1,45%1,50%1,40%0,98%0,96%0,84%1,44%1,41%11,66%49,89%
% CDI-1,47%-29,82%58,34%78,18%129,30%140,17%130,23%85,74%98,89%84,37%157,07%158,02%89,39%106,39%
2022Fundo0,93%0,91%1,49%0,82%1,20%0,64%1,24%1,59%1,08%1,37%0,68%1,06%13,82%34,24%
% CDI126,40%121,12%160,62%97,87%116,41%63,13%120,31%136,28%101,18%134,41%66,27%94,47%111,57%114,34%
2021Fundo-0,01%0,28%0,32%0,59%0,62%0,63%0,30%0,44%0,61%0,32%0,56%1,03%5,86%17,93%
% CDI-4,33%211,33%160,16%286,24%231,20%205,49%84,40%102,11%139,05%65,12%96,01%134,02%132,53%114,83%
2020Fundo0,38%-0,01%-3,11%0,23%0,73%0,95%1,31%0,48%0,01%0,15%0,66%0,79%2,53%11,40%
% CDI102,19%-3,12%-919,88%82,24%308,77%445,10%671,84%301,27%4,28%96,48%444,51%479,38%91,66%106,38%
2019Fundo0,58%0,56%0,51%0,57%0,53%0,57%0,61%0,51%0,56%0,57%0,23%0,76%6,77%8,66%
% CDI107,71%112,47%107,73%109,53%98,51%121,78%107,39%101,84%121,51%119,39%59,80%203,54%113,52%111,72%
2018Fundo--------0,11%0,57%0,54%0,54%1,77%1,77%
% CDI--------74,88%104,66%109,75%109,36%104,94%104,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,17%1,19%2,76%3,75%8,04%21,31%39,03%53,63%67,43%88,76%
Volatilidade0,52%5,18%0,73%4,24%3,73%2,75%2,29%2,06%1,89%1,68%
Índice de Sharpe2,15-2,16-3,83-1,64-1,81-1,09-0,52-0,79-0,48-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Barcelos FI Multimercado CP IE
84
91,30%
8
8,70%
1,59%-3,11%

Cotistas

Barcelos FI Multimercado CP IE

Atual
1

Drawdown

Barcelos FI Multimercado CP IE

Atual
-0.13%

Patrimônio

Barcelos FI Multimercado CP IE

Atual
R$ 174,40 mi

Volatilidade

Barcelos FI Multimercado CP IE

Atual
0.54%