Bb Hapv FIF RF LP CP Respon Limitada

Ativo

30.629.300/0001-03

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,12 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/12/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.35%

Índice de Sharpe 12M

3.43

PL Médio 12M

R$ 828,28 mi

RCVM 175

17/04/2025

Composição da carteira

BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA

Cotas de Fundos75.51%R$ 654,68 mi
Debêntures2.87%R$ 24,87 mi
Títulos Públicos0.32%R$ 2,80 mi
Operações Compromissadas0.08%R$ 680.502,22
Valores a pagar0.01%R$ 78.552,55
Disponibilidades0.00%R$ 21.427,61
Valores a receber0.00%R$ 6,85

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5488

Top 10

+77.22%

Maior posição

+74.07%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 654,68 mi	100%	75.51%
Debêntures	R$ 24,87 mi	100%	2.87%
Títulos Públicos	R$ 2,80 mi	100%	0.32%
Operações Compromissadas	R$ 680.502,22	100%	0.08%
Valores a pagar	R$ 78.552,55	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 21.427,61	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 6,85	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1860 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	1,05%	1,18%	1,17%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,95%	96,20%
2026	% CDI	109,56%	105,62%	97,67%	107,65%	107,41%	-	-	-	-	-	-	-	105,16%	104,03%
2025	Fundo	1,08%	1,00%	1,08%	1,13%	1,19%	1,12%	1,33%	1,21%	1,30%	1,32%	1,05%	1,15%	14,88%	86,95%
2025	% CDI	106,25%	101,49%	111,54%	106,72%	104,06%	102,55%	104,47%	103,52%	106,46%	103,85%	100,16%	94,04%	103,87%	103,73%
2024	Fundo	1,09%	0,93%	0,99%	0,81%	0,85%	0,80%	1,11%	0,98%	0,83%	0,93%	0,75%	0,68%	11,29%	62,74%
2024	% CDI	112,90%	116,13%	118,61%	91,50%	102,63%	101,64%	122,19%	112,55%	98,95%	100,69%	95,07%	72,51%	103,84%	103,20%
2023	Fundo	0,91%	0,73%	1,10%	0,83%	1,21%	1,14%	1,11%	1,24%	1,00%	1,03%	1,00%	0,98%	13,01%	46,22%
2023	% CDI	80,98%	79,98%	93,68%	90,51%	108,08%	105,98%	103,38%	109,41%	103,17%	103,67%	109,32%	109,37%	99,79%	102,67%
2022	Fundo	0,78%	0,84%	1,01%	0,83%	1,10%	1,05%	1,07%	1,23%	1,16%	1,05%	1,04%	1,17%	13,04%	29,39%
2022	% CDI	106,92%	110,71%	108,63%	99,28%	105,89%	103,41%	103,69%	105,12%	108,06%	103,29%	101,72%	103,73%	105,21%	103,88%
2021	Fundo	0,21%	0,14%	0,30%	0,25%	0,29%	0,35%	0,43%	0,46%	0,48%	0,52%	0,66%	0,84%	5,04%	14,47%
2021	% CDI	138,68%	106,83%	148,92%	121,84%	107,56%	114,92%	120,24%	108,02%	107,87%	107,13%	111,98%	109,24%	114,01%	102,25%
2020	Fundo	0,36%	0,28%	-0,27%	0,30%	0,29%	0,31%	0,30%	0,23%	0,07%	0,17%	0,19%	0,25%	2,52%	8,97%
2020	% CDI	96,17%	96,06%	-80,09%	105,24%	124,99%	148,33%	153,14%	142,76%	44,53%	107,90%	127,84%	154,78%	91,41%	96,32%
2019	Fundo	0,54%	0,51%	0,48%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,44%	0,34%	0,37%	5,92%	6,29%
2019	% CDI	100,14%	103,22%	101,53%	101,19%	99,63%	100,33%	101,02%	100,50%	100,70%	92,30%	88,95%	99,37%	99,29%	98,62%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35%	0,35%	0,35%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,14%	89,14%	89,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,95%	3,32%	7,07%	15,35%	29,00%	45,97%	65,23%	78,36%	96,20%
Volatilidade	0,04%	0,17%	0,13%	0,19%	0,15%	0,20%	0,20%	0,19%	0,23%	0,32%
Índice de Sharpe	27,06	4,51	3,77	2,33	3,43	2,14	3,12	2,09	2,00	0,91

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Hapv FIF RF LP CP Respon Limitada	89 98,89%	1 1,11%	1,33%	-0,27%

Cotistas

Bb Hapv FIF RF LP CP Respon Limitada

Atual

Drawdown

Bb Hapv FIF RF LP CP Respon Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Hapv FIF RF LP CP Respon Limitada

Atual

R$ 1,12 bi

Volatilidade

Bb Hapv FIF RF LP CP Respon Limitada

Atual

0.07%