Elliot Foster

Bucareste FIF Multimercado CP RL

Ativo
30.625.044/0001-78

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 37,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/08/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+24.38%

Índice de Sharpe 12M

0.74

PL Médio 12M

R$ 34,39 mi

RCVM 175

27/02/2024

Composição da carteira

BUCARESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.28%R$ 35,70 mi
  • Títulos Públicos0.62%R$ 223.705,44
  • Valores a pagar0.06%R$ 22.784,26
  • Valores a receber0.02%R$ 7.837,42
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.235,37

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1211

Top 10

+92.23%

Maior posição

+18.93%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 35,70 mi100%99.28%
Títulos Públicos
R$ 223.705,44100%0.62%
Valores a pagar
R$ 22.784,26100%0.06%
Valores a receber
R$ 7.837,42100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.235,37100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1926 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,00%0,63%-1,81%2,93%0,56%-------8,41%90,20%
% CDI515,15%63,02%-149,47%269,14%261,14%-------176,51%94,18%
2025Fundo4,90%-1,04%2,63%7,91%3,46%1,12%-4,36%6,75%2,73%1,22%2,62%0,23%31,32%75,46%
% CDI483,81%-105,62%272,81%749,31%304,16%101,69%-342,01%579,86%223,74%95,29%248,86%18,49%218,66%86,85%
2024Fundo-0,58%0,81%1,93%-3,04%0,38%1,17%2,22%2,15%0,08%0,28%-3,91%-4,30%-3,07%33,61%
% CDI-60,32%101,22%232,23%-342,65%46,03%148,84%244,37%247,44%9,01%30,10%-493,66%-461,23%-28,23%52,96%
2023Fundo2,27%-1,27%-8,00%0,65%2,32%1,75%1,40%-0,61%0,09%-1,32%3,60%2,73%3,14%37,84%
% CDI202,12%-138,11%-681,19%71,18%206,91%162,80%130,94%-53,38%9,10%-132,12%393,44%305,46%24,07%79,78%
2022Fundo2,31%1,17%4,83%-0,80%0,61%-2,10%1,85%3,52%2,22%2,26%-3,81%0,01%12,42%33,65%
% CDI315,52%154,38%521,51%-95,45%59,15%-206,61%179,06%301,21%207,38%220,97%-373,16%0,63%100,22%110,59%
2021Fundo-0,22%0,96%1,17%1,59%1,23%0,73%-2,44%-0,28%-1,19%-3,29%-1,47%1,65%-1,70%18,88%
% CDI-150,12%713,12%580,42%765,02%456,48%236,47%-685,92%-65,64%-268,42%-677,46%-249,76%214,45%-38,40%117,69%
2020Fundo0,84%-2,67%-12,17%4,56%2,69%3,44%3,94%0,26%-1,88%-0,23%4,51%3,59%5,73%20,94%
% CDI222,77%-908,98%-3.597,13%1.601,09%1.139,74%1.618,74%2.025,59%162,66%-1.197,88%-149,70%3.019,06%2.184,17%207,84%188,13%
2019Fundo2,48%0,08%0,12%0,59%1,27%1,75%1,05%0,91%0,36%1,22%-0,22%3,24%13,56%14,38%
% CDI455,91%16,33%25,87%113,55%233,83%372,95%184,47%180,77%78,08%254,89%-57,79%863,76%227,50%176,53%
2018Fundo-------0,02%0,51%1,61%-0,59%-0,81%0,72%0,72%
% CDI-------45,35%109,59%296,38%-120,47%-164,11%35,07%35,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,56%8,41%1,11%9,84%24,38%37,23%51,24%51,01%51,13%90,20%
Volatilidade14,06%14,72%15,49%14,54%12,81%11,84%10,15%10,05%9,72%9,87%
Índice de Sharpe1,960,87-0,430,440,740,350,20-0,24-0,31-0,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bucareste FIF Multimercado CP RL
67
71,28%
27
28,72%
7,91%-12,17%

Cotistas

Bucareste FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Bucareste FIF Multimercado CP RL

Atual
-2.05%

Patrimônio

Bucareste FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 37,19 mi

Volatilidade

Bucareste FIF Multimercado CP RL

Atual
12.57%