Solis Vertente FIF RF

Ativo

30.630.384/0001-97

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Solis Investimentos S a

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,80 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/12/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.65%

Índice de Sharpe 12M

-8.68

PL Médio 12M

R$ 1,63 bi

RCVM 175

14/04/2025

Composição da carteira

SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Títulos Públicos49.25%R$ 817,52 mi
Operações Compromissadas42.03%R$ 697,67 mi
Obrigações por venda a termo a entregar1.73%R$ 28,69 mi
Obrigações por compra a termo a pagar0.60%R$ 10,00 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.32%R$ 5,31 mi
Valores a pagar0.02%R$ 283.427,03
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 181,54

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2392

Top 10

+93.94%

Maior posição

+42.03%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 817,52 mi	100%	49.25%
Operações Compromissadas	R$ 697,67 mi	100%	42.03%
Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 28,69 mi	100%	1.73%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 10,00 mi	100%	0.60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,31 mi	100%	0.32%
Valores a pagar	R$ 283.427,03	100%	0.02%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 181,54	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1863 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,21%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	89,66%
2026	% CDI	99,97%	99,07%	99,79%	97,57%	97,88%	-	-	-	-	-	-	-	99,07%	96,80%
2025	Fundo	1,02%	0,97%	0,94%	1,03%	1,12%	1,08%	1,27%	1,15%	1,20%	1,25%	1,04%	1,20%	14,12%	81,21%
2025	% CDI	100,74%	98,26%	97,40%	97,93%	98,69%	98,67%	99,44%	98,47%	98,46%	98,31%	98,69%	98,49%	98,55%	96,72%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,83%	0,88%	0,82%	0,78%	0,89%	0,86%	0,83%	0,92%	0,78%	0,87%	10,73%	58,79%
2024	% CDI	99,84%	100,62%	99,87%	99,34%	97,99%	99,22%	98,39%	99,69%	99,72%	98,69%	98,94%	93,14%	98,68%	96,52%
2023	Fundo	1,12%	0,91%	1,15%	0,88%	1,13%	1,08%	1,05%	1,13%	0,96%	0,97%	0,90%	0,90%	12,89%	43,40%
2023	% CDI	99,55%	99,58%	98,02%	96,22%	100,58%	100,39%	97,57%	99,65%	98,95%	97,09%	98,49%	100,55%	98,85%	96,17%
2022	Fundo	0,75%	0,81%	0,93%	0,78%	1,05%	1,02%	1,02%	1,16%	1,07%	1,03%	1,03%	1,12%	12,43%	27,03%
2022	% CDI	102,41%	106,89%	100,24%	94,06%	101,05%	100,11%	98,94%	98,87%	100,26%	101,30%	100,73%	99,74%	100,28%	95,21%
2021	Fundo	0,10%	0,08%	0,15%	0,15%	0,26%	0,31%	0,35%	0,41%	0,42%	0,51%	0,60%	0,76%	4,17%	12,99%
2021	% CDI	65,97%	57,02%	74,51%	71,18%	95,62%	99,19%	98,75%	96,52%	96,08%	105,29%	101,42%	98,80%	94,21%	91,26%
2020	Fundo	0,35%	0,27%	0,31%	-0,05%	0,27%	0,24%	0,25%	0,08%	-0,12%	0,14%	0,11%	0,33%	2,20%	8,47%
2020	% CDI	91,97%	91,11%	91,91%	-18,26%	115,69%	112,20%	129,95%	52,16%	-75,58%	90,32%	73,06%	200,89%	79,90%	90,15%
2019	Fundo	0,56%	0,48%	0,46%	0,51%	0,52%	0,45%	0,55%	0,49%	0,43%	0,48%	0,35%	0,30%	5,73%	6,13%
2019	% CDI	103,33%	97,43%	97,69%	97,62%	95,97%	96,21%	96,54%	97,70%	93,29%	99,47%	92,42%	81,24%	96,08%	94,93%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%	0,38%	0,38%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,28%	81,28%	81,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,66%	3,17%	6,79%	14,65%	27,60%	43,02%	62,11%	73,96%	89,66%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,31%
Índice de Sharpe	-33,71	-6,31	-9,74	-8,61	-8,68	-1,75	-1,59	-1,51	-0,58	-0,73

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Solis Vertente FIF RF	88 97,78%	2 2,22%	1,27%	-0,12%

Cotistas

Solis Vertente FIF RF

Atual

Drawdown

Solis Vertente FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Solis Vertente FIF RF

Atual

R$ 1,80 bi

Volatilidade

Solis Vertente FIF RF

Atual

0.01%