Bogari Value B FIF em Ações IE Responsabilidade LTDA

Ativo

30.618.435/0001-65

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bogari Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 54,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

22/11/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+23.62%

Índice de Sharpe 12M

0.43

PL Médio 12M

R$ 49,48 mi

RCVM 175

12/03/2025

Composição da carteira

BOGARI VALUE B FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA

Cotas de Fundos99.89%R$ 53,94 mi
Disponibilidades0.06%R$ 33.547,01
Valores a pagar0.03%R$ 18.549,81
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9977

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 53,94 mi	100%	99.89%
Disponibilidades	R$ 33.547,01	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 18.549,81	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1871 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	7,26%	2,00%	-0,99%	-1,14%	1,55%	-	-	-	-	-	-	-	8,75%	86,76%
2026	% CDI	623,29%	200,93%	-81,69%	-104,71%	968,98%	-	-	-	-	-	-	-	185,90%	93,29%
2025	Fundo	4,65%	-1,91%	5,82%	12,94%	6,17%	1,02%	-7,18%	8,38%	3,87%	0,16%	3,39%	-2,70%	38,52%	71,74%
2025	% CDI	458,71%	-193,80%	603,88%	1.225,39%	541,59%	92,62%	-562,99%	719,49%	317,49%	12,71%	321,86%	-221,21%	268,92%	85,07%
2024	Fundo	-3,92%	2,09%	-0,63%	-5,78%	-0,79%	-0,55%	3,74%	4,55%	-4,65%	-2,50%	-9,29%	-7,91%	-23,67%	23,98%
2024	% CDI	-405,05%	261,03%	-75,92%	-651,31%	-94,98%	-69,33%	412,80%	524,49%	-557,16%	-269,45%	-1.171,37%	-849,05%	-217,67%	39,16%
2023	Fundo	2,35%	-8,70%	-6,33%	1,16%	11,97%	9,30%	3,94%	-5,11%	-0,15%	-4,58%	14,58%	4,28%	21,68%	62,43%
2023	% CDI	209,58%	-947,84%	-538,69%	126,33%	1.065,60%	867,68%	367,34%	-449,23%	-15,16%	-459,10%	1.592,03%	478,34%	166,27%	137,47%
2022	Fundo	3,21%	-3,45%	4,36%	-13,70%	-3,91%	-13,00%	7,14%	7,77%	-2,21%	6,69%	-12,31%	-4,47%	-24,29%	33,49%
2022	% CDI	437,78%	-456,60%	470,22%	-1.642,00%	-378,14%	-1.280,15%	690,06%	664,46%	-206,28%	655,57%	-1.206,39%	-397,65%	-196,01%	116,94%
2021	Fundo	4,08%	-0,54%	1,72%	6,57%	6,03%	3,76%	-3,51%	-2,91%	-10,07%	-12,96%	-3,80%	-0,81%	-13,62%	76,31%
2021	% CDI	2.731,18%	-403,59%	855,00%	3.159,54%	2.230,78%	1.220,78%	-988,28%	-681,00%	-2.277,32%	-2.666,04%	-647,21%	-105,76%	-307,96%	527,86%
2020	Fundo	4,06%	-6,37%	-28,51%	11,08%	9,04%	12,41%	11,37%	0,21%	-6,57%	-0,85%	11,27%	9,35%	19,28%	104,12%
2020	% CDI	1.077,20%	-2.170,04%	-8.426,43%	3.888,21%	3.831,66%	5.842,77%	5.852,91%	134,19%	-4.187,83%	-540,64%	7.538,57%	5.683,41%	698,94%	1.083,65%
2019	Fundo	11,59%	-1,50%	1,87%	2,92%	4,57%	2,93%	7,01%	6,01%	0,46%	1,41%	2,94%	10,53%	63,09%	71,13%
2019	% CDI	2.133,94%	-304,30%	398,69%	562,95%	840,99%	624,89%	1.234,26%	1.197,06%	99,41%	294,86%	773,65%	2.809,65%	1.058,54%	1.067,01%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35%	1,53%	4,93%	4,93%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940,89%	310,81%	739,69%	739,69%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,55%	8,75%	0,50%	6,67%	23,62%	22,11%	52,67%	23,62%	-17,82%	86,76%
Volatilidade	18,28%	21,37%	21,35%	22,40%	19,93%	20,12%	19,53%	21,43%	22,43%	25,50%
Índice de Sharpe	13,71	0,74	-0,36	-0,03	0,43	-0,16	0,13	-0,37	-0,71	-0,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bogari Value B FIF em Ações IE Responsabilidade LTDA	53 58,24%	38 41,76%	14,58%	-28,51%

Cotistas

Bogari Value B FIF em Ações IE Responsabilidade LTDA

Atual

Drawdown

Bogari Value B FIF em Ações IE Responsabilidade LTDA

Atual

-28.16%

Patrimônio

Bogari Value B FIF em Ações IE Responsabilidade LTDA

Atual

R$ 54,16 mi

Volatilidade

Bogari Value B FIF em Ações IE Responsabilidade LTDA

Atual

17.39%