Administrador: Intrag
Gestor: Verde Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 272,36 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
26/02/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.90%
Índice de Sharpe 12M
-1.07
PL Médio 12M
R$ 247,82 mi
RCVM 175
12/05/2025
VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1595
Top 10
+77.54%
Maior posição
+27.73%
Posições
96
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 174,39 mi | 100% | 62.35% |
Cotas de Fundos | R$ 51,63 mi | 100% | 18.46% |
Ações | R$ 34,00 mi | 100% | 12.15% |
Debêntures | R$ 4,20 mi | 100% | 1.50% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,98 mi | 100% | 1.06% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,79 mi | 100% | 1.00% |
Outras aplicações | R$ 2,30 mi | 100% | 0.82% |
Operações Compromissadas | R$ 1,74 mi | 100% | 0.62% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,13 mi | 100% | 0.40% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,02 mi | 100% | 0.37% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 653.306,79 | 100% | 0.23% |
Valores a receber | R$ 557.662,48 | 100% | 0.20% |
Opções - Posições lançadas | R$ 346.980,00 | 100% | 0.12% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 336.216,15 | 100% | 0.12% |
Valores a pagar | R$ 306.093,16 | 100% | 0.11% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 181.853,20 | 100% | 0.07% |
Opções - Posições titulares | R$ 113.140,00 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 5.011,82 | 100% | 0.00% |
1804 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,54% | 0,45% | -0,95% | 2,21% | 0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 2,48% | 72,96% |
| % CDI | 46,16% | 45,10% | -78,07% | 202,90% | 217,65% | - | - | - | - | - | - | - | 53,42% | 81,27% | |
| 2025 | Fundo | 1,54% | 1,58% | -0,06% | 1,95% | 1,08% | 1,11% | 0,82% | 1,65% | 1,66% | 1,12% | 0,94% | 0,61% | 14,93% | 68,77% |
| % CDI | 152,39% | 160,11% | -5,76% | 184,76% | 95,09% | 101,03% | 64,57% | 141,50% | 136,01% | 87,82% | 89,66% | 50,37% | 104,26% | 84,54% | |
| 2024 | Fundo | 0,52% | 0,67% | 0,79% | -1,86% | 0,86% | -0,43% | 1,07% | 0,03% | 1,11% | 0,62% | 1,07% | 0,30% | 4,81% | 46,84% |
| % CDI | 53,30% | 84,26% | 94,78% | -209,12% | 102,98% | -54,35% | 117,57% | 3,88% | 132,87% | 66,28% | 134,73% | 32,63% | 44,24% | 79,89% | |
| 2023 | Fundo | 0,63% | 1,19% | 1,18% | 0,96% | 1,70% | 2,14% | 1,53% | 0,21% | 0,48% | -0,79% | 1,91% | 1,69% | 13,57% | 40,10% |
| % CDI | 55,76% | 129,08% | 100,65% | 104,87% | 151,52% | 199,67% | 142,69% | 18,84% | 48,91% | -79,19% | 208,58% | 189,15% | 104,08% | 93,11% | |
| 2022 | Fundo | -0,60% | 0,01% | 2,89% | -2,06% | 0,37% | -2,43% | 1,55% | 2,20% | -0,19% | 2,68% | -2,00% | -0,26% | 2,00% | 23,36% |
| % CDI | -81,26% | 1,35% | 312,12% | -247,22% | 35,30% | -239,20% | 149,46% | 188,45% | -17,50% | 262,82% | -196,13% | -22,93% | 16,15% | 87,93% | |
| 2021 | Fundo | -0,33% | -1,30% | 0,55% | 1,15% | 0,85% | 0,18% | -0,46% | -0,10% | -0,85% | -2,02% | 0,05% | 1,66% | -0,68% | 20,94% |
| % CDI | -221,11% | -963,19% | 271,82% | 553,04% | 313,67% | 58,30% | -128,83% | -23,97% | -192,85% | -414,94% | 8,72% | 216,24% | -15,29% | 166,02% | |
| 2020 | Fundo | 0,65% | -0,81% | -6,58% | 3,58% | 2,75% | 2,30% | 2,73% | 0,13% | -1,37% | -0,54% | 3,16% | 3,35% | 9,23% | 21,76% |
| % CDI | 172,50% | -275,10% | -1.945,85% | 1.256,86% | 1.166,23% | 1.084,04% | 1.402,25% | 83,17% | -874,74% | -341,62% | 2.111,22% | 2.034,37% | 334,81% | 277,52% | |
| 2019 | Fundo | - | -0,19% | 0,18% | 0,88% | 1,44% | 2,06% | 0,99% | 0,78% | 1,74% | 1,67% | -0,37% | 1,76% | 11,47% | 11,47% |
| % CDI | - | -254,15% | 37,98% | 170,13% | 265,86% | 438,34% | 173,49% | 155,41% | 376,01% | 349,42% | -96,65% | 469,80% | 231,84% | 231,84% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 2,48% | 2,40% | 4,03% | 11,90% | 22,30% | 34,39% | 43,30% | 42,45% | 72,96% |
| Volatilidade | 2,62% | 4,23% | 4,68% | 3,69% | 2,76% | 2,60% | 2,77% | 3,74% | 4,19% | 5,96% |
| Índice de Sharpe | 7,47 | -1,88 | -1,03 | -1,70 | -1,07 | -0,99 | -0,88 | -1,03 | -1,07 | -0,24 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am Scena Advisory Xp Seguros Prev Master FIF Multimercado RL | 65 73,86% | 23 26,14% | 3,58% | -6,58% |
Verde Am Scena Advisory Xp Seguros Prev Master FIF Multimercado RL
Verde Am Scena Advisory Xp Seguros Prev Master FIF Multimercado RL
Verde Am Scena Advisory Xp Seguros Prev Master FIF Multimercado RL
Verde Am Scena Advisory Xp Seguros Prev Master FIF Multimercado RL