Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 59,93 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
06/11/2018
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+38.23%
Índice de Sharpe 12M
1.70
PL Médio 12M
R$ 47,02 mi
RCVM 175
11/03/2025
SAFRA INDEX MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2092
Top 10
+70.82%
Maior posição
+44.53%
Posições
60
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 9,13 mi | 100% | 44.53% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 5,08 mi | 100% | 24.77% |
Ações | R$ 1,43 mi | 100% | 6.99% |
Valores a receber | R$ 1,23 mi | 100% | 6.00% |
Valores a pagar | R$ 768.204,66 | 100% | 3.75% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 201.107,20 | 100% | 0.98% |
Disponibilidades | R$ 10.000,01 | 100% | 0.05% |
1825 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 12,47% | 4,12% | -0,63% | -0,03% | -2,22% | - | - | - | - | - | - | - | 13,76% | 104,21% |
| % CDI | 1.071,40% | 413,67% | -52,04% | -2,49% | -1.036,71% | - | - | - | - | - | - | - | 289,03% | 111,31% | |
| 2025 | Fundo | 4,99% | -2,58% | 6,17% | 3,67% | 1,61% | 1,37% | -4,10% | 6,51% | 3,48% | 2,30% | 6,48% | 1,21% | 35,14% | 79,51% |
| % CDI | 492,76% | -261,79% | 639,95% | 347,82% | 141,79% | 125,32% | -321,25% | 559,10% | 284,90% | 180,07% | 615,99% | 99,47% | 245,35% | 93,73% | |
| 2024 | Fundo | -4,79% | 0,99% | -0,70% | -1,71% | -3,04% | 1,56% | 3,04% | 6,59% | -3,05% | -1,56% | -3,09% | -4,19% | -10,07% | 32,83% |
| % CDI | -495,56% | 123,96% | -83,97% | -193,01% | -365,14% | 197,28% | 335,52% | 759,11% | -364,98% | -168,32% | -389,52% | -450,17% | -92,55% | 53,23% | |
| 2023 | Fundo | 3,36% | -7,94% | -2,99% | 2,49% | 3,79% | 8,99% | 3,26% | -5,01% | 0,73% | -2,94% | 12,61% | 5,45% | 21,85% | 47,69% |
| % CDI | 299,21% | -865,02% | -254,45% | 270,96% | 337,35% | 838,19% | 304,03% | -440,75% | 74,58% | -294,76% | 1.376,86% | 608,91% | 167,56% | 104,12% | |
| 2022 | Fundo | 6,91% | 0,82% | 6,06% | -10,09% | 3,17% | -11,49% | 4,57% | 6,16% | 0,45% | 5,39% | -3,00% | -2,40% | 4,42% | 21,21% |
| % CDI | 942,98% | 108,64% | 653,30% | -1.209,09% | 306,18% | -1.131,56% | 441,83% | 526,59% | 42,27% | 528,05% | -293,87% | -213,93% | 35,67% | 73,17% | |
| 2021 | Fundo | -3,33% | -4,39% | 5,96% | 1,89% | 6,02% | 0,40% | -3,86% | -2,51% | -6,60% | -6,74% | -1,38% | 2,27% | -12,55% | 16,08% |
| % CDI | -2.229,35% | -3.265,97% | 2.966,13% | 908,72% | 2.227,43% | 128,67% | -1.085,95% | -585,52% | -1.492,82% | -1.387,76% | -235,26% | 295,35% | -283,60% | 108,89% | |
| 2020 | Fundo | -1,60% | -8,39% | -30,20% | 9,91% | 8,55% | 8,70% | 8,23% | -3,45% | -4,78% | -0,71% | 15,87% | 9,30% | 2,11% | 32,73% |
| % CDI | -425,38% | -2.856,99% | -8.923,72% | 3.479,58% | 3.626,60% | 4.095,58% | 4.235,02% | -2.156,28% | -3.047,67% | -451,98% | 10.619,60% | 5.656,52% | 76,44% | 330,44% | |
| 2019 | Fundo | 13,99% | -1,83% | -0,16% | 0,97% | 0,66% | 4,00% | 0,80% | -0,73% | 3,50% | 2,26% | 0,96% | 6,93% | 35,03% | 29,99% |
| % CDI | 2.576,85% | -369,99% | -34,51% | 187,03% | 121,40% | 853,16% | 140,95% | -145,41% | 754,46% | 471,35% | 252,56% | 1.849,84% | 587,74% | 431,17% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,44% | -0,30% | -3,73% | -3,73% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -774,26% | -61,28% | -396,93% | -396,93% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,22% | 13,76% | -1,54% | 17,99% | 38,23% | 43,58% | 75,34% | 78,83% | 50,31% | 104,21% |
| Volatilidade | 22,64% | 21,07% | 21,21% | 21,30% | 16,74% | 15,91% | 15,24% | 16,86% | 17,47% | 23,46% |
| Índice de Sharpe | -3,98 | 1,66 | -0,65 | 2,46 | 1,70 | 0,52 | 0,59 | 0,16 | -0,16 | 0,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Index Master FIF Classe de Investimento em Ações RL | 52 57,14% | 39 42,86% | 15,87% | -30,20% |
Safra Index Master FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Index Master FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Index Master FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Index Master FIF Classe de Investimento em Ações RL