Ubs Toth Vna FIF Ações RL

Ativo

30.618.643/0001-64

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Hugo Alberto Segre Junior

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

01/03/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.48%

Índice de Sharpe 12M

0.33

PL Médio 12M

R$ 12,24 mi

RCVM 175

23/08/2024

Composição da carteira

UBS TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações49.44%R$ 6,94 mi
Cotas de Fundos25.32%R$ 3,55 mi
Títulos Públicos5.53%R$ 775.745,79
Investimento no Exterior5.19%R$ 728.039,17
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2.44%R$ 342.135,00
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.90%R$ 267.180,00
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1.12%R$ 157.765,20
Disponibilidades0.99%R$ 138.984,52
Valores a receber0.81%R$ 113.891,07
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.54%R$ 76.367,91
Mercado Futuro - Posições compradas0.33%R$ 45.844,50
Valores a pagar0.23%R$ 31.793,26
Opções - Posições lançadas0.04%R$ 5.400,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0482

Top 10

+58.89%

Maior posição

+12.28%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 6,94 mi	100%	49.44%
Cotas de Fundos	R$ 3,55 mi	100%	25.32%
Títulos Públicos	R$ 775.745,79	100%	5.53%
Investimento no Exterior	R$ 728.039,17	100%	5.19%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 342.135,00	100%	2.44%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 267.180,00	100%	1.90%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 157.765,20	100%	1.12%
Disponibilidades	R$ 138.984,52	100%	0.99%
Valores a receber	R$ 113.891,07	100%	0.81%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 76.367,91	100%	0.54%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 45.844,50	100%	0.33%
Valores a pagar	R$ 31.793,26	100%	0.23%
Opções - Posições lançadas	R$ 5.400,00	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1401 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,64%	-0,75%	-0,80%	0,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76%	5,87%
2026	% CDI	398,16%	-74,91%	-66,17%	65,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	82,76%	6,56%
2025	Fundo	-5,29%	-0,96%	12,90%	11,46%	3,92%	1,29%	-3,14%	3,23%	0,09%	3,40%	4,14%	1,52%	35,92%	2,04%
2025	% CDI	-522,46%	-97,57%	1.338,24%	1.085,39%	344,30%	117,57%	-246,07%	277,41%	7,50%	266,26%	393,43%	124,30%	250,77%	2,51%
2024	Fundo	-16,47%	-7,92%	-6,85%	-7,25%	-11,80%	-5,82%	3,32%	8,45%	-6,48%	-4,32%	-6,51%	-	-48,25%	-24,93%
2024	% CDI	-1.703,60%	-989,24%	-823,78%	-816,77%	-1.417,12%	-737,71%	366,27%	974,52%	-776,32%	-465,94%	-820,50%	-	-443,64%	-42,60%
2023	Fundo	4,67%	-6,89%	-3,96%	2,43%	10,41%	9,02%	1,01%	0,95%	1,47%	-3,82%	12,84%	3,47%	34,10%	45,06%
2023	% CDI	415,56%	-750,12%	-336,99%	264,67%	926,81%	841,31%	94,57%	83,69%	150,95%	-382,72%	1.402,14%	387,76%	261,52%	104,89%
2022	Fundo	7,36%	-4,10%	6,96%	-10,98%	3,63%	-19,53%	12,93%	18,82%	-3,67%	8,12%	-17,37%	-6,96%	-12,17%	8,18%
2022	% CDI	1.004,96%	-543,45%	751,04%	-1.316,42%	350,39%	-1.923,15%	1.249,31%	1.609,31%	-342,35%	795,61%	-1.701,75%	-619,49%	-98,22%	30,88%
2021	Fundo	-8,10%	1,98%	10,36%	3,47%	8,31%	-0,27%	0,10%	0,06%	-7,77%	-13,80%	-1,28%	5,06%	-4,54%	23,17%
2021	% CDI	-5.419,41%	1.471,57%	5.153,60%	1.668,59%	3.073,06%	-88,36%	27,56%	14,34%	-1.757,98%	-2.839,58%	-218,82%	658,00%	-102,64%	184,89%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	Fundo	-	-	1,12%	1,94%	4,92%	4,59%	11,10%	-1,64%	1,67%	2,67%	-	-	29,02%	29,02%
2019	% CDI	-	-	239,46%	374,43%	905,88%	979,37%	1.954,17%	-327,03%	359,62%	556,24%	-	-	595,97%	595,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,71%	3,76%	-0,84%	10,85%	19,48%	9,82%	6,04%	-8,80%	-23,32%	5,87%
Volatilidade	17,31%	18,35%	19,42%	17,81%	15,18%	24,51%	26,74%	30,29%	30,96%	29,22%
Índice de Sharpe	-0,30	-0,15	-0,91	0,53	0,33	-0,37	-0,45	-0,55	-0,55	-0,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Toth Vna FIF Ações RL	42 59,15%	29 40,85%	18,82%	-19,53%

Cotistas

Ubs Toth Vna FIF Ações RL

Atual

Drawdown

Ubs Toth Vna FIF Ações RL

Atual

-30.61%

Patrimônio

Ubs Toth Vna FIF Ações RL

Atual

R$ 12,30 mi

Volatilidade

Ubs Toth Vna FIF Ações RL

Atual

19.53%