Bb Espelho Multimercado Adam Macro Private FIC de FIF Resp Limitada

Ativo

30.629.260/0001-91

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 17,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/11/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.29%

Índice de Sharpe 12M

-0.04

PL Médio 12M

R$ 22,81 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

BB ESPELHO MULTIMERCADO ADAM MACRO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.73%R$ 18,08 mi
Disponibilidades0.19%R$ 33.750,15
Valores a pagar0.08%R$ 15.069,81
Valores a receber0.00%R$ 80,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9306

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.41%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,08 mi	100%	99.73%
Disponibilidades	R$ 33.750,15	100%	0.19%
Valores a pagar	R$ 15.069,81	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 80,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1876 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-3,72%	-1,66%	-4,27%	13,85%	5,12%	-	-	-	-	-	-	-	8,47%	70,18%
2026	% CDI	-319,87%	-166,32%	-352,00%	1.270,51%	3.191,30%	-	-	-	-	-	-	-	180,02%	75,27%
2025	Fundo	-1,82%	0,05%	-4,39%	4,60%	3,27%	-1,25%	3,37%	-1,22%	0,67%	2,36%	-1,61%	1,27%	5,04%	56,88%
2025	% CDI	-179,88%	4,79%	-455,76%	436,09%	287,51%	-113,91%	264,22%	-104,67%	55,01%	184,77%	-152,70%	104,44%	35,16%	67,28%
2024	Fundo	-0,16%	2,44%	3,48%	1,50%	1,07%	2,27%	0,47%	3,44%	0,84%	3,09%	3,86%	2,99%	28,30%	49,36%
2024	% CDI	-16,63%	304,62%	418,16%	169,46%	128,13%	287,44%	51,86%	396,31%	100,43%	332,62%	487,26%	320,87%	260,22%	80,36%
2023	Fundo	0,73%	0,45%	1,72%	1,39%	-0,11%	1,57%	0,81%	0,06%	0,72%	1,16%	-3,21%	1,41%	6,80%	16,41%
2023	% CDI	64,57%	48,57%	146,10%	151,52%	-9,45%	146,54%	75,43%	5,12%	74,44%	116,25%	-350,71%	157,39%	52,11%	36,00%
2022	Fundo	1,31%	0,40%	1,97%	-7,01%	0,29%	-1,25%	2,05%	1,94%	-0,22%	-0,51%	-1,68%	0,19%	-2,85%	9,01%
2022	% CDI	179,37%	52,39%	212,26%	-840,18%	27,59%	-123,53%	197,63%	166,01%	-20,81%	-50,09%	-164,90%	16,61%	-23,04%	31,28%
2021	Fundo	-1,21%	-0,87%	0,20%	1,46%	0,84%	0,47%	-1,18%	-0,14%	-2,12%	3,86%	-2,66%	1,88%	0,36%	12,21%
2021	% CDI	-810,60%	-645,91%	101,75%	701,55%	310,97%	151,99%	-331,33%	-32,15%	-478,88%	793,56%	-452,55%	244,46%	8,08%	83,65%
2020	Fundo	1,26%	1,25%	0,91%	0,10%	0,48%	-0,32%	0,51%	-0,84%	-1,63%	0,38%	2,21%	1,27%	5,67%	11,81%
2020	% CDI	333,34%	425,60%	268,22%	35,46%	204,06%	-150,04%	264,75%	-524,95%	-1.037,34%	241,29%	1.481,34%	774,56%	205,71%	121,22%
2019	Fundo	0,86%	0,07%	0,65%	0,83%	1,44%	-0,61%	-0,01%	1,71%	-0,03%	0,05%	-0,19%	-0,38%	4,45%	5,81%
2019	% CDI	158,74%	13,41%	139,21%	159,62%	264,31%	-129,42%	-0,93%	340,69%	-7,53%	10,67%	-48,86%	-101,70%	74,66%	85,44%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54%	0,75%	1,30%	1,30%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,36%	152,83%	164,48%	164,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	5,12%	8,47%	14,21%	9,37%	14,29%	36,65%	49,37%	57,82%	52,66%	70,18%
Volatilidade	8,73%	14,78%	16,48%	13,71%	10,69%	9,75%	8,33%	7,59%	8,24%	7,04%
Índice de Sharpe	743,34	1,16	4,08	0,26	-0,04	0,39	0,18	-0,12	-0,35	-0,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Espelho Multimercado Adam Macro Private FIC de FIF Resp Limitada	61 67,03%	30 32,97%	13,85%	-7,01%

Cotistas

Bb Espelho Multimercado Adam Macro Private FIC de FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bb Espelho Multimercado Adam Macro Private FIC de FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Espelho Multimercado Adam Macro Private FIC de FIF Resp Limitada

Atual

R$ 17,58 mi

Volatilidade

Bb Espelho Multimercado Adam Macro Private FIC de FIF Resp Limitada

Atual

17.73%